CtrlK
TEFASRisk 6/7Fiyat 28 Eyl 2026
| Karşılaştırma | 1A | 3A | 6A | YB | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| ITC | −%4,06 | −%6,19 | −%0,78 | %10,98 | — |
| Kategori ortalaması | −%5,83 | −%2,72 | %8,69 | %19,95 | %22,69 |
| BIST 100 | −%13,93 | −%11,63 | −%0,67 | %11,91 | %13,02 |
| TÜFE | %1,84 | %4,68 | %13,07 | %22,05 | %31,49 |
| Kategori sırası | 56 / 184 | 128 / 184 | 153 / 182 | 137 / 184 | — |
| Fon | 1 ay | Yıl başı | 1 yıl |
|---|---|---|---|
 GTHGaranti Portföy İhracatçı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu | −%6,89 | %35,32 | %28,77 |
 IDIAzimut Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Fonu | −%7,53 | %46,69 | %44,21 |
 NKMNeo Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu | −%10,64 | −%8,12 | — |
| BIYAzimut Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Fonu | −%31,51 | −%6,32 | — |
 HVIDeniz Portföy Holdingler ve İştirakleri Hisse Senedi (TL) Fonu | −%4,27 | %17,92 | — |
Inveo Portföy Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (ITC), Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen Hisse Senedi Fonu kategorisindeki bir yatırım fonu. 28 Eylül 2026 tarihli fiyatı 1,136268 TL; günlük getiri %0,09, yıl başından bu yana %10,98, son 1 yılda —. Fon büyüklüğü 27,5 milyon TL, yatırımcı sayısı 244, risk değeri 6/7. Bugünkü tahmini getiri −%1,73; tahmini fiyat 1,116613 TL (28 Eyl 2026 10:40 itibarıyla, portföyün %98’si gün içi fiyatlarla hesaplandı).
on, hisse senedi yoğun bir fondur ve yatırım stratejisinin esası, fon toplam değerinin en az %80'ini sürekli olarak BIST Temettü Endeksi (XTMTU) içinde yer alan yerli ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri izlemek üzere kurulan borsa yatırım fonu (ETF) katılma paylarına yatırmaktır. BIST Temettü Endeksi; Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar'da işlem gören ve değerleme günü itibarıyla son 3 yılda nakit temettü dağıtan şirketlerden oluşur. Strateji kapsamında fon, ağırlıklı olarak temettü geçmişi olan şirketlere odaklanırken portföy dağılımında da belirli üst limitlere uyar; örneğin XTMTU dışında kalan yurtiçi hisse senetleri, repo/ters repo, borçlanma araçları gibi kalemlere sınırlı oranlarda yer verebilir. Ayrıca fon portföyü Türk Lirası cinsinden varlık ve işlemlerle sınırlandırılmış olup yabancı para, altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı varlıklara yatırım yapmaz.
ITC fonunun bugünkü tahmini fiyatı 1,116613 TL, tahmini getirisi −%1,73 (28 Eyl 2026 10:40 itibarıyla; portföyün %98’si gün içi fiyatlarla hesaplandı). Tahmin, fonun son açıklanan portföy ağırlıkları ile hisselerin anlık fiyatlarından üretilir; resmi fiyat seans kapanışından sonra açıklanır ve tahminden sapabilir.
ITC fonunun resmi birim pay fiyatı her iş günü seans kapanışından sonra kurucu tarafından hesaplanır ve TEFAS üzerinden genellikle ertesi iş günü sabahı yayımlanır; bu sayfadaki son resmi fiyat 28 Eylül 2026 tarihli. Fiyat açıklanmadan önce günün tahmini için anlık tahmin bölümüne bakabilirsiniz.
ITC fonunun 28 Eylül 2026 tarihli birim pay fiyatı 1,136268 TL; günlük getiri %0,09. Fon fiyatları her iş günü kapanış sonrası açıklanır; gün içi tahmini fiyat için anlık tahmin sayfasına bakabilirsiniz.
ITC son 1 yılda —, yıl başından bu yana %10,98, son 3 ayda −%6,19 ve son 1 ayda −%4,06 getiri sağladı. Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir.
ITC fonunun SPK risk değeri 7 üzerinden 6. Risk değeri, fon fiyatının geçmiş dalgalanmasına göre belirlenir; 1 en düşük, 7 en yüksek riski gösterir.
ITC fonunun yıllık yönetim ücreti %2,50; alış valörü T+1, satış valörü T+2. Ücretler fon fiyatına yansıtılır, ayrıca tahsil edilmez.
ITC fonunun portföyü ağırlıklı olarak Hisse Senedi (%88,42), Vadeli İşlemler Nakit Teminatları (%9,99), Yatırım Fonları Katılma Payları (%1,59) varlıklarından oluşuyor. on, hisse senedi yoğun bir fondur ve yatırım stratejisinin esası, fon toplam değerinin en az %80'ini sürekli olarak BIST Temettü Endeksi (XTMTU) içinde yer alan yerli ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri izlemek üzere kurulan borsa yatırım fonu (ETF) katılma paylarına yatırmaktır. BIST Temettü Endeksi; Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar'da işlem gören ve değerleme günü itibarıyla son 3 yılda nakit temettü dağıtan şirketlerden oluşur. Strateji kapsamında fon, ağırlıklı olarak temettü geçmişi olan şirketlere odaklanırken portföy dağılımında da belirli üst limitlere uyar; örneğin XTMTU dışında kalan yurtiçi hisse senetleri, repo/ters repo, borçlanma araçları gibi kalemlere sınırlı oranlarda yer verebilir. Ayrıca fon portföyü Türk Lirası cinsinden varlık ve işlemlerle sınırlandırılmış olup yabancı para, altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı varlıklara yatırım yapmaz.
ITC, Hisse Senedi Fonu kategorisinde yer alıyor. Kategorideki tüm fonların getirilerini kategori sayfasında, en iyi fonlar sıralamasını ise sıralama sayfasında karşılaştırabilirsiniz.