İş Portföy Model Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) IML

IML fonunun bugünkü tahmini fiyatı 1,591076 TL, tahmini getirisi %1,27 (12 Kas 2026 12:24 itibarıyla; portföyün %97’si gün içi fiyatlarla hesaplandı). Tahmin, fonun son açıklanan portföy ağırlıkları ile hisselerin anlık fiyatlarından üretilir; resmi fiyat seans kapanışından sonra açıklanır ve tahminden sapabilir.

IML fonunun anlık tahmini, son 30 günde resmi fiyatla karşılaştırıldığında ortalama 1,52 puan saptı (14 işlem günü, son ölçüm 11 Kasım 2026). Tüm fonların sonuçları anlık fon tahmini isabet sicili sayfasında yayımlanır.

IML fonunun resmi birim pay fiyatı her iş günü seans kapanışından sonra kurucu tarafından hesaplanır ve TEFAS üzerinden genellikle ertesi iş günü sabahı yayımlanır; bu sayfadaki son resmi fiyat 12 Kasım 2026 tarihli. Fiyat açıklanmadan önce günün tahmini için anlık tahmin bölümüne bakabilirsiniz.

IML fonunun 12 Kasım 2026 tarihli birim pay fiyatı 1,571126 TL; günlük getiri −%1,00. Fon fiyatları her iş günü kapanış sonrası açıklanır; gün içi tahmini fiyat için anlık tahmin sayfasına bakabilirsiniz.

IML son 1 yılda %21,05, yıl başından bu yana %11,57, son 3 ayda −%6,85 ve son 1 ayda −%6,58 getiri sağladı. Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir.

12 Kasım 2025 – 12 Kasım 2026 döneminde IML fonunun birim pay fiyatı en yüksek 1,821655 TL (14 Eylül 2026), en düşük 1,297967 TL (12 Kasım 2025) oldu. 12 Kasım 2026 tarihli son fiyat 1,571126 TL.

IML fonunun SPK risk değeri 7 üzerinden 6. Risk değeri, fon fiyatının geçmiş dalgalanmasına göre belirlenir; 1 en düşük, 7 en yüksek riski gösterir.

IML fonunun yıllık yönetim ücreti %3,20; alış valörü T+1, satış valörü T+2. Ücretler fon fiyatına yansıtılır, ayrıca tahsil edilmez.

IML fonunun portföyü ağırlıklı olarak Hisse Senedi (%95,02), Ters-Repo (%4,38), Yatırım Fonları Katılma Payları (%0,60) varlıklarından oluşuyor. Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir. Fon'un yatırım stratejisi uyarınca, Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST'te işlem gören ortaklık paylarına ve BIST'te işlem gören ortaklık paylarından oluşan endeksleri BYF Tebliği'nin 5. maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına ve BIST'te işlem gören ihraççı paylarından oluşan endeksleri BYF Tebliği'nin 5. maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecek olup, yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir. Ortaklık payı seçim kararları, fon yönetim stratejisinin temelini oluşturmaktadır. Varlık dağılım kararları Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.'nin danışmanlığında oluşturulan model portföy baz alınarak oluşturulacaktır. Model portföy içinde yer alacak ortaklık paylarının seçiminde temel analiz yöntemi esas alınarak, endeks üzeri getiri beklenen ve riskleri minimize eden bir portföy oluşturulması hedeflenir. Buna göre model portföy oluşturulurken, Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.'nin araştırma müdürlüğü analistleri tarafından ortaklık paylarının temel analiz unsurları dikkate alınır. Ortaklık payı seçiminde analistlerin fiyat-getiri beklentisinin uygun olduğu, endeks üzeri getiri potansiyeline sahip, risk-getiri dengesi de cazip olan ortaklık payları listeye eklenecektir.

Ekim 2026 portföy raporuna göre IML fonunun en büyük pozisyonları: GARAN (%9,56), TRCAS (%7,99), TRMET (%7,41), VAKBN (%6,42), SAHOL (%5,59). Tüm pozisyonlar ve önceki aya göre ağırlık değişimleri portföy sayfasında yer alır.

IML, Hisse Senedi Fonu kategorisinde yer alıyor. Kategorideki tüm fonların getirilerini kategori sayfasında, en iyi fonlar sıralamasını ise sıralama sayfasında karşılaştırabilirsiniz.