- Fon büyüklüğü
- 1,9 milyar TL
- Yatırımcı sayısı
- 2
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,21
ILU Fon Fiyat Grafiği
Anahtar Veriler
- Fiyat
- 1,04557812 Eki 2026
- Günlük değişim
- −%2,41
- İşlem durumu
- İşleme açık
- Kategori
- Serbest Fon
- Şemsiye fon
- Serbest
- Risk değeri
- 6 / 7
- Fon büyüklüğü
- 1,9 milyar TL
- Yatırımcı sayısı
- 2
- Tedavüldeki pay
- 1,8 milyar
- Min. alım (pay)
- 1
- İşlem saatleri
- 09:00 – 13:30
- ISIN
- TRYISTP00786
- Halka arz tarihi
- 21 Tem 2025
- Karşılaştırma ölçütü
- %55 BIST 100 Getiri Endeksi + %45 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi
ILU Getiri Karşılaştırması
| Karşılaştırma | 1A | 3A | 6A | YB | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| ILU | −%14,52 | −%23,18 | −%1,53 | −%13,14 | %12,56 |
| Kategori ortalaması | %0,47 | %5,53 | %11,51 | %17,95 | %23,76 |
| BIST 100 | −%16,01 | −%13,78 | −%13,57 | %7,90 | %15,10 |
| Kategori sırası | 305 / 323 | 311 / 323 | 261 / 323 | 303 / 323 | 251 / 294 |
ILU Fonu Yorum ve Performans Özeti
ILU, son 1 yılda %12,56 getiriyle Serbest Fon kategorisindeki 294 fon arasında 251. sırada. Aynı dönemde kategori ortalaması %23,76, BIST 100 %15,10.
13 Ekim 2025 – 12 Ekim 2026 döneminde birim pay fiyatı en yüksek 1,657991 TL (5 Şubat 2026), en düşük 0,925896 TL (16 Ekim 2025) oldu. Son fiyat zirvenin %36,94 altında, dip seviyesinin %12,93 üzerinde.
Dönemin en büyük düşüşü %39,81 (5 Şubat 2026 zirvesinden 30 Mart 2026 tarihine). Günlük fiyat değişimlerine göre yıllıklandırılmış oynaklık %29,38. 250 işlem gününün 130 gününde fiyat yükseldi.
Son 12 ayın 8 ayında aylık getiri pozitif oldu; en iyi ay Ocak 2026 (%24,47), en zayıf ay Mart 2026 (−%20,73).
13 Ekim 2025 – 12 Ekim 2026 arasında yatırımcı sayısı %100,00 artarak 1 kişiden 2 kişiye çıktı. Fon büyüklüğü aynı dönemde 1,5 milyar TL seviyesinden 1,9 milyar TL seviyesine çıktı.
Kategoride son 1 yılın en yüksek getirili fonları: IJI (%77,35), RSK (%68,39), RBR (%67,33).
ILU aylık getirileri
| Ay | Ay sonu fiyatı (TL) | Aylık getiri |
|---|---|---|
| Eylül 2026 | 1,062821 | −%20,00 |
| Ağustos 2026 | 1,328481 | %1,20 |
| Temmuz 2026 | 1,312759 | −%0,61 |
| Haziran 2026 | 1,320790 | %10,19 |
| Mayıs 2026 | 1,198597 | %10,50 |
| Nisan 2026 | 1,084734 | %7,76 |
| Mart 2026 | 1,006619 | −%20,73 |
| Şubat 2026 | 1,269937 | −%15,24 |
| Ocak 2026 | 1,498310 | %24,47 |
| Aralık 2025 | 1,203725 | %24,35 |
| Kasım 2025 | 0,968044 | %3,46 |
| Ekim 2025 | 0,935666 | %6,02 |
Bu özet TEFAS fiyat geçmişinden ve kategori verilerinden otomatik hesaplanır; yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir.
ILU Varlık Dağılımı
- Hisse Senedi%51,09
- Özel Sektör Tahvili%27,36
- Mevduat (TL)%14,88
- Özel Sektör Kira Sertifikaları%2,48
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%1,97
- Diğer%2,22
ILU Fonundaki Hisseler
DMRGDDMR Unlu Mamuller%14,92−%3,83
KRDMBKardemir (B)%12,28−%1,11
TCELLTurkcell%5,15%0,37
THYAOTürk Hava Yollari%4,31%3,20
GARANGaranti Bankasi%2,87%0,19
Nakit Giriş Çıkışı
Yatırımcı Sayısı
Benzer Fonlar
| Fon | 1 ay | Yıl başı | 1 yıl |
|---|---|---|---|
 TJTTEB Portföy Altıncı Serbest (Döviz-Avro) Fon | −%1,87 | %11,03 | %18,47 |
 TTVTacirler Portföy Vega Serbest (TL) Fon | %2,10 | %30,07 | %40,27 |
 PPDPerform Portföy Hisse Senedi Serbest Fon | −%4,54 | %26,94 | %45,17 |
 GBHGaranti Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon | −%9,88 | %17,89 | %20,95 |
 YHPYapı Kredi Portföy Kadıköy Serbest Fon | −%1,65 | %34,37 | %50,65 |
İlgili Sayfalar
ILU Fonu Hakkında
İstanbul Portföy Onaltıncı Serbest Fon (ILU), İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen Serbest Fon kategorisindeki bir yatırım fonu. 12 Ekim 2026 tarihli fiyatı 1,045578 TL; günlük getiri −%2,41, yıl başından bu yana −%13,14, son 1 yılda %12,56. Fon büyüklüğü 1,9 milyar TL, yatırımcı sayısı 2, risk değeri 6/7.
1-Kurucu, fonun katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu fona ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fonun faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
Son 30 günde anlık tahmin sapması: ort. 2,02 puan (7 işlem günü, son ölçüm 6 Ekim 2026). Tahmin kapsamı %51: portföyün yalnızca bu kısmı gün içi fiyatlarla hesaplanabildiği için sapma büyüyebilir. Anlık Fon Tahmini İsabet Sicili
Son güncelleme: Kaynak: TEFAS
Sık Sorulan Sorular
ILU anlık tahmini ne kadar isabetli?
ILU fonunun anlık tahmini, son 30 günde resmi fiyatla karşılaştırıldığında ortalama 2,02 puan saptı (7 işlem günü, son ölçüm 6 Ekim 2026). Tahmin kapsamı %51: portföyün yalnızca bu kısmı gün içi fiyatlarla hesaplanabildiği için sapma büyüyebilir. Tüm fonların sonuçları anlık fon tahmini isabet sicili sayfasında yayımlanır.
ILU fon fiyatı ne zaman açıklanır?
ILU fonunun resmi birim pay fiyatı her iş günü seans kapanışından sonra kurucu tarafından hesaplanır ve TEFAS üzerinden genellikle ertesi iş günü sabahı yayımlanır; bu sayfadaki son resmi fiyat 12 Ekim 2026 tarihli. Fiyat açıklanmadan önce günün tahmini için anlık tahmin bölümüne bakabilirsiniz.
ILU fonu bugün kaç TL?
ILU fonunun 12 Ekim 2026 tarihli birim pay fiyatı 1,045578 TL; günlük getiri −%2,41. Fon fiyatları her iş günü kapanış sonrası açıklanır; gün içi tahmini fiyat için anlık tahmin sayfasına bakabilirsiniz.
ILU fonu son 1 yılda ne kadar kazandırdı?
ILU son 1 yılda %12,56, yıl başından bu yana −%13,14, son 3 ayda −%23,18 ve son 1 ayda −%14,52 getiri sağladı. Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir.
ILU fonunun son 1 yıldaki en yüksek ve en düşük fiyatı ne?
13 Ekim 2025 – 12 Ekim 2026 döneminde ILU fonunun birim pay fiyatı en yüksek 1,657991 TL (5 Şubat 2026), en düşük 0,925896 TL (16 Ekim 2025) oldu. 12 Ekim 2026 tarihli son fiyat 1,045578 TL.
ILU fonunun risk değeri kaç?
ILU fonunun SPK risk değeri 7 üzerinden 6. Risk değeri, fon fiyatının geçmiş dalgalanmasına göre belirlenir; 1 en düşük, 7 en yüksek riski gösterir.
ILU fonu neye yatırım yapıyor?
ILU fonunun portföyü ağırlıklı olarak Hisse Senedi (%51,09), Özel Sektör Tahvili (%27,36), Mevduat (TL) (%14,88) varlıklarından oluşuyor. 1-Kurucu, fonun katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu fona ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fonun faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
ILU fonunda hangi hisseler var?
2026W39 portföy raporuna göre ILU fonunun en büyük pozisyonları: DMRGD (%14,92), KRDMB (%12,28), TCELL (%5,15), THYAO (%4,31), GARAN (%2,87). Tüm pozisyonlar ve önceki aya göre ağırlık değişimleri portföy sayfasında yer alır.
ILU ile aynı kategorideki diğer fonlar hangileri?
ILU, Serbest Fon kategorisinde yer alıyor. Kategorideki tüm fonların getirilerini kategori sayfasında, en iyi fonlar sıralamasını ise sıralama sayfasında karşılaştırabilirsiniz.