TEB Portföy ICBC Turkey Para Piyasası (TL) Fonu ICE

ICE şu anda TEFAS üzerinden alınıp satılamıyor. TEFAS’ta açıklanan son fiyat 16 Ekim 2026 tarihli 134,863972 TL. Fon TEFAS’ta işlem görmediği için anlık tahmin üretilmez.

ICE fonunun son resmi birim pay fiyatı 16 Ekim 2026 tarihli 134,863972 TL. Bu sayfadaki getiriler bu fiyata göre hesaplanmıştır.

ICE fonunun TEFAS’ta açıklanan son fiyatına (16 Ekim 2026) göre getirisi son 1 yılda %45,12, yıl başından bu yana %34,09, son 3 ayda %9,73 ve son 1 ayda %2,92. Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir.

16 Ekim 2025 – 16 Ekim 2026 döneminde ICE fonunun birim pay fiyatı en yüksek 134,863972 TL (16 Ekim 2026), en düşük 92,933795 TL (16 Ekim 2025) oldu. 16 Ekim 2026 tarihli son fiyat 134,863972 TL.

ICE fonunun SPK risk değeri 7 üzerinden 1. Risk değeri, fon fiyatının geçmiş dalgalanmasına göre belirlenir; 1 en düşük, 7 en yüksek riski gösterir.

ICE fonunun yıllık yönetim ücreti %1,24; alış valörü T+0, satış valörü T+0. Ücretler fon fiyatına yansıtılır, ayrıca tahsil edilmez.

ICE fonunun portföyü ağırlıklı olarak Ters-Repo (%65,57), Mevduat (TL) (%19,57), Devlet Tahvili (%12,04) varlıklarından oluşuyor. Fon portföy sınırlamaları itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 6. maddesi çerçevesinde ''Para Piyasası Fonu'' niteliğindedir. Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Fon portföyünün en az %80'ini, borçlanma araçlarına, kira sertifikalarına ve ters repoya yatırmak kaydıyla, fon varlıklarını Takasbank para piyasası işlemleri dahil para piyasası fonu tanımında yer alan vade yapısına sahip para ve sermaye piyasası araçlarında değerlendirir. Vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar fon portföyüne dahil edilemez. Fonun portföyüne alınacak varlıklar ve işlemlere ilişkin olarak Tebliğ ve Kurul'un ilgili diğer düzenlemelerinde yer alan esaslara uyulur. Fon portföyüne alınacak kamu ve özel kesim borçlanma senetlerinin seçiminde daha fazla faiz getirisi sağlaması beklenen sermaye piyasası araçlarıyla, değer artış kazancı sağlayacak, nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilecektir. Piyasa koşullarına bağlı olarak, belirli dönemlerde fon portföyü ağırlıklı olarak özel sektör borçlanma araçlarından oluşabilir. Fon portföyü istikrarlı, yüksek reel getiri hedefi ile yönetilir. Fon beklenen getiriyi arttırmak, riskten korunmak ve/veya yatırım amacıyla vadeli işlem sözleşmesi, opsiyon, saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono işlemleri, yapılandırılmış yatırım araçları ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemlere yatırım yapabilir. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir.

ICE, Para Piyasası Fonu kategorisinde yer alıyor. Kategorideki tüm fonların getirilerini kategori sayfasında, en iyi fonlar sıralamasını ise sıralama sayfasında karşılaştırabilirsiniz.