TEFASRisk 2/7Fiyat 16 Eki 2026

Hedef Portföy Dördüncü İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) HDA

Serbest FonTasfiyede

3,236840%0,25

Fon büyüklüğü (16 Eki 2026): 78,4 milyon TL
Yatırımcı sayısı: 480
Yönetim ücreti (yıllık): %3,50

SPK’nın 17 Eylül 2026 tarihli 2026/60 sayılı bülteniyle bu fonun tasfiyesine karar verildi; tasfiye listesi 2026/61 sayılı bültenle güncellendi. Fonda alım ve iade talimatı gerçekleştirilmiyor; anlık tahmin üretilmez. Fiyat ve getiriler TEFAS’ta açıklanan son fiyata (16 Ekim 2026) göredir. SPK bülteni 2026/60 · Tasfiye edilen fonlar listesi

HDA Fon Fiyat Grafiği

Anahtar Veriler

Fiyat: 3,23684016 Eki 2026
Günlük değişim: %0,25
İşlem durumu: Tasfiyede
Kategori: Serbest Fon
Şemsiye fon: Serbest
Kurucu: Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.
Risk değeri: 2 / 7
Fon büyüklüğü: 78,4 milyon TL16 Eki 2026
Yatırımcı sayısı: 480
Tedavüldeki pay: 24,2 milyon
Yönetim ücreti (yıllık): %3,50
Alış / satış valörü: T+1 / T+2
Min. alım (pay): 1
İşlem saatleri: 09:00 – 17:45
ISIN: TRYHDFP00557
Halka arz tarihi: 3 Eki 2023
Karşılaştırma ölçütü: BIST-KYD 1 Aylık TL Mevduat Endeksi + 150 baz puan

HDA Getiri Karşılaştırması

Tümü

Karşılaştırma	1A	3A	6A	YB	1Y
HDA	%1,86	%6,23	%15,25	%25,70	%34,44
Kategori ortalaması	%1,03	%5,16	%11,22	%18,25	%23,58
BIST 100	−%10,68	−%17,75	−%17,46	%4,09	%13,03
Kategori sırası	121 / 324	122 / 324	106 / 324	110 / 324	98 / 296

Getiriler, TEFAS’ta açıklanan son fiyata (16 Ekim 2026) göre hesaplanmıştır. Tasfiyede yatırımcıya aktarılacak tutar, portföydeki varlıkların satışından elde edilecek nakde bağlıdır ve bu getirilerden farklı olabilir.

HDA Fonu Yorum ve Performans Özeti

HDA, son 1 yılda %34,44 getiriyle Serbest Fon kategorisindeki 296 fon arasında 98. sırada. Aynı dönemde kategori ortalaması %23,58, BIST 100 %13,03.

16 Ekim 2025 – 16 Ekim 2026 döneminde birim pay fiyatı en yüksek 3,236840 TL (16 Ekim 2026), en düşük 2,407718 TL (16 Ekim 2025) oldu. Son fiyat dönemin en yüksek seviyesinde.

Dönemin en büyük düşüşü %0,87 (23 Mart 2026 zirvesinden 24 Mart 2026 tarihine). Günlük fiyat değişimlerine göre yıllıklandırılmış oynaklık %3,40. 250 işlem gününün 192 gününde fiyat yükseldi.

Son 12 ayın 12 ayında aylık getiri pozitif oldu; en iyi ay Ekim 2025 (%3,13), en zayıf ay Eylül 2026 (%2,03).

16 Ekim 2025 – 16 Ekim 2026 arasında yatırımcı sayısı %64,52 azalarak 1.353 kişiden 480 kişiye indi. Fon büyüklüğü aynı dönemde 676,8 milyon TL seviyesinden 78,4 milyon TL seviyesine indi.

Kategoride son 1 yılın en yüksek getirili fonları: IJI (%77,34), RBR (%70,53), GZM (%67,36).

HDA aylık getirileri

Ay	Ay sonu fiyatı (TL)	Aylık getiri
Eylül 2026	3,210418	%2,03
Ağustos 2026	3,146568	%2,22
Temmuz 2026	3,078122	%2,50
Haziran 2026	3,002977	%2,55
Mayıs 2026	2,928370	%2,76
Nisan 2026	2,849756	%2,73
Mart 2026	2,774083	%2,95
Şubat 2026	2,694679	%2,18
Ocak 2026	2,637129	%2,41
Aralık 2025	2,575107	%2,91
Kasım 2025	2,502301	%2,30
Ekim 2025	2,445932	%3,13

Bu özet TEFAS fiyat geçmişinden ve kategori verilerinden otomatik hesaplanır; yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir.

HDA Varlık Dağılımı

Tümü

Mevduat (TL)%68,42
Yatırım Fonları Katılma Payları%18,98
Hisse Senedi%12,60

HDA Fonunun En Büyük Pozisyonları

Tümü

AKBNKAkbank%86,37%1,46

Nakit Giriş Çıkışı

Yatırımcı Sayısı

Benzer Fonlar

Tümü

Fon	1 ay	Yıl başı	1 yıl	Büyüklük (TL)
KLIAk Portföy Para Piyasası Katılım Serbest Fon	%2,84	%34,78	—	77,6 mn
YSOYapı Kredi Portföy Sağlık Sektörü Serbest Fon	−%2,75	%30,16	%43,35	77,1 mn
RAFRota Portföy Altıncı Serbest Fon	−%1,70	%28,99	%38,36	80 mn
MPIMeksa Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest (TL) Fon	%3,03	%32,63	%42,59	75,9 mn
RDTPhillip Portföy Rodosto Serbest Fon	%2,58	−%14,38	−%1,98	75,5 mn

İlgili Sayfalar

HDA Fonu Hakkında

HDA fonunun tasfiyesine SPK’nın 17 Eylül 2026 tarihli 2026/60 sayılı bülteniyle karar verildi; tasfiye listesi 2026/61 sayılı bültenle güncellendi. Fonda alım ve iade talimatı gerçekleştirilmiyor. TEFAS’ta açıklanan son fiyat (16 Ekim 2026): 3,236840 TL. Hedef Portföy Dördüncü İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon), Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından kurulan Serbest Fon kategorisindeki bir yatırım fonu. 16 Ekim 2026 tarihli fon büyüklüğü 78,4 milyon TL, yatırımcı sayısı 480.

Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına ve ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)'nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu paylarına yatırılır.

Son güncelleme: 16 Ekim 2026 Kaynak: TEFAS

Sık Sorulan Sorular

HDA fonu işleme açık mı?

HDA fonunun son fiyatı hangi tarihli?

HDA fonunun son resmi birim pay fiyatı 16 Ekim 2026 tarihli 3,236840 TL. Bu sayfadaki getiriler bu fiyata göre hesaplanmıştır.

Fon tasfiyesi ne demek?

Tasfiye, fon portföyündeki varlıkların satılarak nakde çevrilmesi ve elde edilen nakdin yatırımcılara katılma payı sahipliği oranında aktarılarak fonun sona erdirilmesidir. SPK’nın 2026/61 sayılı bültenine göre HDA fonunun tasfiye sürecini T.C. Ziraat Bankası A.Ş. yürütür. 2026/61’de 3 ay olarak öngörülen azami tasfiye süresi, 2026/62 sayılı bültenle 6 aya çıkarıldı; süre tasfiye duyuru tarihinden başlar ve Kurul uygun görürse uzatılabilir.

HDA fonu son 1 yılda ne kadar kazandırdı?

HDA fonunun TEFAS’ta açıklanan son fiyatına (16 Ekim 2026) göre getirisi son 1 yılda %34,44, yıl başından bu yana %25,70, son 3 ayda %6,23 ve son 1 ayda %1,86. Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir.

HDA fonunun son 1 yıldaki en yüksek ve en düşük fiyatı ne?

16 Ekim 2025 – 16 Ekim 2026 döneminde HDA fonunun birim pay fiyatı en yüksek 3,236840 TL (16 Ekim 2026), en düşük 2,407718 TL (16 Ekim 2025) oldu. 16 Ekim 2026 tarihli son fiyat 3,236840 TL.

HDA fonunun risk değeri kaç?

HDA fonunun SPK risk değeri 7 üzerinden 2. Risk değeri, fon fiyatının geçmiş dalgalanmasına göre belirlenir; 1 en düşük, 7 en yüksek riski gösterir.

HDA fonunun yönetim ücreti ne kadar?

HDA fonunun yıllık yönetim ücreti %3,50; alış valörü T+1, satış valörü T+2. Ücretler fon fiyatına yansıtılır, ayrıca tahsil edilmez.

HDA fonu neye yatırım yapıyor?

HDA fonunun portföyü ağırlıklı olarak Mevduat (TL) (%68,42), Yatırım Fonları Katılma Payları (%18,98), Hisse Senedi (%12,60) varlıklarından oluşuyor. Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına ve ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)'nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu paylarına yatırılır.

HDA fonunun en büyük pozisyonları hangileri?

2026W36 portföy raporuna göre HDA fonunun en büyük pozisyonları: AKBNK (%86,37). Tüm pozisyonlar ve önceki aya göre ağırlık değişimleri portföy sayfasında yer alır.

HDA ile aynı kategorideki diğer fonlar hangileri?

HDA, Serbest Fon kategorisinde yer alıyor. Kategorideki tüm fonların getirilerini kategori sayfasında, en iyi fonlar sıralamasını ise sıralama sayfasında karşılaştırabilirsiniz.