Yatırımcı.AI

TEFASRisk 3/7Fiyat 16 Eki 2026

Astra Portföy Değişken Fon

Astra Portföy Değişken Fon EIB

Değişken Fon
0,692511%0,10
Fon büyüklüğü
302,7 milyon TL
Yatırımcı sayısı
405
Yönetim ücreti (yıllık)
%2,09

EIB Fon Fiyat Grafiği

Anahtar Veriler

0,69251116 Eki 2026
Günlük değişim
%0,10
İşlem durumu
İşleme açık
Kategori
Değişken Fon
Değişken
Kurucu
QInvest Portföy Yönetimi A.Ş.
3 / 7
Fon büyüklüğü
302,7 milyon TL
Yatırımcı sayısı
405
Tedavüldeki pay
437,2 milyon
%2,09
T+1 / T+1
Min. alım (pay)
1
İşlem saatleri
09:00 – 12:30
ISIN
TRYISVH00029
Halka arz tarihi
12 Ağu 2003
Karşılaştırma ölçütü
%100 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat TL

EIB Getiri Karşılaştırması

Tümü
Karşılaştırma1A3A6AYB1Y
EIB%0,14%3,96%20,22%32,19%41,83
Kategori ortalaması−%1,80%0,24%7,83%22,92%33,81
BIST 100−%10,68−%17,75−%17,46%4,09%13,03
Kategori sırası38 / 13847 / 13815 / 13626 / 13827 / 129

EIB Fonu Yorum ve Performans Özeti

EIB, son 1 yılda %41,83 getiriyle Değişken Fon kategorisindeki 129 fon arasında 27. sırada. Aynı dönemde kategori ortalaması %33,81, BIST 100 %13,03.

16 Ekim 2025 – 16 Ekim 2026 döneminde birim pay fiyatı en yüksek 0,698834 TL (21 Eylül 2026), en düşük 0,488264 TL (16 Ekim 2025) oldu. Son fiyat zirvenin %0,90 altında, dip seviyesinin %41,83 üzerinde.

Dönemin en büyük düşüşü %2,16 (21 Eylül 2026 zirvesinden 5 Ekim 2026 tarihine). Günlük fiyat değişimlerine göre yıllıklandırılmış oynaklık %4,46. 251 işlem gününün 204 gününde fiyat yükseldi.

Son 12 ayın 12 ayında aylık getiri pozitif oldu; en iyi ay Mayıs 2026 (%6,67), en zayıf ay Eylül 2026 (%0,25).

16 Ekim 2025 – 16 Ekim 2026 arasında yatırımcı sayısı %12,50 artarak 360 kişiden 405 kişiye çıktı. Fon büyüklüğü aynı dönemde 158 milyon TL seviyesinden 302,7 milyon TL seviyesine çıktı.

Kategoride son 1 yılın en yüksek getirili fonları: CPT (%84,16), YIT (%72,59), IRT (%61,01).

EIB aylık getirileri

AyAy sonu fiyatı (TL)Aylık getiri
Eylül 20260,691977%0,25
Ağustos 20260,690239%2,74
Temmuz 20260,671816%3,38
Haziran 20260,649833%4,34
Mayıs 20260,622786%6,67
Nisan 20260,583853%3,41
Mart 20260,564592%2,50
Şubat 20260,550838%1,89
Ocak 20260,540627%3,20
Aralık 20250,523871%3,33
Kasım 20250,507006%2,32
Ekim 20250,495530%2,91

Bu özet TEFAS fiyat geçmişinden ve kategori verilerinden otomatik hesaplanır; yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir.

EIB Varlık Dağılımı

Tümü
  • Ters-Repo%54,14
  • Takasbank Para Piyasası%18,11
  • Yatırım Fonları Katılma Payları%16,53
  • Devlet Tahvili%4,22
  • Diğer%3,88
  • Diğer%3,12

EIB Fonunun En Büyük Pozisyonları

Tümü
Bu veri şu an alınamıyor.
Eylül 2026

Nakit Giriş Çıkışı

Yatırımcı Sayısı

Benzer Fonlar

Tümü
Fon1 ayYıl başı1 yıl
GARANTİ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONSGTGaranti Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değişken Fon%1,28%51,85%51,12
OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FONOPFOsmanlı Portföy Agresif Değişken Fon%1,75%40,74%48,64
GARANTİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ DEĞİŞKEN FONGZHGaranti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon−%4,30%14,28%21,78
İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FONACDİstanbul Portföy İkinci Değişken Fon−%4,44%21,46%30,89
GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONECAGlobal MD Portföy Birinci Değişken Fon−%4,76%41,65%58,18

İlgili Sayfalar

EIB Fonu Hakkında

Astra Portföy Değişken Fon (EIB), QInvest Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen Değişken Fon kategorisindeki bir yatırım fonu. 16 Ekim 2026 tarihli fiyatı 0,692511 TL; günlük getiri %0,10, yıl başından bu yana %32,19, son 1 yılda %41,83. Fon büyüklüğü 302,7 milyon TL, yatırımcı sayısı 405, risk değeri 3/7.

Fonun yatırım stratejisi, makroekonomik analizler, sektörel ve şirket bazlı analizler ve değişken piyasa trendlerine göre aktif olarak belirlenir. Fon portföyüne TL veya yabancı para cinsinden yerli ve/veya yabancı kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları, ortaklık payları kira sertifikaları, varlığa dayalı menkul kıymetler, gayrimenkul sertifikaları, yatırım fonu katılma payları, borsa yatırım fonu katılma payları, gayrimenkul yatırım fonu katılma payları, girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları , altın, mevduat ve katılma hesapları, ters repo ve Takasbank para piyasası işlemleri, yapılandırılmış borçlanma araçları dahil edilebilir. Ancak ortaklık paylarının fon toplam değeri içindeki oranı %25'ten fazla olamaz. Fon orta düzeyde risk profiline sahip yatırımcılar için uygundur. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon portföy değerinin devamlı olarak %80'i ve fazlası olamaz.

Son güncelleme: Kaynak: TEFAS

Sık Sorulan Sorular

EIB fonunun resmi birim pay fiyatı her iş günü seans kapanışından sonra kurucu tarafından hesaplanır ve TEFAS üzerinden genellikle ertesi iş günü sabahı yayımlanır; bu sayfadaki son resmi fiyat 16 Ekim 2026 tarihli. Fiyat açıklanmadan önce günün tahmini için anlık tahmin bölümüne bakabilirsiniz.

EIB fonunun 16 Ekim 2026 tarihli birim pay fiyatı 0,692511 TL; günlük getiri %0,10. Fon fiyatları her iş günü kapanış sonrası açıklanır; gün içi tahmini fiyat için anlık tahmin sayfasına bakabilirsiniz.

EIB son 1 yılda %41,83, yıl başından bu yana %32,19, son 3 ayda %3,96 ve son 1 ayda %0,14 getiri sağladı. Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir.

16 Ekim 2025 – 16 Ekim 2026 döneminde EIB fonunun birim pay fiyatı en yüksek 0,698834 TL (21 Eylül 2026), en düşük 0,488264 TL (16 Ekim 2025) oldu. 16 Ekim 2026 tarihli son fiyat 0,692511 TL.

EIB fonunun SPK risk değeri 7 üzerinden 3. Risk değeri, fon fiyatının geçmiş dalgalanmasına göre belirlenir; 1 en düşük, 7 en yüksek riski gösterir.

EIB fonunun yıllık yönetim ücreti %2,09; alış valörü T+1, satış valörü T+1. Ücretler fon fiyatına yansıtılır, ayrıca tahsil edilmez.

EIB fonunun portföyü ağırlıklı olarak Ters-Repo (%54,14), Takasbank Para Piyasası (%18,11), Yatırım Fonları Katılma Payları (%16,53) varlıklarından oluşuyor. Fonun yatırım stratejisi, makroekonomik analizler, sektörel ve şirket bazlı analizler ve değişken piyasa trendlerine göre aktif olarak belirlenir. Fon portföyüne TL veya yabancı para cinsinden yerli ve/veya yabancı kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları, ortaklık payları kira sertifikaları, varlığa dayalı menkul kıymetler, gayrimenkul sertifikaları, yatırım fonu katılma payları, borsa yatırım fonu katılma payları, gayrimenkul yatırım fonu katılma payları, girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları , altın, mevduat ve katılma hesapları, ters repo ve Takasbank para piyasası işlemleri, yapılandırılmış borçlanma araçları dahil edilebilir. Ancak ortaklık paylarının fon toplam değeri içindeki oranı %25'ten fazla olamaz. Fon orta düzeyde risk profiline sahip yatırımcılar için uygundur. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon portföy değerinin devamlı olarak %80'i ve fazlası olamaz.

EIB, Değişken Fon kategorisinde yer alıyor. Kategorideki tüm fonların getirilerini kategori sayfasında, en iyi fonlar sıralamasını ise sıralama sayfasında karşılaştırabilirsiniz.