TEFASRisk 6/7Fiyat 12 Kas 2026
QNB Portföy Enpara Altın Özel Fonu EGA
- Fon büyüklüğü
- 13 milyon TL
- Yatırımcı sayısı
- 371
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,59
Kısaca: EGA Fonu
- EGA fonunun son fiyatı 12 Kasım 2026 itibarıyla 0,966877 TL; günlük değişim −%0,66.
- EGA fonunun getirisi: 1 ayda −%2,00 ve yılbaşından bu yana −%3,34.
- EGA fonunun toplam büyüklüğü 13 milyon TL; 371 yatırımcısı var.
- EGA fonunun SPK risk değeri 7 üzerinden 6.
- EGA fonunun kurucusu QNB Portföy Yönetimi A.Ş.
EGA fonu nedir?
EGA kodlu fon, QNB Portföy Enpara Altın Özel Fonu. Kurucusu QNB Portföy Yönetimi A.Ş. EGA fonunun SPK risk değeri 7 üzerinden 6.
EGA fonu kaç TL, ne kadar kazandırdı?
EGA fonunun son fiyatı 12 Kasım 2026 itibarıyla 0,966877 TL. Getirisi 1 ayda −%2,00 ve yılbaşından bu yana −%3,34.
EGA Fon Fiyat Grafiği
Anahtar Veriler
- Fiyat
- 0,96687712 Kas 2026
- Günlük değişim
- −%0,66
- İşlem durumu
- İşleme açık
- Şemsiye fon
- Kıymetli Madenler
- Risk değeri
- 6 / 7
- Fon büyüklüğü
- 13 milyon TL
- Yatırımcı sayısı
- 371
- Tedavüldeki pay
- 13,5 milyon
- ISIN
- TRYFIPO00933
- Halka arz tarihi
- 24 Eyl 2026
- Karşılaştırma ölçütü
- %95 BIST-KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama Endeksi + %5 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi
EGA Getiri Karşılaştırması
| Karşılaştırma | 1A | 3A | 6A | YB | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| EGA | −%2,00 | — | — | −%3,34 | — |
| BIST 100 | −%2,71 | −%16,22 | −%20,02 | %4,97 | %11,09 |
EGA için fiyat alarmı kur
Ücretsiz hesapla EGA fonunu takip listene ekle; belirlediğin fiyata ulaşınca haber verelim.
- Fon ve hisseleri tek takip listesinde izle
- Fiyat hedefe ulaşınca site içi bildirim ve e-posta
- Ücretsiz üyelikte 3 aktif fiyat alarmı
EGA Varlık Dağılımı
- Kıymetli Madenler%49,82
- Hisse Senedi%34,12
- Ters-Repo%7,66
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%4,40
- Takasbank Para Piyasası%4,00
EGA Fonunun En Büyük Pozisyonları
GLDTR%18,23−%0,24- ISGLK%9,38%4,12
Nakit Giriş Çıkışı
Yatırımcı Sayısı
Benzer Fonlar
İlgili Sayfalar
EGA Fonu Hakkında
QNB Portföy Enpara Altın Özel Fonu (EGA), QNB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonu. 12 Kasım 2026 tarihli fiyatı 0,966877 TL; günlük getiri −%0,66, yıl başından bu yana −%3,34. Fon büyüklüğü 13 milyon TL, yatırımcı sayısı 371, risk değeri 6/7.
Fon toplam değerinin en az %80'i, altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Bu kapsamda fon portföyüne; bankalar nezdinde açılan altına dayalı vadeli mevduat ve katılma hesapları ile altına dayalı vadesiz mevduat/katılma hesapları, Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda işlem gören altın, altına dayalı borsa yatırım fonları, altın sertifikaları, altına dayalı yatırım fonları, ulusal ve uluslararası piyasalarda işlem gören kıymetli maden bazlı sermaye piyasası araçları ve kıymetli maden depo hesapları dahil edilebilir. Fon toplam değerinin geri kalan kısmı ise, TL ve/veya yabancı para cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon portföyüne, fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı sermaye piyasası araçları da dahil edilebilir.
Son güncelleme: Kaynak: TEFAS
Sık Sorulan Sorular
EGA fon fiyatı ne zaman açıklanır?
EGA fonunun resmi birim pay fiyatı her iş günü seans kapanışından sonra kurucu tarafından hesaplanır ve TEFAS üzerinden genellikle ertesi iş günü sabahı yayımlanır; bu sayfadaki son resmi fiyat 12 Kasım 2026 tarihli. Fiyat açıklanmadan önce günün tahmini için anlık tahmin bölümüne bakabilirsiniz.
EGA fonu bugün kaç TL?
EGA fonunun 12 Kasım 2026 tarihli birim pay fiyatı 0,966877 TL; günlük getiri −%0,66. Fon fiyatları her iş günü kapanış sonrası açıklanır; gün içi tahmini fiyat için anlık tahmin sayfasına bakabilirsiniz.
EGA fonunun risk değeri kaç?
EGA fonunun SPK risk değeri 7 üzerinden 6. Risk değeri, fon fiyatının geçmiş dalgalanmasına göre belirlenir; 1 en düşük, 7 en yüksek riski gösterir.
EGA fonu neye yatırım yapıyor?
EGA fonunun portföyü ağırlıklı olarak Kıymetli Madenler (%49,82), Hisse Senedi (%34,12), Ters-Repo (%7,66) varlıklarından oluşuyor. Fon toplam değerinin en az %80'i, altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Bu kapsamda fon portföyüne; bankalar nezdinde açılan altına dayalı vadeli mevduat ve katılma hesapları ile altına dayalı vadesiz mevduat/katılma hesapları, Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda işlem gören altın, altına dayalı borsa yatırım fonları, altın sertifikaları, altına dayalı yatırım fonları, ulusal ve uluslararası piyasalarda işlem gören kıymetli maden bazlı sermaye piyasası araçları ve kıymetli maden depo hesapları dahil edilebilir. Fon toplam değerinin geri kalan kısmı ise, TL ve/veya yabancı para cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon portföyüne, fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı sermaye piyasası araçları da dahil edilebilir.
EGA fonunun en büyük pozisyonları hangileri?
Ekim 2026 portföy raporuna göre EGA fonunun en büyük pozisyonları: GLDTR (%18,23), ISGLK (%9,38). Tüm pozisyonlar ve önceki aya göre ağırlık değişimleri portföy sayfasında yer alır.