CtrlK
TEFASRisk 6/7Fiyat 28 Eyl 2026
| Karşılaştırma | 1A | 3A | 6A | YB | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| EGA | — | — | — | %0,00 | — |
| BIST 100 | −%13,93 | −%11,63 | −%0,67 | %11,91 | %13,02 |
| TÜFE | %1,84 | %4,68 | %13,07 | %22,05 | %31,49 |
Qnb Portföy Enpara Altın Özel Fonu (EGA), Qnb Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen — kategorisindeki bir yatırım fonu. 28 Eylül 2026 tarihli fiyatı 1,000285 TL; günlük getiri —, yıl başından bu yana %0,00, son 1 yılda —. Fon büyüklüğü 10,6 milyon TL, yatırımcı sayısı 17, risk değeri 6/7.
Fon toplam değerinin en az %80'i, altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Bu kapsamda fon portföyüne; bankalar nezdinde açılan altına dayalı vadeli mevduat ve katılma hesapları ile altına dayalı vadesiz mevduat/katılma hesapları, Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda işlem gören altın, altına dayalı borsa yatırım fonları, altın sertifikaları, altına dayalı yatırım fonları, ulusal ve uluslararası piyasalarda işlem gören kıymetli maden bazlı sermaye piyasası araçları ve kıymetli maden depo hesapları dahil edilebilir. Fon toplam değerinin geri kalan kısmı ise, TL ve/veya yabancı para cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon portföyüne, fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı sermaye piyasası araçları da dahil edilebilir.
EGA fonu için bugünkü tahmin şu anda hesaplanamıyor: portföyünün gün içi fiyatı bilinen kısmı yeterli değil ya da tahmin verisi alınamadı. Son resmi fiyat 28 Eylül 2026 tarihli 1,000285 TL; günlük getiri —.
EGA fonunun resmi birim pay fiyatı her iş günü seans kapanışından sonra kurucu tarafından hesaplanır ve TEFAS üzerinden genellikle ertesi iş günü sabahı yayımlanır; bu sayfadaki son resmi fiyat 28 Eylül 2026 tarihli. Fiyat açıklanmadan önce günün tahmini için anlık tahmin bölümüne bakabilirsiniz.
EGA fonunun 28 Eylül 2026 tarihli birim pay fiyatı 1,000285 TL; günlük getiri —. Fon fiyatları her iş günü kapanış sonrası açıklanır; gün içi tahmini fiyat için anlık tahmin sayfasına bakabilirsiniz.
EGA son 1 yılda —, yıl başından bu yana %0,00, son 3 ayda — ve son 1 ayda — getiri sağladı. Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir.
EGA fonunun SPK risk değeri 7 üzerinden 6. Risk değeri, fon fiyatının geçmiş dalgalanmasına göre belirlenir; 1 en düşük, 7 en yüksek riski gösterir.
EGA fonunun yıllık yönetim ücreti %1,59; alış valörü —, satış valörü —. Ücretler fon fiyatına yansıtılır, ayrıca tahsil edilmez.
EGA fonunun portföyü ağırlıklı olarak Kıymetli Madenler (%50,41), Ters-Repo (%22,67), Hisse Senedi (%19,60) varlıklarından oluşuyor. Fon toplam değerinin en az %80'i, altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Bu kapsamda fon portföyüne; bankalar nezdinde açılan altına dayalı vadeli mevduat ve katılma hesapları ile altına dayalı vadesiz mevduat/katılma hesapları, Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda işlem gören altın, altına dayalı borsa yatırım fonları, altın sertifikaları, altına dayalı yatırım fonları, ulusal ve uluslararası piyasalarda işlem gören kıymetli maden bazlı sermaye piyasası araçları ve kıymetli maden depo hesapları dahil edilebilir. Fon toplam değerinin geri kalan kısmı ise, TL ve/veya yabancı para cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon portföyüne, fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı sermaye piyasası araçları da dahil edilebilir.
EGA, — kategorisinde yer alıyor. Kategorideki tüm fonların getirilerini kategori sayfasında, en iyi fonlar sıralamasını ise sıralama sayfasında karşılaştırabilirsiniz.