CtrlK
TEFASRisk 4/7Fiyat 28 Eyl 2026
| Karşılaştırma | 1A | 3A | 6A | YB | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| EDN | %1,62 | %6,58 | — | %7,08 | — |
| BIST 100 | −%13,93 | −%11,63 | −%0,67 | %11,91 | %13,02 |
| TÜFE | %1,84 | %4,68 | %13,07 | %22,05 | %31,49 |
Emaa Blue Portföy Dengeli Değişken Fon (EDN), Emaa Blue Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen — kategorisindeki bir yatırım fonu. 28 Eylül 2026 tarihli fiyatı 1,062255 TL; günlük getiri %0,16, yıl başından bu yana %7,08, son 1 yılda —. Fon büyüklüğü 285,1 milyon TL, yatırımcı sayısı 25, risk değeri 4/7. Bugünkü tahmini getiri −%1,26; tahmini fiyat 1,048823 TL (28 Eyl 2026 10:40 itibarıyla, portföyün %100’si gün içi fiyatlarla hesaplandı).
Fonun yatırım stratejisi orta ve uzun vadeli yatırım perspektifiyle TL mevduat getirisi üzerinde getiri sağlamayı hedeflemektir. Bu amaç doğrultusunda yurt içi piyasalarda ve yurt dışı piyasalarda yatırım yapabilir. Yatırım yapılacak para ve sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda amaca uygun olduğu belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Fon piyasa koşullarına bağlı olarak fon portföyüne yurtiçi ortaklık payları dahil edebilecek olup, yurtiçi ortaklık paylarının oranı fon toplam değerinin %49ını aşamaz. Fon portföyüne dahil edilecek yabancı ortaklık paylarının oranı ise fon toplam değerinin %20ını ve yabancı borçlanma araçlarının oranı da fon toplam değerinin %40ını aşamaz.
EDN fonunun bugünkü tahmini fiyatı 1,048823 TL, tahmini getirisi −%1,26 (28 Eyl 2026 10:40 itibarıyla; portföyün %100’si gün içi fiyatlarla hesaplandı). Tahmin, fonun son açıklanan portföy ağırlıkları ile hisselerin anlık fiyatlarından üretilir; resmi fiyat seans kapanışından sonra açıklanır ve tahminden sapabilir.
EDN fonunun resmi birim pay fiyatı her iş günü seans kapanışından sonra kurucu tarafından hesaplanır ve TEFAS üzerinden genellikle ertesi iş günü sabahı yayımlanır; bu sayfadaki son resmi fiyat 28 Eylül 2026 tarihli. Fiyat açıklanmadan önce günün tahmini için anlık tahmin bölümüne bakabilirsiniz.
EDN fonunun 28 Eylül 2026 tarihli birim pay fiyatı 1,062255 TL; günlük getiri %0,16. Fon fiyatları her iş günü kapanış sonrası açıklanır; gün içi tahmini fiyat için anlık tahmin sayfasına bakabilirsiniz.
EDN son 1 yılda —, yıl başından bu yana %7,08, son 3 ayda %6,58 ve son 1 ayda %1,62 getiri sağladı. Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir.
EDN fonunun SPK risk değeri 7 üzerinden 4. Risk değeri, fon fiyatının geçmiş dalgalanmasına göre belirlenir; 1 en düşük, 7 en yüksek riski gösterir.
EDN fonunun yıllık yönetim ücreti %2,40; alış valörü T+1, satış valörü T+2. Ücretler fon fiyatına yansıtılır, ayrıca tahsil edilmez.
EDN fonunun portföyü ağırlıklı olarak Ters-Repo (%31,33), Devlet Tahvili (%22,21), Hisse Senedi (%13,17) varlıklarından oluşuyor. Fonun yatırım stratejisi orta ve uzun vadeli yatırım perspektifiyle TL mevduat getirisi üzerinde getiri sağlamayı hedeflemektir. Bu amaç doğrultusunda yurt içi piyasalarda ve yurt dışı piyasalarda yatırım yapabilir. Yatırım yapılacak para ve sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda amaca uygun olduğu belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Fon piyasa koşullarına bağlı olarak fon portföyüne yurtiçi ortaklık payları dahil edebilecek olup, yurtiçi ortaklık paylarının oranı fon toplam değerinin %49ını aşamaz. Fon portföyüne dahil edilecek yabancı ortaklık paylarının oranı ise fon toplam değerinin %20ını ve yabancı borçlanma araçlarının oranı da fon toplam değerinin %40ını aşamaz.
EDN, — kategorisinde yer alıyor. Kategorideki tüm fonların getirilerini kategori sayfasında, en iyi fonlar sıralamasını ise sıralama sayfasında karşılaştırabilirsiniz.