TEFASRisk 6/7Fiyat 16 Eki 2026
Ak Portföy Robotik Teknolojiler Değişken Fon DTZ
- Fon büyüklüğü
- 505,8 milyon TL
- Yatırımcı sayısı
- 7.498
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %2,90
DTZ Fon Fiyat Grafiği
Anahtar Veriler
- Fiyat
- 5,05440616 Eki 2026
- Günlük değişim
- −%2,12
- İşlem durumu
- İşleme açık
- Kategori
- Değişken Fon
- Şemsiye fon
- Değişken
- Kurucu
- Ak Portföy Yönetimi A.Ş.
- Risk değeri
- 6 / 7
- Fon büyüklüğü
- 505,8 milyon TL
- Yatırımcı sayısı
- 7.498
- Tedavüldeki pay
- 100,1 milyon
- Alış / satış valörü
- T+1 / T+3
- Min. alım (pay)
- 1
- İşlem saatleri
- 09:00 – 17:45
- ISIN
- TRYAKPO01128
- Halka arz tarihi
- 3 Kas 2021
- Karşılaştırma ölçütü
- %65 MSCI USA IMI Robotics & AI Select Net USD Index (MXUSRAIN Index) + %15 BIST Bilişim Getiri Endeksi (XBLSM_G) + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + %10 BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Getiri Endeksi
DTZ Getiri Karşılaştırması
| Karşılaştırma | 1A | 3A | 6A | YB | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| DTZ | −%4,44 | %0,06 | %16,43 | %25,15 | %26,79 |
| Kategori ortalaması | −%1,80 | %0,24 | %7,83 | %22,92 | %33,81 |
| BIST 100 | −%10,68 | −%17,75 | −%17,46 | %4,09 | %13,03 |
| Kategori sırası | 102 / 138 | 73 / 138 | 31 / 136 | 60 / 138 | 85 / 129 |
DTZ Fonu Yorum ve Performans Özeti
DTZ, son 1 yılda %26,79 getiriyle Değişken Fon kategorisindeki 129 fon arasında 85. sırada. Aynı dönemde kategori ortalaması %33,81, BIST 100 %13,03.
16 Ekim 2025 – 16 Ekim 2026 döneminde birim pay fiyatı en yüksek 5,681250 TL (17 Ağustos 2026), en düşük 3,816920 TL (30 Mart 2026) oldu. Son fiyat zirvenin %11,03 altında, dip seviyesinin %32,42 üzerinde.
Dönemin en büyük düşüşü %13,30 (3 Haziran 2026 zirvesinden 29 Haziran 2026 tarihine). Günlük fiyat değişimlerine göre yıllıklandırılmış oynaklık %21,15. 251 işlem gününün 135 gününde fiyat yükseldi.
Son 12 ayın 7 ayında aylık getiri pozitif oldu; en iyi ay Nisan 2026 (%19,81), en zayıf ay Eylül 2026 (−%6,10).
16 Ekim 2025 – 16 Ekim 2026 arasında yatırımcı sayısı %12,28 artarak 6.678 kişiden 7.498 kişiye çıktı. Fon büyüklüğü aynı dönemde 270,9 milyon TL seviyesinden 505,8 milyon TL seviyesine çıktı.
Kategoride son 1 yılın en yüksek getirili fonları: CPT (%84,16), YIT (%72,59), IRT (%61,01).
DTZ aylık getirileri
| Ay | Ay sonu fiyatı (TL) | Aylık getiri |
|---|---|---|
| Eylül 2026 | 5,147686 | −%6,10 |
| Ağustos 2026 | 5,481995 | %10,90 |
| Temmuz 2026 | 4,943078 | %1,02 |
| Haziran 2026 | 4,893366 | −%3,51 |
| Mayıs 2026 | 5,071510 | %10,75 |
| Nisan 2026 | 4,579447 | %19,81 |
| Mart 2026 | 3,822151 | −%2,88 |
| Şubat 2026 | 3,935652 | −%5,07 |
| Ocak 2026 | 4,146000 | %2,66 |
| Aralık 2025 | 4,038762 | %2,54 |
| Kasım 2025 | 3,938604 | −%4,48 |
| Ekim 2025 | 4,123502 | %3,87 |
Bu özet TEFAS fiyat geçmişinden ve kategori verilerinden otomatik hesaplanır; yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir.
DTZ Varlık Dağılımı
- Yabancı Hisse Senedi%63,58
- Hisse Senedi%22,16
- Yatırım Fonları Katılma Payları%7,28
- Ters-Repo%6,98
- Mevduat (TL)%0,20
DTZ Fonundaki Hisseler
NVDA%9,76%1,83
MSFT%7,46%1,11
ORCL%7,01%0,12
META%6,55%1,51
AMD%6,53%1,59
Nakit Giriş Çıkışı
Yatırımcı Sayısı
Benzer Fonlar
| Fon | 1 ay | Yıl başı | 1 yıl |
|---|---|---|---|
 ZDDZiraat Portföy Temkinli Değişken Fon | %1,28 | %26,64 | %37,45 |
 KUBKare Portföy Değişken (Döviz) Fonu | %1,08 | %13,55 | %16,94 |
 IDYTEB Portföy İkinci Değişken Fon | −%0,43 | %29,36 | %42,98 |
 CPTRota Portföy Çip Teknolojileri Değişken Fon | −%0,76 | %59,19 | %84,16 |
 YDPYapı Kredi Portföy Birinci Değişken Fon | −%3,88 | %31,87 | %41,39 |
İlgili Sayfalar
DTZ Fonu Hakkında
Ak Portföy Robotik Teknolojiler Değişken Fon (DTZ), Ak Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen Değişken Fon kategorisindeki bir yatırım fonu. 16 Ekim 2026 tarihli fiyatı 5,054406 TL; günlük getiri −%2,12, yıl başından bu yana %25,15, son 1 yılda %26,79. Fon büyüklüğü 505,8 milyon TL, yatırımcı sayısı 7.498, risk değeri 6/7.
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yapay zeka ve robotik teknolojilerinin geliştirilmesi, üretimi, hizmet sağlayıcılığı ve bu alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin ihraç ettiği ortaklık paylarına, Amerikan (ADR) ve Global (GDR) depo sertifikalarına, özel sektör borçlanma araçlarına ve ilgili temaya yatırım imkanı sunan yerli ve/veya yabancı yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarına yatırılacaktır. Fon portföyü varlık dağılımı ve bu varlıkların para birimleri (Türk Lirası veya Yabancı Para) portföy yöneticisinin piyasa görüşüne göre şekillenebilecek, fon portföyündeki varlıklar piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilecektir. Fon portföyüne yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir, fakat bu araçların toplamı fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Söz konusu oranın hesaplanmasında portföye dahil edilen yabancı yatırım fonu ve yabancı borsa yatırım fonu katılma payları da dikkate alınır. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz.
Son güncelleme: Kaynak: TEFAS
Sık Sorulan Sorular
DTZ fon fiyatı ne zaman açıklanır?
DTZ fonunun resmi birim pay fiyatı her iş günü seans kapanışından sonra kurucu tarafından hesaplanır ve TEFAS üzerinden genellikle ertesi iş günü sabahı yayımlanır; bu sayfadaki son resmi fiyat 16 Ekim 2026 tarihli. Fiyat açıklanmadan önce günün tahmini için anlık tahmin bölümüne bakabilirsiniz.
DTZ fonu bugün kaç TL?
DTZ fonunun 16 Ekim 2026 tarihli birim pay fiyatı 5,054406 TL; günlük getiri −%2,12. Fon fiyatları her iş günü kapanış sonrası açıklanır; gün içi tahmini fiyat için anlık tahmin sayfasına bakabilirsiniz.
DTZ fonu son 1 yılda ne kadar kazandırdı?
DTZ son 1 yılda %26,79, yıl başından bu yana %25,15, son 3 ayda %0,06 ve son 1 ayda −%4,44 getiri sağladı. Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir.
DTZ fonunun son 1 yıldaki en yüksek ve en düşük fiyatı ne?
16 Ekim 2025 – 16 Ekim 2026 döneminde DTZ fonunun birim pay fiyatı en yüksek 5,681250 TL (17 Ağustos 2026), en düşük 3,816920 TL (30 Mart 2026) oldu. 16 Ekim 2026 tarihli son fiyat 5,054406 TL.
DTZ fonunun risk değeri kaç?
DTZ fonunun SPK risk değeri 7 üzerinden 6. Risk değeri, fon fiyatının geçmiş dalgalanmasına göre belirlenir; 1 en düşük, 7 en yüksek riski gösterir.
DTZ fonunun yönetim ücreti ne kadar?
DTZ fonunun yıllık yönetim ücreti %2,90; alış valörü T+1, satış valörü T+3. Ücretler fon fiyatına yansıtılır, ayrıca tahsil edilmez.
DTZ fonu neye yatırım yapıyor?
DTZ fonunun portföyü ağırlıklı olarak Yabancı Hisse Senedi (%63,58), Hisse Senedi (%22,16), Yatırım Fonları Katılma Payları (%7,28) varlıklarından oluşuyor. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yapay zeka ve robotik teknolojilerinin geliştirilmesi, üretimi, hizmet sağlayıcılığı ve bu alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin ihraç ettiği ortaklık paylarına, Amerikan (ADR) ve Global (GDR) depo sertifikalarına, özel sektör borçlanma araçlarına ve ilgili temaya yatırım imkanı sunan yerli ve/veya yabancı yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarına yatırılacaktır. Fon portföyü varlık dağılımı ve bu varlıkların para birimleri (Türk Lirası veya Yabancı Para) portföy yöneticisinin piyasa görüşüne göre şekillenebilecek, fon portföyündeki varlıklar piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilecektir. Fon portföyüne yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir, fakat bu araçların toplamı fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Söz konusu oranın hesaplanmasında portföye dahil edilen yabancı yatırım fonu ve yabancı borsa yatırım fonu katılma payları da dikkate alınır. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz.
DTZ fonunda hangi hisseler var?
Eylül 2026 portföy raporuna göre DTZ fonunun en büyük pozisyonları: NVDA (%9,76), MSFT (%7,46), ORCL (%7,01), META (%6,55), AMD (%6,53). Tüm pozisyonlar ve önceki aya göre ağırlık değişimleri portföy sayfasında yer alır.
DTZ ile aynı kategorideki diğer fonlar hangileri?
DTZ, Değişken Fon kategorisinde yer alıyor. Kategorideki tüm fonların getirilerini kategori sayfasında, en iyi fonlar sıralamasını ise sıralama sayfasında karşılaştırabilirsiniz.