TEFASRisk 6/7Fiyat 11 Kas 2026
Deniz Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) DTL
- Fon büyüklüğü
- 116,9 milyon TL
- Yatırımcı sayısı
- 2.481
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %2,75
- Bugünkü tahmin
- −%1,16
Kısaca: DTL Fonu
- DTL fonunun son fiyatı 11 Kasım 2026 itibarıyla 3,376960 TL; günlük değişim −%2,46.
- DTL fonunun getirisi: 1 ayda −%7,93, yılbaşından bu yana %1,62 ve 1 yılda %1,58.
- DTL fonunun toplam büyüklüğü 116,9 milyon TL; 2.481 yatırımcısı var.
- DTL fonu Hisse Senedi Fonu kategorisinde; SPK risk değeri 7 üzerinden 6.
- DTL fonunun kurucusu Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.
DTL fonu nedir?
DTL kodlu fon, Deniz Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu. Kurucusu Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. DTL fonu Hisse Senedi Fonu kategorisinde; SPK risk değeri 7 üzerinden 6.
DTL fonu kaç TL, ne kadar kazandırdı?
DTL fonunun son fiyatı 11 Kasım 2026 itibarıyla 3,376960 TL. Getirisi 1 ayda −%7,93, yılbaşından bu yana %1,62 ve 1 yılda %1,58.
DTL Fon Fiyat Grafiği
Anahtar Veriler
- Fiyat
- 3,37696011 Kas 2026
- Günlük değişim
- −%2,46
- İşlem durumu
- İşleme açık
- Kategori
- Hisse Senedi Fonu
- Şemsiye fon
- Hisse Senedi
- Risk değeri
- 6 / 7
- Fon büyüklüğü
- 116,9 milyon TL
- Yatırımcı sayısı
- 2.481
- Tedavüldeki pay
- 34,6 milyon
- Alış / satış valörü
- T+1 / T+2
- Min. alım (pay)
- 1
- İşlem saatleri
- 09:00 – 16:00
- ISIN
- TRYDNZP01007
- Halka arz tarihi
- 27 Şub 2023
- Karşılaştırma ölçütü
- %90 BIST Tüm-100 Getiri Endeksi (XTUMY) + %10 BİST KYD Repo (Brüt)
Anlık Tahmin
DTL Getiri Karşılaştırması
| Karşılaştırma | 1A | 3A | 6A | YB | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| DTL | −%7,93 | −%17,95 | −%19,39 | %1,62 | %1,58 |
| Kategori ortalaması | −%4,84 | −%9,45 | −%14,00 | %9,66 | %14,78 |
| BIST 100 | −%4,39 | −%14,42 | −%22,50 | %4,14 | %10,89 |
| Kategori sırası | 117 / 153 | 128 / 153 | 116 / 152 | 120 / 153 | 117 / 145 |
DTL Fonu Yorum ve Performans Özeti
DTL, son 1 yılda %1,58 getiriyle Hisse Senedi Fonu kategorisindeki 145 fon arasında 117. sırada. Aynı dönemde kategori ortalaması %14,78, BIST 100 %10,89.
11 Kasım 2025 – 11 Kasım 2026 döneminde birim pay fiyatı en yüksek 4,357562 TL (3 Haziran 2026), en düşük 3,100532 TL (2 Kasım 2026) oldu. Son fiyat zirvenin %22,50 altında, dip seviyesinin %8,92 üzerinde.
Dönemin en büyük düşüşü %28,85 (3 Haziran 2026 zirvesinden 2 Kasım 2026 tarihine). Günlük fiyat değişimlerine göre yıllıklandırılmış oynaklık %22,54. 251 işlem gününün 133 gününde fiyat yükseldi.
Son 12 ayın 5 ayında aylık getiri pozitif oldu; en iyi ay Ocak 2026 (%14,31), en zayıf ay Eylül 2026 (−%15,49).
11 Kasım 2025 – 11 Kasım 2026 arasında yatırımcı sayısı %26,92 azalarak 3.395 kişiden 2.481 kişiye indi. Fon büyüklüğü aynı dönemde 181,2 milyon TL seviyesinden 116,9 milyon TL seviyesine indi.
Kategoride son 1 yılın en yüksek getirili fonları: RHI (%48,70), GBG (%46,06), AFS (%44,33).
DTL aylık getirileri
| Ay | Ay sonu fiyatı (TL) | Aylık getiri |
|---|---|---|
| Ekim 2026 | 3,207031 | −%10,44 |
| Eylül 2026 | 3,580882 | −%15,49 |
| Ağustos 2026 | 4,236985 | %5,91 |
| Temmuz 2026 | 4,000403 | −%3,99 |
| Haziran 2026 | 4,166690 | −%0,71 |
| Mayıs 2026 | 4,196461 | %8,57 |
| Nisan 2026 | 3,865322 | %9,29 |
| Mart 2026 | 3,536737 | −%6,09 |
| Şubat 2026 | 3,766221 | −%0,85 |
| Ocak 2026 | 3,798635 | %14,31 |
| Aralık 2025 | 3,323114 | %3,57 |
| Kasım 2025 | 3,208504 | −%2,50 |
Bu özet TEFAS fiyat geçmişinden ve kategori verilerinden otomatik hesaplanır; yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir.
DTL için fiyat alarmı kur
Ücretsiz hesapla DTL fonunu takip listene ekle; belirlediğin fiyata ulaşınca haber verelim.
- Fon ve hisseleri tek takip listesinde izle
- Fiyat hedefe ulaşınca site içi bildirim ve e-posta
- Ücretsiz üyelikte 3 aktif fiyat alarmı
DTL Varlık Dağılımı
- Hisse Senedi%98,24
- Takasbank Para Piyasası%1,32
- Mevduat (TL)%0,44
DTL Fonundaki Hisseler
TCKRCKirac Galvaniz%4,91−%0,89
LIDFALider Faktoring%4,69%1,13
TATGDTat Gida%4,56%0,12
AYGAZ%4,38−%0,24
EBEBKEbebek Magazacilik%4,12%0,51
Nakit Giriş Çıkışı
Yatırımcı Sayısı
Benzer Fonlar
| Fon | 1 ay | Yıl başı | 1 yıl |
|---|---|---|---|
 GMRInveo Portföy BIST 30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Fonu | −%8,67 | −%11,32 | −%13,36 |
 KOTAzimut Portföy Koç Topluluğu Şirketleri Hisse Senedi Fonu | −%4,30 | %18,38 | %20,64 |
 GRTGaranti Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu | −%10,31 | %0,27 | −%3,08 |
 ELZAstra Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu | −%9,00 | %2,61 | %3,53 |
 PPBPhillip Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu | −%2,34 | %4,25 | %14,00 |
İlgili Sayfalar
DTL Fonu Hakkında
Deniz Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (DTL), Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen Hisse Senedi Fonu kategorisindeki bir yatırım fonu. 11 Kasım 2026 tarihli fiyatı 3,376960 TL; günlük getiri −%2,46, yıl başından bu yana %1,62, son 1 yılda %1,58. Fon büyüklüğü 116,9 milyon TL, yatırımcı sayısı 2.481, risk değeri 6/7. Bugünkü tahmini getiri −%1,16; tahmini fiyat 3,337750 TL (11 Kas 2026 15:59 itibarıyla, portföyün %96’si gün içi fiyatlarla hesaplandı).
Fon'un yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST Tüm-100 Endeksinde (XTUMY) yer alan ortaklık paylarına ve BIST Tüm-100 Endeksini takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. BIST Tüm-100 Endeksi BIST Tüm Endeksine dahil olup, BIST 100 Endeksinde yer almayan ortaklık paylarından oluşur. BIST 100 Endeksi Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem gören şirketler arasından seçilen 100 ortaklık payından oluşan endekstir. BIST Tüm Endeksi ise Borsa İstanbul Yıldız, Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar'da işlem gören ortaklık paylarının dahil olduğu endekstir. Fonun yatırım amacı BIST Tüm-100 Endeksinde yer alan şirketlere yatırım yaparak bu şirketlerin büyüme olanaklarına ve kazançlarına iştirak ederek sermaye kazancı elde etmektir.
Son 30 günde anlık tahmin sapması: ort. 1,55 puan (14 işlem günü, son ölçüm 9 Kasım 2026). Anlık Fon Tahmini İsabet Sicili
Son güncelleme: Kaynak: TEFAS
Sık Sorulan Sorular
DTL fonu bugün ne kadar olacak?
DTL fonunun bugünkü tahmini fiyatı 3,337750 TL, tahmini getirisi −%1,16 (11 Kas 2026 15:59 itibarıyla; portföyün %96’si gün içi fiyatlarla hesaplandı). Tahmin, fonun son açıklanan portföy ağırlıkları ile hisselerin anlık fiyatlarından üretilir; resmi fiyat seans kapanışından sonra açıklanır ve tahminden sapabilir.
DTL anlık tahmini ne kadar isabetli?
DTL fonunun anlık tahmini, son 30 günde resmi fiyatla karşılaştırıldığında ortalama 1,55 puan saptı (14 işlem günü, son ölçüm 9 Kasım 2026). Tüm fonların sonuçları anlık fon tahmini isabet sicili sayfasında yayımlanır.
DTL fon fiyatı ne zaman açıklanır?
DTL fonunun resmi birim pay fiyatı her iş günü seans kapanışından sonra kurucu tarafından hesaplanır ve TEFAS üzerinden genellikle ertesi iş günü sabahı yayımlanır; bu sayfadaki son resmi fiyat 11 Kasım 2026 tarihli. Fiyat açıklanmadan önce günün tahmini için anlık tahmin bölümüne bakabilirsiniz.
DTL fonu bugün kaç TL?
DTL fonunun 11 Kasım 2026 tarihli birim pay fiyatı 3,376960 TL; günlük getiri −%2,46. Fon fiyatları her iş günü kapanış sonrası açıklanır; gün içi tahmini fiyat için anlık tahmin sayfasına bakabilirsiniz.
DTL fonu son 1 yılda ne kadar kazandırdı?
DTL son 1 yılda %1,58, yıl başından bu yana %1,62, son 3 ayda −%17,95 ve son 1 ayda −%7,93 getiri sağladı. Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir.
DTL fonunun son 1 yıldaki en yüksek ve en düşük fiyatı ne?
11 Kasım 2025 – 11 Kasım 2026 döneminde DTL fonunun birim pay fiyatı en yüksek 4,357562 TL (3 Haziran 2026), en düşük 3,100532 TL (2 Kasım 2026) oldu. 11 Kasım 2026 tarihli son fiyat 3,376960 TL.
DTL fonunun risk değeri kaç?
DTL fonunun SPK risk değeri 7 üzerinden 6. Risk değeri, fon fiyatının geçmiş dalgalanmasına göre belirlenir; 1 en düşük, 7 en yüksek riski gösterir.
DTL fonunun yönetim ücreti ne kadar?
DTL fonunun yıllık yönetim ücreti %2,75; alış valörü T+1, satış valörü T+2. Ücretler fon fiyatına yansıtılır, ayrıca tahsil edilmez.
DTL fonu neye yatırım yapıyor?
DTL fonunun portföyü ağırlıklı olarak Hisse Senedi (%98,24), Takasbank Para Piyasası (%1,32), Mevduat (TL) (%0,44) varlıklarından oluşuyor. Fon'un yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST Tüm-100 Endeksinde (XTUMY) yer alan ortaklık paylarına ve BIST Tüm-100 Endeksini takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. BIST Tüm-100 Endeksi BIST Tüm Endeksine dahil olup, BIST 100 Endeksinde yer almayan ortaklık paylarından oluşur. BIST 100 Endeksi Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem gören şirketler arasından seçilen 100 ortaklık payından oluşan endekstir. BIST Tüm Endeksi ise Borsa İstanbul Yıldız, Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar'da işlem gören ortaklık paylarının dahil olduğu endekstir. Fonun yatırım amacı BIST Tüm-100 Endeksinde yer alan şirketlere yatırım yaparak bu şirketlerin büyüme olanaklarına ve kazançlarına iştirak ederek sermaye kazancı elde etmektir.
DTL fonunda hangi hisseler var?
Ekim 2026 portföy raporuna göre DTL fonunun en büyük pozisyonları: TCKRC (%4,91), LIDFA (%4,69), TATGD (%4,56), AYGAZ (%4,38), EBEBK (%4,12). Tüm pozisyonlar ve önceki aya göre ağırlık değişimleri portföy sayfasında yer alır.
DTL ile aynı kategorideki diğer fonlar hangileri?
DTL, Hisse Senedi Fonu kategorisinde yer alıyor. Kategorideki tüm fonların getirilerini kategori sayfasında, en iyi fonlar sıralamasını ise sıralama sayfasında karşılaştırabilirsiniz.