TEFASRisk 2/7Fiyat 16 Eki 2026
Deniz Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon DNP
- Fon büyüklüğü
- 1,3 milyar TL
- Yatırımcı sayısı
- 391
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,50
DNP Fon Fiyat Grafiği
Anahtar Veriler
- Fiyat
- 1,51784116 Eki 2026
- Günlük değişim
- %0,10
- İşlem durumu
- İşleme açık
- Kategori
- Serbest Fon
- Şemsiye fon
- Serbest
- Risk değeri
- 2 / 7
- Fon büyüklüğü
- 1,3 milyar TL
- Yatırımcı sayısı
- 391
- Tedavüldeki pay
- 832 milyon
- Alış / satış valörü
- T+0 / T+0
- Min. alım (pay)
- 1
- İşlem saatleri
- 09:00 – 13:30
- ISIN
- TRYDNZP01700
- Halka arz tarihi
- 9 Eyl 2025
- Karşılaştırma ölçütü
- %100 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi
DNP Getiri Karşılaştırması
| Karşılaştırma | 1A | 3A | 6A | YB | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| DNP | %2,94 | %9,88 | %21,13 | %34,79 | %45,93 |
| Kategori ortalaması | %1,03 | %5,16 | %11,22 | %18,25 | %23,58 |
| BIST 100 | −%10,68 | −%17,75 | −%17,46 | %4,09 | %13,03 |
| Kategori sırası | 56 / 323 | 55 / 323 | 50 / 323 | 52 / 323 | 47 / 295 |
DNP Fonu Yorum ve Performans Özeti
DNP, son 1 yılda %45,93 getiriyle Serbest Fon kategorisindeki 295 fon arasında 47. sırada. Aynı dönemde kategori ortalaması %23,58, BIST 100 %13,03.
16 Ekim 2025 – 16 Ekim 2026 döneminde birim pay fiyatı en yüksek 1,517841 TL (16 Ekim 2026), en düşük 1,040144 TL (16 Ekim 2025) oldu. Son fiyat dönemin en yüksek seviyesinde.
Günlük fiyat değişimlerine göre yıllıklandırılmış oynaklık %1,46. 251 işlem gününün 251 gününde fiyat yükseldi.
Son 12 ayın 12 ayında aylık getiri pozitif oldu; en iyi ay Haziran 2026 (%3,81), en zayıf ay Şubat 2026 (%2,73).
16 Ekim 2025 – 16 Ekim 2026 arasında yatırımcı sayısı %610,91 artarak 55 kişiden 391 kişiye çıktı. Fon büyüklüğü aynı dönemde 173,5 milyon TL seviyesinden 1,3 milyar TL seviyesine çıktı.
Kategoride son 1 yılın en yüksek getirili fonları: IJI (%77,34), RBR (%70,53), GZM (%67,36).
DNP aylık getirileri
| Ay | Ay sonu fiyatı (TL) | Aylık getiri |
|---|---|---|
| Eylül 2026 | 1,494954 | %3,06 |
| Ağustos 2026 | 1,450579 | %3,37 |
| Temmuz 2026 | 1,403259 | %3,33 |
| Haziran 2026 | 1,358079 | %3,81 |
| Mayıs 2026 | 1,308214 | %2,78 |
| Nisan 2026 | 1,272775 | %3,35 |
| Mart 2026 | 1,231542 | %3,24 |
| Şubat 2026 | 1,192922 | %2,73 |
| Ocak 2026 | 1,161209 | %3,12 |
| Aralık 2025 | 1,126056 | %3,48 |
| Kasım 2025 | 1,088235 | %2,98 |
| Ekim 2025 | 1,056725 | %3,34 |
Bu özet TEFAS fiyat geçmişinden ve kategori verilerinden otomatik hesaplanır; yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir.
DNP Varlık Dağılımı
- Katılma Hesabı (TL)%61,81
- Özel Sektör Kira Sertifikaları%22,46
- Kamu Kira Sertifikaları (TL)%15,73
DNP Fonunun En Büyük Pozisyonları
Nakit Giriş Çıkışı
Yatırımcı Sayısı
Benzer Fonlar
| Fon | 1 ay | Yıl başı | 1 yıl |
|---|---|---|---|
 ULHÜnlü Portföy Onuncu Serbest Fon | %3,25 | %19,10 | %22,09 |
 IJTİş Portföy Tarım Serbest Fon | −%2,68 | %26,01 | %32,46 |
 BIPİstanbul Portföy Birinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon | %2,62 | %35,39 | %46,70 |
 YPFYapı Kredi Portföy Alfa Serbest Fon | −%0,17 | %35,26 | %47,47 |
 DNMQNB Portföy Dinamik Dağılımlı Serbest (Döviz) Fon | %1,70 | %14,30 | %22,26 |
İlgili Sayfalar
DNP Fonu Hakkında
Deniz Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon (DNP), Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen Serbest Fon kategorisindeki bir yatırım fonu. 16 Ekim 2026 tarihli fiyatı 1,517841 TL; günlük getiri %0,10, yıl başından bu yana %34,79, son 1 yılda %45,93. Fon büyüklüğü 1,3 milyar TL, yatırımcı sayısı 391, risk değeri 2/7.
Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek katılım finans ilke esasları ile uyumlu para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilmez. Fon portföyünde yalnızca Türk Lirası cinsinden varlıklar ve işlemler yer alacaktır. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları bulunmayacaktır.Fon, portföy yatırımlarında ve yaptığı tüm işlemlerde uluslararası katılım finans ilkelerine uyumluluğu gözetir. Fonun uluslararası katılım finans ilkelerine uyumluluğu İslam İktisadi Araştırmaları Vakfı (İktisat) Danışma Komitesi'nden hizmet alınarak sağlanır. Fon portföyünün katılım finans ilkelerine uygunluğu, Danışma Komitesi tarafından İcazet Belgesi ile tevsik edilecektir. Danışma Komitesi'nin kimlerden oluştuğu, çalışma ilkeleri ve buna ilişkin diğer bilgiler Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. internet sitesinde ve KAP'ta ilan edilmektedir. Fon, Tebliğin 25. maddesi uyarınca, Tebliğin 17 ila 24. maddelerinde yer alan portföy ve işlem sınırlamalarına tabi değildir.
Son güncelleme: Kaynak: TEFAS
Sık Sorulan Sorular
DNP fon fiyatı ne zaman açıklanır?
DNP fonunun resmi birim pay fiyatı her iş günü seans kapanışından sonra kurucu tarafından hesaplanır ve TEFAS üzerinden genellikle ertesi iş günü sabahı yayımlanır; bu sayfadaki son resmi fiyat 16 Ekim 2026 tarihli. Fiyat açıklanmadan önce günün tahmini için anlık tahmin bölümüne bakabilirsiniz.
DNP fonu bugün kaç TL?
DNP fonunun 16 Ekim 2026 tarihli birim pay fiyatı 1,517841 TL; günlük getiri %0,10. Fon fiyatları her iş günü kapanış sonrası açıklanır; gün içi tahmini fiyat için anlık tahmin sayfasına bakabilirsiniz.
DNP fonu son 1 yılda ne kadar kazandırdı?
DNP son 1 yılda %45,93, yıl başından bu yana %34,79, son 3 ayda %9,88 ve son 1 ayda %2,94 getiri sağladı. Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir.
DNP fonunun son 1 yıldaki en yüksek ve en düşük fiyatı ne?
16 Ekim 2025 – 16 Ekim 2026 döneminde DNP fonunun birim pay fiyatı en yüksek 1,517841 TL (16 Ekim 2026), en düşük 1,040144 TL (16 Ekim 2025) oldu. 16 Ekim 2026 tarihli son fiyat 1,517841 TL.
DNP fonunun risk değeri kaç?
DNP fonunun SPK risk değeri 7 üzerinden 2. Risk değeri, fon fiyatının geçmiş dalgalanmasına göre belirlenir; 1 en düşük, 7 en yüksek riski gösterir.
DNP fonunun yönetim ücreti ne kadar?
DNP fonunun yıllık yönetim ücreti %0,50; alış valörü T+0, satış valörü T+0. Ücretler fon fiyatına yansıtılır, ayrıca tahsil edilmez.
DNP fonu neye yatırım yapıyor?
DNP fonunun portföyü ağırlıklı olarak Katılma Hesabı (TL) (%61,81), Özel Sektör Kira Sertifikaları (%22,46), Kamu Kira Sertifikaları (TL) (%15,73) varlıklarından oluşuyor. Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek katılım finans ilke esasları ile uyumlu para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilmez. Fon portföyünde yalnızca Türk Lirası cinsinden varlıklar ve işlemler yer alacaktır. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları bulunmayacaktır.Fon, portföy yatırımlarında ve yaptığı tüm işlemlerde uluslararası katılım finans ilkelerine uyumluluğu gözetir. Fonun uluslararası katılım finans ilkelerine uyumluluğu İslam İktisadi Araştırmaları Vakfı (İktisat) Danışma Komitesi'nden hizmet alınarak sağlanır. Fon portföyünün katılım finans ilkelerine uygunluğu, Danışma Komitesi tarafından İcazet Belgesi ile tevsik edilecektir. Danışma Komitesi'nin kimlerden oluştuğu, çalışma ilkeleri ve buna ilişkin diğer bilgiler Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. internet sitesinde ve KAP'ta ilan edilmektedir. Fon, Tebliğin 25. maddesi uyarınca, Tebliğin 17 ila 24. maddelerinde yer alan portföy ve işlem sınırlamalarına tabi değildir.
DNP ile aynı kategorideki diğer fonlar hangileri?
DNP, Serbest Fon kategorisinde yer alıyor. Kategorideki tüm fonların getirilerini kategori sayfasında, en iyi fonlar sıralamasını ise sıralama sayfasında karşılaştırabilirsiniz.