Atlas Portföy Serbest Fon DFI

DFI fonunun tasfiyesine SPK’nın 17 Eylül 2026 tarihli 2026/60 sayılı bülteniyle karar verildi; tasfiye listesi 2026/61 sayılı bültenle güncellendi. Fonda alım ve iade talimatı gerçekleştirilmiyor. TEFAS’ta açıklanan son fiyat 24 Eylül 2026 tarihli 0,405808 TL.

DFI fonunun son resmi birim pay fiyatı 24 Eylül 2026 tarihli 0,405808 TL. Bu sayfadaki getiriler bu fiyata göre hesaplanmıştır.

Tasfiye, fon portföyündeki varlıkların satılarak nakde çevrilmesi ve elde edilen nakdin yatırımcılara katılma payı sahipliği oranında aktarılarak fonun sona erdirilmesidir. SPK’nın 2026/61 sayılı bültenine göre DFI fonunun tasfiye sürecini T.C. Ziraat Bankası A.Ş. yürütür. 2026/61’de 3 ay olarak öngörülen azami tasfiye süresi, 2026/62 sayılı bültenle 6 aya çıkarıldı; süre tasfiye duyuru tarihinden başlar ve Kurul uygun görürse uzatılabilir.

DFI fonunun TEFAS’ta açıklanan son fiyatına (24 Eylül 2026) göre getirisi son 1 yılda −%62,51, yıl başından bu yana −%84,82, son 3 ayda −%90,86 ve son 1 ayda −%92,76. Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir.

24 Eylül 2025 – 24 Eylül 2026 döneminde DFI fonunun birim pay fiyatı en yüksek 6,548005 TL (16 Eylül 2026), en düşük 0,405808 TL (24 Eylül 2026) oldu. 24 Eylül 2026 tarihli son fiyat 0,405808 TL.

DFI fonunun SPK risk değeri 7 üzerinden 7. Risk değeri, fon fiyatının geçmiş dalgalanmasına göre belirlenir; 1 en düşük, 7 en yüksek riski gösterir.

DFI fonunun yıllık yönetim ücreti %2,00; alış valörü T+1, satış valörü T+24. Ücretler fon fiyatına yansıtılır, ayrıca tahsil edilmez.

DFI fonunun portföyü ağırlıklı olarak Hisse Senedi (%75,91), Yatırım Fonları Katılma Payları (%18,21), Finansman Bonosu (%3,14) varlıklarından oluşuyor. Fonun herhangi bir yatırım kısıtı olmamakla birlikte fon portföyünün yönetiminde varlık çeşitlendirmesi esastır. Bu nedenle yerli ve yabancı para ve sermaye piyasası araçları, ortaklık payları, borçlanma araçları altın ve diğer kıymetli madenler gibi farklı varlıklar ve bu varlıklara yatırım yapan yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırım yapılabilir. Mevduatın üzerinde bir getiriyi yatırımcılara sunabilmek için yabancı ülke borsalarına kote edilmiş yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapılabilir. Portföye alınacak menkul kıymet/vadeli işlem sözleşmelerinin likit olanlarına öncelik verilir. Fonun ana stratejisi düşük oynaklığa sahip mutlak getiri sağlamaktır. Fonun uygulayacağı yatırım stratejisi belirlenirken öncelikle küresel ekonominin içinde bulunduğu durum tespit edilir ve bu tespite paralel genel bir piyasa görüşü oluşturulur. Alınacak pozisyonların yönü ve yatırım yapılacak varlıkların dağılımına karar verilirken öncelikle top-down (makro analizden mikro analize geçiş) yatırım stratejisi uygulanır. Bu analizlerde; küresel ekonomik döngünün hangi evresinde olunduğu, buna bağlı ileriki dönemde hangi varlık sınıflarının, coğrafi bölgelerin ve sektörlerin nasıl etkileneceği incelenirken; büyüme, enflasyon, cari işlemler dengesi, ticaret rakamları, sınai üretimi, kapasite kullanımı gibi ekonomik göstergeler de yakından takip edilecektir. Bunlardan bağımsız olarak uygulanacak olan bottom-up (mikro analizden makro analize geçiş) analizler sonucunda bir hisse senedinin geçmiş göstergeler veya karşılaştırmalı analizlere göre ucuz kalmış olduğu tespit edilebilir. Geçmiş göstergelere göre yapılan analizlerde firmanın hisse senedi fiyatı hisse başına kar, satış gelirleri, faaliyet karı ile kıyaslanır ve hisse senedinin ucuz ya da pahalı olduğuna karar verilir ve buna bağlı olarak ilgili hissede uzun ya da kısa pozisyon alınabilir. Karşılaştırmalı analizlerde ise firmanın temel finansal göstergeleri sektördeki rakip şirketler ve/veya yurtdışında kıyaslanabilir firmaların göstergeleri ile karşılaştırılarak nispi yatırım kararları alınabilir. Yukarıda özetlenen analizler ağırlıklı olarak varlık dağılımı ve seçimi amacıyla kullanılırken, özellikle alım satım kararlarının zamanlaması açısından teknik analizden de yararlanılabilir. Fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçlarının değeri fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Portföye dahil edilen yabancı yatırım araçlarını tanıtıcı genel bilgiler: Yatırım yapılacak araçlar; BRIC ülkelerinde, Grup 20(G20)'de, Avrupa Birliği ülkelerinde, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkelerinde veya Singapur'da bulunan ve organize piyasalarda işlem gören yabancı ortaklık payları, borsa yatırım fonları ve borçlanma araçlarıdır

2026W36 portföy raporuna göre DFI fonunun en büyük pozisyonları: IEYHO (%57,18), ISKPL (%2,63), LIDER (%0,04), BKRGY (%0,01). Tüm pozisyonlar ve önceki aya göre ağırlık değişimleri portföy sayfasında yer alır.

DFI, Serbest Fon kategorisinde yer alıyor. Kategorideki tüm fonların getirilerini kategori sayfasında, en iyi fonlar sıralamasını ise sıralama sayfasında karşılaştırabilirsiniz.