TEFASRisk 6/7Fiyat 16 Eki 2026
Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu AFV
- Fon büyüklüğü
- 1,2 milyar TL
- Yatırımcı sayısı
- 13.834
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %2,90
AFV Fon Fiyat Grafiği
Anahtar Veriler
- Fiyat
- 0,59351516 Eki 2026
- Günlük değişim
- %0,53
- İşlem durumu
- İşleme açık
- Kategori
- Hisse Senedi Fonu
- Şemsiye fon
- Hisse Senedi
- Kurucu
- Ak Portföy Yönetimi A.Ş.
- Risk değeri
- 6 / 7
- Fon büyüklüğü
- 1,2 milyar TL
- Yatırımcı sayısı
- 13.834
- Tedavüldeki pay
- 2 milyar
- Alış / satış valörü
- T+1 / T+3
- Min. alım (pay)
- 1
- İşlem saatleri
- 09:00 – 17:45
- ISIN
- TRYAKBK00466
- Halka arz tarihi
- 6 May 2011
- Karşılaştırma ölçütü
- %100 MSCI Europe Net Total Return EUR Index (M7EU Index)
AFV Getiri Karşılaştırması
| Karşılaştırma | 1A | 3A | 6A | YB | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| AFV | −%0,31 | %3,30 | %9,53 | %18,84 | %27,22 |
| Kategori ortalaması | −%6,60 | −%6,49 | −%7,17 | %13,19 | %23,89 |
| BIST 100 | −%10,68 | −%17,75 | −%17,46 | %4,09 | %13,03 |
| Kategori sırası | 11 / 153 | 7 / 153 | 10 / 151 | 53 / 153 | 56 / 143 |
AFV Fonu Yorum ve Performans Özeti
AFV, son 1 yılda %27,22 getiriyle Hisse Senedi Fonu kategorisindeki 143 fon arasında 56. sırada. Aynı dönemde kategori ortalaması %23,89, BIST 100 %13,03.
16 Ekim 2025 – 16 Ekim 2026 döneminde birim pay fiyatı en yüksek 0,620300 TL (27 Ağustos 2026), en düşük 0,460929 TL (24 Kasım 2025) oldu. Son fiyat zirvenin %4,32 altında, dip seviyesinin %28,76 üzerinde.
Dönemin en büyük düşüşü %10,80 (27 Şubat 2026 zirvesinden 24 Mart 2026 tarihine). Günlük fiyat değişimlerine göre yıllıklandırılmış oynaklık %14,86. 251 işlem gününün 145 gününde fiyat yükseldi.
Son 12 ayın 10 ayında aylık getiri pozitif oldu; en iyi ay Nisan 2026 (%7,22), en zayıf ay Mart 2026 (−%10,10).
16 Ekim 2025 – 16 Ekim 2026 arasında yatırımcı sayısı %18,54 azalarak 16.983 kişiden 13.834 kişiye indi. Fon büyüklüğü aynı dönemde 1 milyar TL seviyesinden 1,2 milyar TL seviyesine çıktı.
Kategoride son 1 yılın en yüksek getirili fonları: GUH (%53,02), YAY (%49,05), GBG (%48,26).
AFV aylık getirileri
| Ay | Ay sonu fiyatı (TL) | Aylık getiri |
|---|---|---|
| Eylül 2026 | 0,598276 | −%2,85 |
| Ağustos 2026 | 0,615836 | %3,75 |
| Temmuz 2026 | 0,593570 | %4,35 |
| Haziran 2026 | 0,568827 | %1,62 |
| Mayıs 2026 | 0,559751 | %6,04 |
| Nisan 2026 | 0,527864 | %7,22 |
| Mart 2026 | 0,492341 | −%10,10 |
| Şubat 2026 | 0,547624 | %3,61 |
| Ocak 2026 | 0,528530 | %5,83 |
| Aralık 2025 | 0,499425 | %5,30 |
| Kasım 2025 | 0,474294 | %0,58 |
| Ekim 2025 | 0,471581 | %3,50 |
Bu özet TEFAS fiyat geçmişinden ve kategori verilerinden otomatik hesaplanır; yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir.
AFV Varlık Dağılımı
- Yabancı Hisse Senedi%98,54
- Ters-Repo%1,20
- Yatırım Fonları Katılma Payları%0,22
- Mevduat (TL)%0,04
AFV Fonundaki Hisseler
ASML%7,09%1,08- HSBA%4,95%0,33
AZN%4,38%0,41- ROP%4,10%0,22
- NESN%3,63%0,15
Nakit Giriş Çıkışı
Yatırımcı Sayısı
Benzer Fonlar
| Fon | 1 ay | Yıl başı | 1 yıl |
|---|---|---|---|
 OHBOyak Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu | −%5,82 | %18,27 | %29,80 |
 FPHFiba Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu | −%4,82 | %16,53 | %24,84 |
 GL1Azimut PYŞ Birinci Hisse Senedi Fonu | −%7,20 | %17,69 | %28,96 |
 YHKYapı Kredi Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu | −%7,50 | %40,16 | %44,77 |
| OMGAzimut Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu | −%4,37 | %29,00 | %36,86 |
İlgili Sayfalar
AFV Fonu Hakkında
Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu (AFV), Ak Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen Hisse Senedi Fonu kategorisindeki bir yatırım fonu. 16 Ekim 2026 tarihli fiyatı 0,593515 TL; günlük getiri %0,53, yıl başından bu yana %18,84, son 1 yılda %27,22. Fon büyüklüğü 1,2 milyar TL, yatırımcı sayısı 13.834, risk değeri 6/7.
Fon un yatırım stratejisi, fon toplam değerinin asgari %80 ini devamlı olarak Avrupa ülkelerinde kurulmuş veya ticari faaliyetlerinin önemli bir bölümünü bu ülkelerde yürüten şirketlerin ihraç ettiği yabancı ortaklık paylarına ve/ veya bu şirketlerin depo sertifikalarına yatırım yapılmasıdır. Fon un yatırım amacı, yatırımcının Avrupa hisse senedi piyasalarındaki kazanca iştirak etmesini sağlamaktır. Ayrıca fon toplam değerinin en fazla %20 si oranında diğer yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapılabilir.
Son güncelleme: Kaynak: TEFAS
Sık Sorulan Sorular
AFV fon fiyatı ne zaman açıklanır?
AFV fonunun resmi birim pay fiyatı her iş günü seans kapanışından sonra kurucu tarafından hesaplanır ve TEFAS üzerinden genellikle ertesi iş günü sabahı yayımlanır; bu sayfadaki son resmi fiyat 16 Ekim 2026 tarihli. Fiyat açıklanmadan önce günün tahmini için anlık tahmin bölümüne bakabilirsiniz.
AFV fonu bugün kaç TL?
AFV fonunun 16 Ekim 2026 tarihli birim pay fiyatı 0,593515 TL; günlük getiri %0,53. Fon fiyatları her iş günü kapanış sonrası açıklanır; gün içi tahmini fiyat için anlık tahmin sayfasına bakabilirsiniz.
AFV fonu son 1 yılda ne kadar kazandırdı?
AFV son 1 yılda %27,22, yıl başından bu yana %18,84, son 3 ayda %3,30 ve son 1 ayda −%0,31 getiri sağladı. Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir.
AFV fonunun son 1 yıldaki en yüksek ve en düşük fiyatı ne?
16 Ekim 2025 – 16 Ekim 2026 döneminde AFV fonunun birim pay fiyatı en yüksek 0,620300 TL (27 Ağustos 2026), en düşük 0,460929 TL (24 Kasım 2025) oldu. 16 Ekim 2026 tarihli son fiyat 0,593515 TL.
AFV fonunun risk değeri kaç?
AFV fonunun SPK risk değeri 7 üzerinden 6. Risk değeri, fon fiyatının geçmiş dalgalanmasına göre belirlenir; 1 en düşük, 7 en yüksek riski gösterir.
AFV fonunun yönetim ücreti ne kadar?
AFV fonunun yıllık yönetim ücreti %2,90; alış valörü T+1, satış valörü T+3. Ücretler fon fiyatına yansıtılır, ayrıca tahsil edilmez.
AFV fonu neye yatırım yapıyor?
AFV fonunun portföyü ağırlıklı olarak Yabancı Hisse Senedi (%98,54), Ters-Repo (%1,20), Yatırım Fonları Katılma Payları (%0,22) varlıklarından oluşuyor. Fon un yatırım stratejisi, fon toplam değerinin asgari %80 ini devamlı olarak Avrupa ülkelerinde kurulmuş veya ticari faaliyetlerinin önemli bir bölümünü bu ülkelerde yürüten şirketlerin ihraç ettiği yabancı ortaklık paylarına ve/ veya bu şirketlerin depo sertifikalarına yatırım yapılmasıdır. Fon un yatırım amacı, yatırımcının Avrupa hisse senedi piyasalarındaki kazanca iştirak etmesini sağlamaktır. Ayrıca fon toplam değerinin en fazla %20 si oranında diğer yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapılabilir.
AFV fonunda hangi hisseler var?
Eylül 2026 portföy raporuna göre AFV fonunun en büyük pozisyonları: ASML (%7,09), HSBA (%4,95), AZN (%4,38), ROP (%4,10), NESN (%3,63). Tüm pozisyonlar ve önceki aya göre ağırlık değişimleri portföy sayfasında yer alır.
AFV ile aynı kategorideki diğer fonlar hangileri?
AFV, Hisse Senedi Fonu kategorisinde yer alıyor. Kategorideki tüm fonların getirilerini kategori sayfasında, en iyi fonlar sıralamasını ise sıralama sayfasında karşılaştırabilirsiniz.