- Fund size
- TRY 33.9M
- Investors
- 1,022
- Management fee (annual)
- 2.00%
ZTG Fund Price Chart
Key Data
- Price
- 1.314899Oct 16, 2026
- Daily change
- −0.11%
- Trading status
- Open to trading
- Category
- Fund of Funds
- Umbrella fund
- Fund of Funds
- Manager
- Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.
- Risk score
- 5 / 7
- Fund size
- TRY 33.9M
- Investors
- 1,022
- Units outstanding
- 25.8M
- Purchase / redemption value date
- T+1 / T+3
- Min. purchase (units)
- 1
- Trading hours
- 09:00 – 17:45
- ISIN
- TRYZIPO01095
- Inception date
- Aug 1, 2025
- Benchmark
- %50 BCOMAGTR Index (Bloomberg Agriculture Subindex Total Return Endeksi) + %40 BIST Gıda Getiri Endeksi + %10 KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi
ZTG Return Comparison
| Comparison | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| ZTG | −3.00% | 2.91% | 11.56% | 24.04% | 28.25% |
| Category average | −1.96% | 2.29% | 6.14% | 19.17% | 29.28% |
| BIST 100 | −10.66% | −17.73% | −17.44% | 4.10% | 13.05% |
| Category rank | 46 / 72 | 32 / 72 | 17 / 72 | 24 / 72 | 41 / 71 |
ZTG Fund Review and Performance Summary
ZTG returned 28.25% over the last year, ranking 41 of 71 funds in the Fund of Funds category. Over the same period: category average 29.28%, BIST 100 13.05%.
Between October 16, 2025 and October 16, 2026 the unit price ranged from a low of TRY 1.024095 (October 17, 2025) to a high of TRY 1.376650 (September 10, 2026). The latest price is 4.49% below the high and 28.40% above the low.
The largest decline in the period was 5.94% (from the September 10, 2026 high to October 2, 2026). Annualized volatility based on daily price changes: 7.41%. The price rose on 144 of 251 trading days.
Monthly returns were positive in 11 of the last 12 months; best month July 2026 (7.62%), weakest month September 2026 (−3.34%).
Between October 16, 2025 and October 16, 2026 the number of investors rose 253.63%, from 289 to 1,022. Fund size grew from TRY 14.3M to TRY 33.9M over the same period.
Highest one-year returns in the category: IRF (55.39%), NBO (51.22%), OVD (51.20%).
ZTG monthly returns
| Month | Month-end price (TRY) | Monthly return |
|---|---|---|
| September 2026 | 1.312242 | −3.34% |
| August 2026 | 1.357530 | 4.97% |
| July 2026 | 1.293295 | 7.62% |
| June 2026 | 1.201713 | 0.38% |
| May 2026 | 1.197186 | 0.47% |
| April 2026 | 1.191629 | 3.28% |
| March 2026 | 1.153783 | 1.44% |
| February 2026 | 1.137374 | 1.64% |
| January 2026 | 1.119058 | 5.56% |
| December 2025 | 1.060081 | 1.41% |
| November 2025 | 1.045316 | 1.67% |
| October 2025 | 1.028144 | 0.42% |
This summary is calculated automatically from TEFAS price history and category data; it is not investment advice. Past performance does not indicate future returns.
ZTG Asset Allocation
- Foreign Stock53.72%
- Investment Fund Participation Shares38.64%
- Switched-Repo6.78%
- Stock0.86%
Stocks in the ZTG Fund
Net Flows
Investors
Similar Funds
| Fund | 1 month | YTD | 1 year |
|---|---|---|---|
 OILOsmanlı Portföy Altın Fon Sepeti Fonu | −1.59% | 10.52% | 18.76% |
 TMUAzimut Portföy Temkinli Fon Sepeti Fonu | 1.05% | 28.93% | 38.92% |
 EYTAktif Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu | −0.53% | 25.46% | 37.40% |
| SFSAzimut Portföy Agresif Fon Sepeti Fonu | −2.49% | 24.83% | 33.00% |
| MTSAktif Portföy Tarım ve Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu | −4.45% | 13.51% | 16.94% |
Related Pages
About the ZTG Fund
Ziraat Portföy Tarım ve Gıda Fon Sepeti Fonu (ZTG) is a mutual fund in the Fund of Funds category managed by Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Its price on October 16, 2026 is TRY 1.314899; the daily return is −0.11%, year-to-date 24.04% and 1-year 28.25%. Fund size TRY 33.9M, 1,022 investors, risk score 5/7.
Yatırım stratejisi uyarınca Fon, toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak tarım ve gıda sektöründe faaliyet gösteren yerli ve yabancı şirketlerin ortaklık paylarına, borçlanma araçlarına ve ilgili temaya yatırım imkanı sunan yerli/yabancı yatırım fonları ve/veya borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırım yapılacaktır. Fon bu kapsamda tarım emtia fiyatlarını takip etmek için kurulmuş ve katılma payları borsalarda işlem gören yerli/yabancı borsa yatırım fonlarına da yatırım yapabilir. Fon portföyünün yönetiminde ağırlıklı olarak tarım ve gıda kaynaklarının etkin üretimi, dağıtımı ve kullanımı temalarına yatırım yapan yerli ve yabancı yatırım fonları ile borsa yatırım fonlarının katılma payları olmak üzere tarım ve gıda alanında verimliliği artıran hizmet, servis ve teknoloji sektörlerine yatırım yaparak uzun vadeli getiri potansiyelinden faydalanmayı hedeflemektedir. Fon, bir sepet fon olması nedeni ile söz konusu yatırımlarını ağırlıklı olarak stratejisine uygun yatırım fonu ve borsa yatırım fonu katılma paylarına yönlendirerek portföyünü oluşturur. Sepet fon tanımına uygun olarak fon portföyünün asgari %80'i devamlı olarak tarım ve gıda temalarındaki yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma payı yatırımlarından oluşacaktır. Bu nedenle fon portföyünde yer alan diğer para ve sermaye piyasası araçları ve işlemleri toplamı fon portföy değerinin %20'sini aşamaz
Last updated: Source: TEFAS
Frequently Asked Questions
When is the ZTG fund price published?
The official unit price of ZTG is calculated by the founder after each session close and is usually published on TEFAS the next business morning; the latest official price on this page is dated October 16, 2026. Until the price is published, see the live estimate section for an intraday estimate.
What is the ZTG fund price today?
The unit price of ZTG on October 16, 2026 is TRY 1.314899, a daily return of −0.11%. Fund prices are published after each business day; see the live estimate page for an intraday estimate.
How much did ZTG return over the last year?
ZTG returned 28.25% over the last year, 24.04% year to date, 2.91% over 3 months and −3.00% over 1 month. Past performance does not indicate future returns.
What were the highest and lowest prices of ZTG over the last year?
Between October 16, 2025 and October 16, 2026 the unit price of ZTG ranged from a low of TRY 1.024095 (October 17, 2025) to a high of TRY 1.376650 (September 10, 2026). The latest price as of October 16, 2026 is TRY 1.314899.
What is the risk score of ZTG?
The CMB risk score of ZTG is 5 out of 7. The score reflects the historical volatility of the fund price; 1 is the lowest and 7 the highest risk.
What is the management fee of ZTG?
The annual management fee of ZTG is 2.00%; the purchase value date is T+1 and the redemption value date T+3. Fees are reflected in the fund price rather than charged separately.
What does ZTG invest in?
The portfolio of ZTG consists mainly of Foreign Stock (53.72%), Investment Fund Participation Shares (38.64%), Switched-Repo (6.78%). Yatırım stratejisi uyarınca Fon, toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak tarım ve gıda sektöründe faaliyet gösteren yerli ve yabancı şirketlerin ortaklık paylarına, borçlanma araçlarına ve ilgili temaya yatırım imkanı sunan yerli/yabancı yatırım fonları ve/veya borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırım yapılacaktır. Fon bu kapsamda tarım emtia fiyatlarını takip etmek için kurulmuş ve katılma payları borsalarda işlem gören yerli/yabancı borsa yatırım fonlarına da yatırım yapabilir. Fon portföyünün yönetiminde ağırlıklı olarak tarım ve gıda kaynaklarının etkin üretimi, dağıtımı ve kullanımı temalarına yatırım yapan yerli ve yabancı yatırım fonları ile borsa yatırım fonlarının katılma payları olmak üzere tarım ve gıda alanında verimliliği artıran hizmet, servis ve teknoloji sektörlerine yatırım yaparak uzun vadeli getiri potansiyelinden faydalanmayı hedeflemektedir. Fon, bir sepet fon olması nedeni ile söz konusu yatırımlarını ağırlıklı olarak stratejisine uygun yatırım fonu ve borsa yatırım fonu katılma paylarına yönlendirerek portföyünü oluşturur. Sepet fon tanımına uygun olarak fon portföyünün asgari %80'i devamlı olarak tarım ve gıda temalarındaki yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma payı yatırımlarından oluşacaktır. Bu nedenle fon portföyünde yer alan diğer para ve sermaye piyasası araçları ve işlemleri toplamı fon portföy değerinin %20'sini aşamaz
Which other funds are in the same category as ZTG?
ZTG belongs to the Fund of Funds category. Compare the returns of all funds in the category on the category page and the overall ranking on the best funds page.