CtrlK
TEFASRisk 1/7Price Sep 28, 2026
| Comparison | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| TBV | 3.12% | 9.89% | 20.73% | 31.74% | 45.59% |
| Category average | 1.60% | 7.35% | 18.12% | 20.27% | 35.25% |
| BIST 100 | −13.93% | −11.63% | −0.67% | 11.91% | 13.02% |
| CPI | 1.84% | 4.68% | 13.07% | 22.05% | 31.49% |
| Category rank | 5 / 70 | 6 / 70 | 19 / 70 | 13 / 70 | 13 / 67 |
| Fund | 1 month | YTD | 1 year |
|---|---|---|---|
 NJRNurol Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu | 3.14% | 34.04% | 49.54% |
 BPGBnp Paribas Cardif Emeklilik A.ş.borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu | 1.05% | 18.25% | 33.52% |
 DBKDeniz Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu | 2.97% | 31.00% | 44.82% |
 ISTİstanbul Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu | 3.31% | 33.20% | 47.80% |
 OSLOsmanlı Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu | 2.99% | 31.49% | 45.66% |
İş Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) Fonu (TBV) is a mutual fund in the Debt Instruments Fund category managed by İş Portföy Yönetimi A.Ş.. Its price on September 28, 2026 is TRY 0.426330; the daily return is 0.30%, year-to-date 31.74% and 1-year 45.59%. Fund size is TRY 1.3B with 7,718 investors and a risk score of 1/7.
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, yerli özel sektör borçlanma araçlarına yatırılacaktır. Fon yönetim stratejisi, piyasa faiz öngörüsü ve karşılaştırma ölçütü çerçevesinde portföy vadesini ve varlık dağılımını dinamik şekilde kullanarak özel sektör borçlanma araçlarının getirilerinden azami ölçüde yararlanmayı hedeflemektedir. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Fon, piyasa koşullarını ve karşılaştırma ölçütünü dikkate alarak varlık dağılımını, madde 2.4'te verilen asgari ve azami sınırlamalar dâhilinde belirleyebilir. Fon portföyünün yönetiminde, madde 2.4'te belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin oranlara ek olarak, Tebliğ'de yer alan ve madde 2.4'te belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamaları ve Kurul düzenlemeleri de dikkate alınır. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecek olup, yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir.
Today's estimate for TBV cannot be calculated right now: not enough of its portfolio has a known intraday price, or the estimate feed is unavailable. The latest official price is TRY 0.426330 as of September 28, 2026, a daily return of 0.30%.
The official unit price of TBV is calculated by the founder after each session close and is usually published on TEFAS the next business morning; the latest official price on this page is dated September 28, 2026. Until the price is published, see the live estimate section for an intraday estimate.
The unit price of TBV on September 28, 2026 is TRY 0.426330, a daily return of 0.30%. Fund prices are published after each business day; see the live estimate page for an intraday estimate.
TBV returned 45.59% over the last year, 31.74% year to date, 9.89% over 3 months and 3.12% over 1 month. Past performance does not indicate future returns.
The CMB risk score of TBV is 1 out of 7. The score reflects the historical volatility of the fund price; 1 is the lowest and 7 the highest risk.
The annual management fee of TBV is 1.75%; the purchase value date is T+1 and the redemption value date T+1. Fees are reflected in the fund price rather than charged separately.
The portfolio of TBV consists mainly of Commercial Paper (54.82%), Corporate Bond (42.14%), Switched-Repo (2.85%). Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, yerli özel sektör borçlanma araçlarına yatırılacaktır. Fon yönetim stratejisi, piyasa faiz öngörüsü ve karşılaştırma ölçütü çerçevesinde portföy vadesini ve varlık dağılımını dinamik şekilde kullanarak özel sektör borçlanma araçlarının getirilerinden azami ölçüde yararlanmayı hedeflemektedir. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Fon, piyasa koşullarını ve karşılaştırma ölçütünü dikkate alarak varlık dağılımını, madde 2.4'te verilen asgari ve azami sınırlamalar dâhilinde belirleyebilir. Fon portföyünün yönetiminde, madde 2.4'te belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin oranlara ek olarak, Tebliğ'de yer alan ve madde 2.4'te belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamaları ve Kurul düzenlemeleri de dikkate alınır. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecek olup, yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir.
TBV belongs to the Debt Instruments Fund category. Compare the returns of all funds in the category on the category page and the overall ranking on the best funds page.