CtrlK
| Comparison | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| SUB | −3.50% | −1.86% | 4.44% | 13.44% | 24.86% |
| Category average | −1.48% | 4.48% | 14.82% | 25.33% | 35.72% |
| BIST 100 | −14.02% | −11.90% | −0.97% | 11.78% | 12.89% |
| CPI | 1.84% | 4.68% | 13.07% | 22.05% | 31.49% |
| Category rank | 194 / 253 | 211 / 253 | 224 / 250 | 225 / 253 | 192 / 244 |
| Fund | 1 month | YTD | 1 year |
|---|---|---|---|
 DFCDeniz Portföy Tarım ve Gıda Değişken Fon | −1.78% | 25.53% | 28.57% |
| BCKDeniz Portföy Blockchain ve Fıntech Teknolojileri Değişken Fon | 0.44% | 37.71% | 42.20% |
 AGCAk Portföy İkinci Değişken Fon | 1.71% | 19.16% | 27.22% |
| TGRAk Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon | −9.74% | 1.59% | 1.37% |
 HEEAxa Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu | −1.31% | 25.50% | 32.89% |
Ünlü Portföy İkinci Değişken Fon (SUB) is a mutual fund in the Variable Fund category managed by Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş.. Its price on September 28, 2026 is TRY 0.388524; the daily return is 0.27%, year-to-date 13.44% and 1-year 24.86%. Fund size is TRY 104.8M with 674 investors and a risk score of 6/7. Today's estimated return is −1.76%; the estimated price is TRY 0.381679 (as of Sep 28, 2026, 10:40, 67% of the portfolio priced intraday).
Fon, portföy sınırlamaları itibarıyla Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 6. maddesinde belirtilen fon türlerinden herhangi birine girmeyen Değişken Fon' niteliğindedir. Fon portföyünün sürekli olarak en az %51 i BIST te işlem gören paylardan oluşur. Fonun yönetiminde orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlaması hedeflenmekte olup, tüm piyasalardaki fırsatlardan faydalanılmasını amaçlayan bir yönetim stratejisi izlenecektir. Ayrıca yabancı yatırım araçları da fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçlarının (Türkiye'de kurulan ve unvanında Yabancı ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) fon toplam değerine oranı azami %20'dir. Söz konusu oranın hesaplanmasında portföye dahil edilen yabancı borsa yatırım fonu katılma payları da dikkate alınır. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarının değeri (Türkiye de kurulan ve unvanında Döviz ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) fon toplam değerinin %80 i ve fazlası olamaz. Fon, olumsuz piyasa koşullarında yatırımcıların uğrayabileceği olası zararları azaltabilmek amacıyla yurtiçi ve yurt dışı ülkelerde, faiz, döviz/kur, kıymetli maden, endeks ve sermaye piyasası araçlarına dayalı kontratlara dayalı vadeli işlem sözleşmelerinde kısa pozisyon alabilir.
Today's estimated price of SUB is TRY 0.381679, an estimated return of −1.76% (as of Sep 28, 2026, 10:40; 67% of the portfolio priced intraday). The estimate is derived from the fund's latest disclosed portfolio weights and live stock prices; the official price is published after the session close and may differ.
The official unit price of SUB is calculated by the founder after each session close and is usually published on TEFAS the next business morning; the latest official price on this page is dated September 28, 2026. Until the price is published, see the live estimate section for an intraday estimate.
The unit price of SUB on September 28, 2026 is TRY 0.388524, a daily return of 0.27%. Fund prices are published after each business day; see the live estimate page for an intraday estimate.
SUB returned 24.86% over the last year, 13.44% year to date, −1.86% over 3 months and −3.50% over 1 month. Past performance does not indicate future returns.
The CMB risk score of SUB is 6 out of 7. The score reflects the historical volatility of the fund price; 1 is the lowest and 7 the highest risk.
The annual management fee of SUB is 2.25%; the purchase value date is T+1 and the redemption value date T+2. Fees are reflected in the fund price rather than charged separately.
The portfolio of SUB consists mainly of Stock (66.26%), Switched-Repo (17.57%), Investment Fund Participation Shares (8.86%). Fon, portföy sınırlamaları itibarıyla Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 6. maddesinde belirtilen fon türlerinden herhangi birine girmeyen Değişken Fon' niteliğindedir. Fon portföyünün sürekli olarak en az %51 i BIST te işlem gören paylardan oluşur. Fonun yönetiminde orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlaması hedeflenmekte olup, tüm piyasalardaki fırsatlardan faydalanılmasını amaçlayan bir yönetim stratejisi izlenecektir. Ayrıca yabancı yatırım araçları da fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçlarının (Türkiye'de kurulan ve unvanında Yabancı ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) fon toplam değerine oranı azami %20'dir. Söz konusu oranın hesaplanmasında portföye dahil edilen yabancı borsa yatırım fonu katılma payları da dikkate alınır. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarının değeri (Türkiye de kurulan ve unvanında Döviz ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) fon toplam değerinin %80 i ve fazlası olamaz. Fon, olumsuz piyasa koşullarında yatırımcıların uğrayabileceği olası zararları azaltabilmek amacıyla yurtiçi ve yurt dışı ülkelerde, faiz, döviz/kur, kıymetli maden, endeks ve sermaye piyasası araçlarına dayalı kontratlara dayalı vadeli işlem sözleşmelerinde kısa pozisyon alabilir.
SUB belongs to the Variable Fund category. Compare the returns of all funds in the category on the category page and the overall ranking on the best funds page.
