Rota Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) RPI

Today's estimated price of RPI is TRY 1.392992, an estimated return of −3.26% (as of Oct 16, 2026, 12:07; 95% of the portfolio priced intraday). The estimate is derived from the fund's latest disclosed portfolio weights and live stock prices; the official price is published after the session close and may differ.

Compared with the official price over the last 30 days, the live estimate of RPI was off by 1.17 points on average (11 trading days, latest October 15, 2026). Results for all funds are published on the live fund estimate track record page.

The official unit price of RPI is calculated by the founder after each session close and is usually published on TEFAS the next business morning; the latest official price on this page is dated October 16, 2026. Until the price is published, see the live estimate section for an intraday estimate.

The unit price of RPI on October 16, 2026 is TRY 1.439944, a daily return of −0.13%. Fund prices are published after each business day; see the live estimate page for an intraday estimate.

RPI returned 35.24% over the last year, 38.91% year to date, 1.05% over 3 months and −2.38% over 1 month. Past performance does not indicate future returns.

Between October 16, 2025 and October 16, 2026 the unit price of RPI ranged from a low of TRY 1.027002 (December 30, 2025) to a high of TRY 1.530856 (September 10, 2026). The latest price as of October 16, 2026 is TRY 1.439944.

The CMB risk score of RPI is 6 out of 7. The score reflects the historical volatility of the fund price; 1 is the lowest and 7 the highest risk.

The annual management fee of RPI is 2.50%; the purchase value date is T+1 and the redemption value date T+2. Fees are reflected in the fund price rather than charged separately.

The portfolio of RPI consists mainly of Stock (83.19%), BİST Taahhütlü İşlem Pazarı Satım (12.60%), Investment Fund Participation Shares (4.21%). Fon'un yatırım stratejisi; fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST'te ve faizsiz/katılım finans ilke ve standartlarına uygun Borsa İstanbul tarafından hesaplanan katılım endekslerinde bulunan şirketlerin ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan ve faizsiz/katılım finans ilkelerine uygun borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır. Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı payları, bu ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Borsa yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)'nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma payları, yatırılır. Tebliğ'in 24'üncü maddesinin beşinci fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Fon'un, hisse senedi yoğun fon olarak sınıflandırılabilmesi için günlük olarak gerekli olan şartları sağlamaması halinde, sağlanmayan günlere ilişkin, fonun, yatırımcıların ve/veya yatırım fonu katılma payı alım satımını yapan kuruluşların tabi olacağı tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesinden de Kurucu ve portföy saklayıcısı müteselsilen sorumludur. Fon toplam değerinin en fazla %20'si ise piyasa koşulları ve fon karşılaştırma ölçütü dikkate alınarak faizsiz/katılım finans ilke ve esaslarına uygun aşağıda belirtilen varlık ve/veya işlemlerden oluşur. Fon portföyüne kira sertifikaları, sukuk, katılma hesapları, katılım fonları, vaad sözleşmeleri, murabaha işlemleri gibi Katılım Finans İlke ve Standartlarına uygun varlıklar dahil edilebilir. Fon ters repo, repo, faize dayalı vadeli işlem, opsiyon, varant ve buna benzer faiz getirisi olan işlemleri yapamaz. Ayrıca, fon portföyüne faiz getirisi olan kamu veya özel sektör borçlanma araçları dahil edilemez. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında Katılım Esaslı yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin devamlı olarak %20'si ve fazlası olamaz. Yatırım stratejisi kapsamında, Fon toplam değeri esas alınarak, Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalar Fon izahnamesinin 2.2. maddesinde yer almaktadır.

According to the September 2026 portfolio report, the largest holdings of RPI are BIMAS (9.84%), TUPRS (8.80%), EKGYO (7.31%), MPARK (6.55%), ISDMR (5.30%). All holdings and their weight changes against the previous month are on the portfolio page.

RPI belongs to the Stock Fund category. Compare the returns of all funds in the category on the category page and the overall ranking on the best funds page.