TEFASRisk 6/7Price Oct 15, 2026
Albaraka Portföy Bereket Vakfı Na Destek Altın Katılım Fonu RBA
- Fund size
- TRY 1.3B
- Investors
- 4,885
- Management fee (annual)
- 1.00%
RBA Fund Price Chart
Key Data
- Price
- 20.951958Oct 15, 2026
- Daily change
- −0.89%
- Trading status
- Open to trading
- Category
- Shariah-compliant Fund
- Umbrella fund
- Participation
- Risk score
- 6 / 7
- Fund size
- TRY 1.3B
- Investors
- 4,885
- Units outstanding
- 64.2M
- Purchase / redemption value date
- T+1 / T+1
- Min. purchase (units)
- 1
- Trading hours
- 09:00 – 17:00
- ISIN
- TRYAPYS00049
- Inception date
- Oct 1, 2018
- Benchmark
- %90 BIST- KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama + %10 BIST- KYD Bir Aylık Kar Payı Endeksi
RBA Return Comparison
| Comparison | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| RBA | −2.49% | 6.32% | −5.89% | 4.05% | 11.72% |
| Category average | 0.95% | 6.45% | 14.44% | 29.04% | 38.80% |
| BIST 100 | −8.02% | −15.30% | −15.01% | 7.18% | 16.39% |
| Category rank | 53 / 72 | 39 / 72 | 63 / 71 | 62 / 72 | 59 / 66 |
RBA Fund Review and Performance Summary
RBA returned 11.72% over the last year, ranking 59 of 66 funds in the Shariah-compliant Fund category. Over the same period: category average 38.80%, BIST 100 16.39%.
Between October 15, 2025 and October 15, 2026 the unit price ranged from a low of TRY 18.096941 (November 4, 2025) to a high of TRY 25.437377 (January 30, 2026). The latest price is 17.63% below the high and 15.78% above the low.
The largest decline in the period was 23.90% (from the January 30, 2026 high to July 20, 2026). Annualized volatility based on daily price changes: 25.30%. The price rose on 121 of 251 trading days.
Monthly returns were positive in 7 of the last 12 months; best month January 2026 (26.33%), weakest month March 2026 (−9.89%).
Between October 15, 2025 and October 15, 2026 the number of investors fell 32.64%, from 7,252 to 4,885. Fund size fell from TRY 2.5B to TRY 1.3B over the same period.
Highest one-year returns in the category: CPU (77.51%), BTK (76.34%), KNJ (67.56%).
RBA monthly returns
| Month | Month-end price (TRY) | Monthly return |
|---|---|---|
| September 2026 | 20.906004 | −7.13% |
| August 2026 | 22.512076 | 13.90% |
| July 2026 | 19.765542 | 0.17% |
| June 2026 | 19.732325 | −9.36% |
| May 2026 | 21.770564 | 1.31% |
| April 2026 | 21.489601 | −0.34% |
| March 2026 | 21.562743 | −9.89% |
| February 2026 | 23.930155 | −5.93% |
| January 2026 | 25.437377 | 26.33% |
| December 2025 | 20.136134 | 6.27% |
| November 2025 | 18.948419 | 2.84% |
| October 2025 | 18.424794 | 8.14% |
This summary is calculated automatically from TEFAS price history and category data; it is not investment advice. Past performance does not indicate future returns.
RBA Asset Allocation
- Precious Metals Fund90.47%
- Participation Account (TL)5.63%
- Private Sector Lease Certificates3.85%
- Stock Exchange Investment Fund Participation Shares0.05%
RBA Largest Holdings
Net Flows
Investors
Similar Funds
| Fund | 1 month | YTD | 1 year |
|---|---|---|---|
 TLKAktif Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fonu | 2.95% | 33.84% | 44.84% |
| PPGAlbaraka Portföy Para Piyasası Katılım Fonu | 2.91% | 33.74% | 44.62% |
 FFHQNB Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu | 0.81% | 31.87% | 43.60% |
 KMFAzimut Portföy Altın Katılım Fonu | −2.61% | 8.07% | 16.26% |
 KNJKuveyt Türk Portföy Enerji Katılım Fonu | −0.96% | 50.03% | 67.56% |
Related Pages
About the RBA Fund
Albaraka Portföy Bereket Vakfı Na Destek Altın Katılım Fonu (RBA) is a mutual fund in the Shariah-compliant Fund category managed by Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Its price on October 15, 2026 is TRY 20.951958; the daily return is −0.89%, year-to-date 4.05% and 1-year 11.72%. Fund size TRY 1.3B, 4,885 investors, risk score 6/7.
Fon toplam değerinin en az %80 ni devamlı olarak borsada işlem gören altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyüne altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarının yanı sıra ortaklık payları, katılma hesapları, vaad sözleşmeleri kamu ve/veya özel sektör kira sertifikaları ve Kurulca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçları alınabilir. Fon uluslararası katılım finans ilkelerini sağlamak kaydı ile riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla ortaklık payları, kira sertifikaları, kıymetli maden ve dövize dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), ileri valörlü kira sertifikaları sadece riskten korunma amacıyla borsa dışında aynı varlıklara dayalı forward, opsiyon ve swap sözleşmeleri dahil edilebilir. Belirtilen risk değeri Fonun karşılaştırma ölçütünün geçmiş performansına göre belirlenmiştir ve Fonun gelecekteki risk profiline ilişkin güvenilir bir gösterge olmayabilir. Risk değeri zaman içinde değişebilir. Fonun belirtilen risk değerine sahip olma gerekçeleri: Fonun yatırım stratejini oluşturan varlıkların fiyat dalgalanmalarının neticesi olarak yüksek risk, yüksek getiri grubunda bir fon olmasıdır. Risk değeri önemli riskleri kapsamakla birlikte; finansman riski, likidite riski, karşı taraf riski, operasyonel risk, türev araç kullanımından kaynaklanan riskler ile piyasalardaki olağanüstü durumlardan kaynaklanabilecek riskleri içermez.
Last updated: Source: TEFAS
Frequently Asked Questions
When is the RBA fund price published?
The official unit price of RBA is calculated by the founder after each session close and is usually published on TEFAS the next business morning; the latest official price on this page is dated October 15, 2026. Until the price is published, see the live estimate section for an intraday estimate.
What is the RBA fund price today?
The unit price of RBA on October 15, 2026 is TRY 20.951958, a daily return of −0.89%. Fund prices are published after each business day; see the live estimate page for an intraday estimate.
How much did RBA return over the last year?
RBA returned 11.72% over the last year, 4.05% year to date, 6.32% over 3 months and −2.49% over 1 month. Past performance does not indicate future returns.
What were the highest and lowest prices of RBA over the last year?
Between October 15, 2025 and October 15, 2026 the unit price of RBA ranged from a low of TRY 18.096941 (November 4, 2025) to a high of TRY 25.437377 (January 30, 2026). The latest price as of October 15, 2026 is TRY 20.951958.
What is the risk score of RBA?
The CMB risk score of RBA is 6 out of 7. The score reflects the historical volatility of the fund price; 1 is the lowest and 7 the highest risk.
What is the management fee of RBA?
The annual management fee of RBA is 1.00%; the purchase value date is T+1 and the redemption value date T+1. Fees are reflected in the fund price rather than charged separately.
What does RBA invest in?
The portfolio of RBA consists mainly of Precious Metals Fund (90.47%), Participation Account (TL) (5.63%), Private Sector Lease Certificates (3.85%). Fon toplam değerinin en az %80 ni devamlı olarak borsada işlem gören altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyüne altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarının yanı sıra ortaklık payları, katılma hesapları, vaad sözleşmeleri kamu ve/veya özel sektör kira sertifikaları ve Kurulca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçları alınabilir. Fon uluslararası katılım finans ilkelerini sağlamak kaydı ile riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla ortaklık payları, kira sertifikaları, kıymetli maden ve dövize dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), ileri valörlü kira sertifikaları sadece riskten korunma amacıyla borsa dışında aynı varlıklara dayalı forward, opsiyon ve swap sözleşmeleri dahil edilebilir. Belirtilen risk değeri Fonun karşılaştırma ölçütünün geçmiş performansına göre belirlenmiştir ve Fonun gelecekteki risk profiline ilişkin güvenilir bir gösterge olmayabilir. Risk değeri zaman içinde değişebilir. Fonun belirtilen risk değerine sahip olma gerekçeleri: Fonun yatırım stratejini oluşturan varlıkların fiyat dalgalanmalarının neticesi olarak yüksek risk, yüksek getiri grubunda bir fon olmasıdır. Risk değeri önemli riskleri kapsamakla birlikte; finansman riski, likidite riski, karşı taraf riski, operasyonel risk, türev araç kullanımından kaynaklanan riskler ile piyasalardaki olağanüstü durumlardan kaynaklanabilecek riskleri içermez.
Which other funds are in the same category as RBA?
RBA belongs to the Shariah-compliant Fund category. Compare the returns of all funds in the category on the category page and the overall ranking on the best funds page.