Inveo Portföy Katılım Serbest (Döviz) Fon NVK

The official unit price of NVK is calculated by the founder after each session close and is usually published on TEFAS the next business morning; the latest official price on this page is dated October 8, 2026. Until the price is published, see the live estimate section for an intraday estimate.

The unit price of NVK on October 8, 2026 is TRY 48.096196, a daily return of 0.04%. Fund prices are published after each business day; see the live estimate page for an intraday estimate.

NVK returned 19.11% over the last year, 15.58% year to date, 5.97% over 3 months and 1.84% over 1 month. Past performance does not indicate future returns.

Between October 8, 2025 and October 8, 2026 the unit price of NVK ranged from a low of TRY 40.360493 (October 13, 2025) to a high of TRY 48.096196 (October 8, 2026). The latest price as of October 8, 2026 is TRY 48.096196.

The annual management fee of NVK is 1.00%; the purchase value date is T+1 and the redemption value date T+3. Fees are reflected in the fund price rather than charged separately.

The portfolio of NVK consists mainly of Participation Account (Foreign Currency) (82.44%), Kamu Yurt Dışı Kira Sertifikaları (16.58%), Investment Fund Participation Shares (0.98%). Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir. Fon katılma payları Tebliğ'in ilgili hükümleri çerçevesinde sadece nitelikli yatırımcılara satılacak serbest fon statüsündedir. Fon portföyünün yönetiminde ve yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, Uluslararası katılım finans ilkelerine uygun olmak koşuluyla, Tebliğ'in 4. maddesinde belirtilen varlıklar ve işlemler ile 6. maddesinde tanımlanan fon türlerinden serbest şemsiye fon niteliğine uygun bir portföy oluşturulması esas alınır. Fon, Tebliğ'in 25. maddesinde yer alan serbest fonlara dair esaslara uyacaktır Fon yatırım stratejisi uyarınca, fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen kira sertifikaları, murabaha işlemleri ve yerli bankalarda açılacak döviz cinsinden katılma hesaplarına yatırılacaktır. Fon toplam değerinin geri kalan kısmı ise; BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerinde yer alan ortaklık payları, kıymetli madenler, Türk Lirası cinsinden kira sertifikaları, BIST Taahhütlü İşlemler Pazarında gerçekleştirilen işlemler ve vaad sözleşmelerine, yabancı ihraççılar tarafından döviz cinsinden ihraç edilen kira sertifikalarına (sukuk) ve unvanında ?katılım? ibaresi olan yatırım fonu / gayrimenkul yatırım fonu / girişim sermayesi yatırım fonu katılım paylarına yatırılabilir.. Fon portföyünün yönetiminde, madde 2.3'te belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin ek olarak, Tebliğ'de belirtilen serbest fonlara ilişkin esaslar dikkate alınır. Yabancı para cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılması nedeniyle yatırımcılar kur riskine maruz kalabilir.

NVK belongs to the Hedge Fund category. Compare the returns of all funds in the category on the category page and the overall ranking on the best funds page.