- Fund size
- TRY 925.6M
- Investors
- 511
- Management fee (annual)
- 0.75%
NUB Fund Price Chart
Key Data
- Price
- 59.908740Oct 13, 2026
- Daily change
- 0.00%
- Trading status
- Open to trading
- Category
- Hedge Fund
- Umbrella fund
- Hedge
- Manager
- Nurol Portföy Yönetimi A.Ş.
- Risk score
- Not disclosed
- Fund size
- TRY 925.6M
- Investors
- 511
- Units outstanding
- 15.4M
- Purchase / redemption value date
- T+1 / T+2
- Min. purchase (units)
- 1
- Trading hours
- 09:00 – 17:45
- ISIN
- TRYNRPO00367
- Benchmark
- %100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat EUR Endeksi
NUB Return Comparison
| Comparison | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| NUB | −1.63% | 3.82% | 7.56% | 11.98% | 18.05% |
| Category average | 0.52% | 5.73% | 11.74% | 18.06% | 23.91% |
| BIST 100 | −13.94% | −12.99% | −13.74% | 8.78% | 18.75% |
| Category rank | 202 / 323 | 197 / 323 | 214 / 323 | 235 / 323 | 219 / 294 |
NUB Fund Review and Performance Summary
NUB returned 18.05% over the last year, ranking 219 of 294 funds in the Hedge Fund category. Over the same period: category average 23.91%, BIST 100 18.75%.
Between October 13, 2025 and October 13, 2026 the unit price ranged from a low of TRY 50.750674 (October 13, 2025) to a high of TRY 61.032830 (September 11, 2026). The latest price is 1.84% below the high and 18.05% above the low.
The largest decline in the period was 2.55% (from the February 12, 2026 high to March 16, 2026). Annualized volatility based on daily price changes: 5.23%. The price rose on 142 of 250 trading days.
Monthly returns were positive in 9 of the last 12 months; best month August 2026 (3.52%), weakest month March 2026 (−1.06%).
Between October 13, 2025 and October 13, 2026 the number of investors fell 45.46%, from 937 to 511. Fund size fell from TRY 1.9B to TRY 925.6M over the same period.
Highest one-year returns in the category: IJI (75.85%), RSK (67.43%), RBR (67.42%).
NUB monthly returns
| Month | Month-end price (TRY) | Monthly return |
|---|---|---|
| September 2026 | 60.276433 | −0.57% |
| August 2026 | 60.620300 | 3.52% |
| July 2026 | 58.559820 | 2.41% |
| June 2026 | 57.182678 | 0.26% |
| May 2026 | 57.034657 | 1.14% |
| April 2026 | 56.391729 | 3.44% |
| March 2026 | 54.517479 | −1.06% |
| February 2026 | 55.102283 | −0.03% |
| January 2026 | 55.118443 | 3.03% |
| December 2025 | 53.498874 | 3.07% |
| November 2025 | 51.906042 | 1.13% |
| October 2025 | 51.328167 | 0.30% |
This summary is calculated automatically from TEFAS price history and category data; it is not investment advice. Past performance does not indicate future returns.
NUB Asset Allocation
- Switched-Repo85.92%
- Other7.00%
- Stock Exchange Investment Fund Participation Shares5.07%
- Investment Fund Participation Shares2.01%
NUB Largest Holdings
Net Flows
Investors
Similar Funds
| Fund | 1 month | YTD | 1 year |
|---|---|---|---|
 BHIBV Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | 2.64% | 33.77% | 43.69% |
 EDTDeniz Portföy Ted Eğitime Destek Serbest Fon | 2.85% | 33.94% | 45.26% |
 HYUHSBC Portföy Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon | 2.83% | 33.41% | 44.82% |
 YUIYapı Kredi Portföy Beykoz Serbest Fon | −6.31% | 17.75% | 27.51% |
 RS1Rota Portföy Birinci Kısa Vadeli Serbest Fon | 3.02% | 35.80% | 48.10% |
Related Pages
About the NUB Fund
Nurol Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon (NUB) is a mutual fund in the Hedge Fund category managed by Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. Its price on October 13, 2026 is TRY 59.908740; the daily return is 0.00%, year-to-date 11.98% and 1-year 18.05%. Fund size TRY 925.6M, 511 investors.
Fon'un ana yatırım stratejisi, döviz cinsi Türk ve/veya yabancı kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak Euro bölgesi para birimi (EUR) bazında mutlak getiri sağlamayı hedeflemektedir. Fon, kısa, orta ve uzun vadeli Türk ve/veya yabancı, kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarında değişik vadeler arasında çeşitlendirilmiş bir portföy taşımayı hedeflemektedir. Bu çerçevede Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikalarına, yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen dış borçlanma araçları (eurobond) ile diğer para ve sermaye piyasası araçlarına ve Türkiye'de yerleşik bankalarda açılan döviz bazında mevduat ve katılma hesaplarına yatırılacaktır. Fon toplam değerinin geri kalan kısmı ise yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya Türk Lirası cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Ayrıca, Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına, taraf olunacak sözleşmelere, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmak amaçlanmaktadır.
Last updated: Source: TEFAS
Frequently Asked Questions
When is the NUB fund price published?
The official unit price of NUB is calculated by the founder after each session close and is usually published on TEFAS the next business morning; the latest official price on this page is dated October 13, 2026. Until the price is published, see the live estimate section for an intraday estimate.
What is the NUB fund price today?
The unit price of NUB on October 13, 2026 is TRY 59.908740, a daily return of 0.00%. Fund prices are published after each business day; see the live estimate page for an intraday estimate.
How much did NUB return over the last year?
NUB returned 18.05% over the last year, 11.98% year to date, 3.82% over 3 months and −1.63% over 1 month. Past performance does not indicate future returns.
What were the highest and lowest prices of NUB over the last year?
Between October 13, 2025 and October 13, 2026 the unit price of NUB ranged from a low of TRY 50.750674 (October 13, 2025) to a high of TRY 61.032830 (September 11, 2026). The latest price as of October 13, 2026 is TRY 59.908740.
What is the management fee of NUB?
The annual management fee of NUB is 0.75%; the purchase value date is T+1 and the redemption value date T+2. Fees are reflected in the fund price rather than charged separately.
What does NUB invest in?
The portfolio of NUB consists mainly of Switched-Repo (85.92%), Other (7.00%), Stock Exchange Investment Fund Participation Shares (5.07%). Fon'un ana yatırım stratejisi, döviz cinsi Türk ve/veya yabancı kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak Euro bölgesi para birimi (EUR) bazında mutlak getiri sağlamayı hedeflemektedir. Fon, kısa, orta ve uzun vadeli Türk ve/veya yabancı, kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarında değişik vadeler arasında çeşitlendirilmiş bir portföy taşımayı hedeflemektedir. Bu çerçevede Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikalarına, yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen dış borçlanma araçları (eurobond) ile diğer para ve sermaye piyasası araçlarına ve Türkiye'de yerleşik bankalarda açılan döviz bazında mevduat ve katılma hesaplarına yatırılacaktır. Fon toplam değerinin geri kalan kısmı ise yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya Türk Lirası cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Ayrıca, Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına, taraf olunacak sözleşmelere, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmak amaçlanmaktadır.
Which other funds are in the same category as NUB?
NUB belongs to the Hedge Fund category. Compare the returns of all funds in the category on the category page and the overall ranking on the best funds page.