TEFASRisk 2/7Price Oct 15, 2026
Deniz Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon DNP
- Fund size
- TRY 1.3B
- Investors
- 393
- Management fee (annual)
- 0.50%
DNP Fund Price Chart
Key Data
- Price
- 1.516283Oct 15, 2026
- Daily change
- 0.08%
- Trading status
- Open to trading
- Category
- Hedge Fund
- Umbrella fund
- Hedge
- Manager
- Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.
- Risk score
- 2 / 7
- Fund size
- TRY 1.3B
- Investors
- 393
- Units outstanding
- 838.9M
- Purchase / redemption value date
- T+0 / T+0
- Min. purchase (units)
- 1
- Trading hours
- 09:00 – 13:30
- ISIN
- TRYDNZP01700
- Inception date
- Sep 9, 2025
- Benchmark
- %100 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi
DNP Return Comparison
| Comparison | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| DNP | 2.94% | 10.01% | 21.15% | 34.65% | 45.94% |
| Category average | 0.71% | 5.19% | 11.33% | 18.21% | 24.60% |
| BIST 100 | −8.02% | −15.30% | −15.01% | 7.18% | 16.39% |
| Category rank | 57 / 323 | 54 / 323 | 50 / 323 | 52 / 323 | 50 / 294 |
DNP Fund Review and Performance Summary
DNP returned 45.94% over the last year, ranking 50 of 294 funds in the Hedge Fund category. Over the same period: category average 24.60%, BIST 100 16.39%.
Between October 15, 2025 and October 15, 2026 the unit price ranged from a low of TRY 1.038955 (October 15, 2025) to a high of TRY 1.516283 (October 15, 2026). The latest price is at the high of the period.
Annualized volatility based on daily price changes: 1.46%. The price rose on 251 of 251 trading days.
Monthly returns were positive in 12 of the last 12 months; best month June 2026 (3.81%), weakest month February 2026 (2.73%).
Between October 15, 2025 and October 15, 2026 the number of investors rose 655.77%, from 52 to 393. Fund size grew from TRY 198.4M to TRY 1.3B over the same period.
Highest one-year returns in the category: IJI (80.48%), RBR (69.35%), FYI (68.33%).
DNP monthly returns
| Month | Month-end price (TRY) | Monthly return |
|---|---|---|
| September 2026 | 1.494954 | 3.06% |
| August 2026 | 1.450579 | 3.37% |
| July 2026 | 1.403259 | 3.33% |
| June 2026 | 1.358079 | 3.81% |
| May 2026 | 1.308214 | 2.78% |
| April 2026 | 1.272775 | 3.35% |
| March 2026 | 1.231542 | 3.24% |
| February 2026 | 1.192922 | 2.73% |
| January 2026 | 1.161209 | 3.12% |
| December 2025 | 1.126056 | 3.48% |
| November 2025 | 1.088235 | 2.98% |
| October 2025 | 1.056725 | 3.34% |
This summary is calculated automatically from TEFAS price history and category data; it is not investment advice. Past performance does not indicate future returns.
DNP Asset Allocation
- Participation Account (TL)60.96%
- Private Sector Lease Certificates22.47%
- Public Rental Certificates (TL)16.57%
- Other0.52%
Shares are as disclosed on TEFAS, relative to the fund’s total value; chart slices are drawn in proportion to them. Asset items add up to 100.52%. When a fund uses borrowing, repo or leverage, the total can differ from 100%.
DNP Largest Holdings
Net Flows
Investors
Similar Funds
| Fund | 1 month | YTD | 1 year |
|---|---|---|---|
 ULHÜnlü Portföy Onuncu Serbest Fon | 4.95% | 20.81% | 25.31% |
 DNMQNB Portföy Dinamik Dağılımlı Serbest (Döviz) Fon | 1.82% | 14.35% | 22.67% |
 IJTİş Portföy Tarım Serbest Fon | −2.80% | 26.84% | 34.48% |
 YPFYapı Kredi Portföy Alfa Serbest Fon | −0.29% | 35.70% | 48.09% |
 FJZFiba Portföy Fırtına Serbest (Döviz) Fon | −0.83% | 13.96% | 20.47% |
Related Pages
About the DNP Fund
Deniz Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon (DNP) is a mutual fund in the Hedge Fund category managed by Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Its price on October 15, 2026 is TRY 1.516283; the daily return is 0.08%, year-to-date 34.65% and 1-year 45.94%. Fund size TRY 1.3B, 393 investors, risk score 2/7.
Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek katılım finans ilke esasları ile uyumlu para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilmez. Fon portföyünde yalnızca Türk Lirası cinsinden varlıklar ve işlemler yer alacaktır. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları bulunmayacaktır.Fon, portföy yatırımlarında ve yaptığı tüm işlemlerde uluslararası katılım finans ilkelerine uyumluluğu gözetir. Fonun uluslararası katılım finans ilkelerine uyumluluğu İslam İktisadi Araştırmaları Vakfı (İktisat) Danışma Komitesi'nden hizmet alınarak sağlanır. Fon portföyünün katılım finans ilkelerine uygunluğu, Danışma Komitesi tarafından İcazet Belgesi ile tevsik edilecektir. Danışma Komitesi'nin kimlerden oluştuğu, çalışma ilkeleri ve buna ilişkin diğer bilgiler Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. internet sitesinde ve KAP'ta ilan edilmektedir. Fon, Tebliğin 25. maddesi uyarınca, Tebliğin 17 ila 24. maddelerinde yer alan portföy ve işlem sınırlamalarına tabi değildir.
Last updated: Source: TEFAS
Frequently Asked Questions
When is the DNP fund price published?
The official unit price of DNP is calculated by the founder after each session close and is usually published on TEFAS the next business morning; the latest official price on this page is dated October 15, 2026. Until the price is published, see the live estimate section for an intraday estimate.
What is the DNP fund price today?
The unit price of DNP on October 15, 2026 is TRY 1.516283, a daily return of 0.08%. Fund prices are published after each business day; see the live estimate page for an intraday estimate.
How much did DNP return over the last year?
DNP returned 45.94% over the last year, 34.65% year to date, 10.01% over 3 months and 2.94% over 1 month. Past performance does not indicate future returns.
What were the highest and lowest prices of DNP over the last year?
Between October 15, 2025 and October 15, 2026 the unit price of DNP ranged from a low of TRY 1.038955 (October 15, 2025) to a high of TRY 1.516283 (October 15, 2026). The latest price as of October 15, 2026 is TRY 1.516283.
What is the risk score of DNP?
The CMB risk score of DNP is 2 out of 7. The score reflects the historical volatility of the fund price; 1 is the lowest and 7 the highest risk.
What is the management fee of DNP?
The annual management fee of DNP is 0.50%; the purchase value date is T+0 and the redemption value date T+0. Fees are reflected in the fund price rather than charged separately.
What does DNP invest in?
The portfolio of DNP consists mainly of Participation Account (TL) (60.96%), Private Sector Lease Certificates (22.47%), Public Rental Certificates (TL) (16.57%). Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek katılım finans ilke esasları ile uyumlu para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilmez. Fon portföyünde yalnızca Türk Lirası cinsinden varlıklar ve işlemler yer alacaktır. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları bulunmayacaktır.Fon, portföy yatırımlarında ve yaptığı tüm işlemlerde uluslararası katılım finans ilkelerine uyumluluğu gözetir. Fonun uluslararası katılım finans ilkelerine uyumluluğu İslam İktisadi Araştırmaları Vakfı (İktisat) Danışma Komitesi'nden hizmet alınarak sağlanır. Fon portföyünün katılım finans ilkelerine uygunluğu, Danışma Komitesi tarafından İcazet Belgesi ile tevsik edilecektir. Danışma Komitesi'nin kimlerden oluştuğu, çalışma ilkeleri ve buna ilişkin diğer bilgiler Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. internet sitesinde ve KAP'ta ilan edilmektedir. Fon, Tebliğin 25. maddesi uyarınca, Tebliğin 17 ila 24. maddelerinde yer alan portföy ve işlem sınırlamalarına tabi değildir.
Which other funds are in the same category as DNP?
DNP belongs to the Hedge Fund category. Compare the returns of all funds in the category on the category page and the overall ranking on the best funds page.