TEB Portföy Üçüncü Değişken Fon MTX

The official unit price of MTX is calculated by the founder after each session close and is usually published on TEFAS the next business morning; the latest official price on this page is dated October 8, 2026. Until the price is published, see the live estimate section for an intraday estimate.

The unit price of MTX on October 8, 2026 is TRY 5.358160, a daily return of −1.23%. Fund prices are published after each business day; see the live estimate page for an intraday estimate.

MTX returned 21.89% over the last year, 17.65% year to date, 2.06% over 3 months and 0.59% over 1 month. Past performance does not indicate future returns.

Between October 8, 2025 and October 8, 2026 the unit price of MTX ranged from a low of TRY 4.067972 (March 31, 2026) to a high of TRY 5.651954 (June 4, 2026). The latest price as of October 8, 2026 is TRY 5.358160.

The CMB risk score of MTX is 6 out of 7. The score reflects the historical volatility of the fund price; 1 is the lowest and 7 the highest risk.

The annual management fee of MTX is 2.75%; the purchase value date is T+1 and the redemption value date T+3. Fees are reflected in the fund price rather than charged separately.

The portfolio of MTX consists mainly of Foreign Stock (62.73%), Stock (24.42%), Foreign Exchange-Traded Funds (6.40%). Fon, portföy sınırlamaları itibarıyla Tebliğ'de belirtilen türlerden herhangi birine girmeyen değişken bir fondur. Bu amaca ulaşmak için yurtiçi ve yurtdışı piyasalardaki temaları/trendleri takip ederek makroekonomik, jeopolitik, sektörel ve piyasalara ilişkin öngörüler doğrultusunda fon portföyü oluşturulacaktır. Seçilen bir veya birden fazla temayı portföye yansıtabilmek için likidite koşulları çerçevesinde ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına (ADR), Global Depo Sertifikalarına (GDR), yerli/yabancı borçlanma araçlarına ve Yatırım Fonları Tebliği'nde yer alan diğer finansal araçlara yatırım yapılacaktır. Fon ayrıca seçilen temaya yatırım imkânı sağlayan yerli yatırım fonları ile yerli/yabancı borsa yatırım fonlarına da yatırım yapabilir. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Söz konusu oranın hesaplanmasında portföye dahil edilen yabancı yatırım fonu ve yabancı borsa yatırım fonu katılma payları (Türkiye'de kurulan ve unvanında ?Yabancı? ibaresi geçen yatırım fonları dahil) da dikkate alınır. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarının (Türkiye'de kurulan ve unvanında ?Döviz? ibaresi geçen yatırım fonları dahil) değeri fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Söz konusu yatırım hedeflerine ulaşılması amacıyla fon portföyü, yatırım öngörüleri doğrultusunda, uzun pozisyonlar alınarak oluşturulabileceği gibi kısa pozisyonlar alınarak veya uzun ve kısa pozisyonlardan oluşan bir portföy karması şeklinde oluşturulabilecektir. Uzun ve kısa pozisyonlar fon portföyüne kaldıraçlı olarak dahil edilebilir. Fon portföyüne kripto varlık ve kripto para piyasası işlemleri ile bunlara dayalı araçlar ve kripto varlık işlem platformu olarak faaliyet gösteren şirketlerin payları dahil edilemez. Fon, değişen piyasa koşulları doğrultusunda aşağıda yer alan varlık ve işlem türlerini farklı oranlarda kullanabilir.

According to the September 2026 portfolio report, the largest holdings of MTX are NVDA (8.57%), AAPL (8.46%), GOOGL (6.71%), TCELL (4.95%), TTKOM (4.75%). All holdings and their weight changes against the previous month are on the portfolio page.

MTX belongs to the Variable Fund category. Compare the returns of all funds in the category on the category page and the overall ranking on the best funds page.