TEFASRisk 6/7Price Nov 10, 2026
MT Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) MTH
- Fund size
- TRY 61M
- Investors
- 1,515
- Management fee (annual)
- 2.73%
- Today's estimate
- −0.31%
At a Glance: MTH Fund
- The MTH fund price was TRY 1.743399 as of November 10, 2026, a daily change of 2.22%.
- The MTH fund returned −3.90% over 1 month, 9.00% year to date and 19.63% over 1 year.
- The MTH fund has total assets of TRY 61M and 1,515 investors.
- The MTH fund is in the Stock Fund category, with a CMB (SPK) risk score of 6 out of 7.
- The MTH fund was established by MT Portföy Yönetimi A.Ş.
What is the MTH fund?
MTH is the fund code of MT Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu. It was established by MT Portföy Yönetimi A.Ş. The MTH fund is in the Stock Fund category, with a CMB (SPK) risk score of 6 out of 7.
What is the MTH fund price and return?
The MTH fund price was TRY 1.743399 as of November 10, 2026. It returned −3.90% over 1 month, 9.00% year to date and 19.63% over 1 year.
MTH Fund Price Chart
Key Data
- Price
- 1.743399Nov 10, 2026
- Daily change
- 2.22%
- Trading status
- Open to trading
- Category
- Stock Fund
- Umbrella fund
- Stock
- Manager
- MT Portföy Yönetimi A.Ş.
- Risk score
- 6 / 7
- Fund size
- TRY 61M
- Investors
- 1,515
- Units outstanding
- 35M
- Purchase / redemption value date
- T+1 / T+2
- Min. purchase (units)
- 1
- Trading hours
- 09:00 – 17:45
- ISIN
- TRYMTPY00026
- Inception date
- Dec 19, 2024
- Benchmark
- %90 BIST 100 Getiri Endeksi + %10 BIST KYD Repo (Brüt) Endeksi
Live Estimate
MTH Return Comparison
| Comparison | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| MTH | −3.90% | −18.39% | −12.45% | 9.00% | 19.63% |
| Category average | −3.71% | −8.45% | −13.32% | 11.01% | 14.72% |
| BIST 100 | −4.93% | −15.56% | −22.58% | 3.55% | 8.09% |
| Category rank | 81 / 153 | 137 / 153 | 65 / 152 | 87 / 153 | 52 / 145 |
MTH Fund Review and Performance Summary
MTH returned 19.63% over the last year, ranking 52 of 145 funds in the Stock Fund category. Over the same period: category average 14.72%, BIST 100 8.09%.
Between November 10, 2025 and November 10, 2026 the unit price ranged from a low of TRY 1.428012 (November 12, 2025) to a high of TRY 2.351384 (August 31, 2026). The latest price is 25.86% below the high and 22.09% above the low.
The largest decline in the period was 32.13% (from the August 31, 2026 high to November 2, 2026). Annualized volatility based on daily price changes: 23.23%. The price rose on 135 of 251 trading days.
Monthly returns were positive in 9 of the last 12 months; best month January 2026 (19.34%), weakest month September 2026 (−20.86%).
Between November 10, 2025 and November 10, 2026 the number of investors rose 396.72%, from 305 to 1,515. Fund size grew from TRY 15.5M to TRY 61M over the same period.
Highest one-year returns in the category: GBG (46.58%), RHI (45.01%), AFS (44.51%).
MTH monthly returns
| Month | Month-end price (TRY) | Monthly return |
|---|---|---|
| October 2026 | 1.658596 | −10.87% |
| September 2026 | 1.860938 | −20.86% |
| August 2026 | 2.351384 | 13.79% |
| July 2026 | 2.066386 | 1.77% |
| June 2026 | 2.030497 | 6.20% |
| May 2026 | 1.912036 | 1.90% |
| April 2026 | 1.876327 | 6.38% |
| March 2026 | 1.763774 | −9.03% |
| February 2026 | 1.938904 | 1.58% |
| January 2026 | 1.908678 | 19.34% |
| December 2025 | 1.599424 | 3.16% |
| November 2025 | 1.550398 | 14.63% |
This summary is calculated automatically from TEFAS price history and category data; it is not investment advice. Past performance does not indicate future returns.
Set a price alert for MTH
Add MTH to your watchlist with a free account and get notified when it reaches your price.
- Follow funds and stocks in one watchlist
- An in-app notification and an email when a target is hit
- 3 active price alerts on the free plan
MTH Asset Allocation
- Stock87.25%
- Investment Fund Participation Shares11.95%
- Deposits (TL)0.56%
- Venture Capital Investment Fund Participation Shares0.24%
Stocks in the MTH Fund
TUPRSTüpraş9.65%0.19%
ASELSAselsan9.54%0.71%
BIMASBim Mağazalar9.42%0.45%
AKBNKAkbank8.45%−0.48%
EKGYOEmlak Konut GMYO4.64%4.64%
Net Flows
Investors
Similar Funds
| Fund | 1 month | YTD | 1 year |
|---|---|---|---|
 TILİş Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu | −8.08% | 9.97% | 13.05% |
 YPRAzimut Portföy Yıldız Pazar Şirketleri Hisse Senedi Fonu | −2.03% | 23.41% | 29.14% |
| IHTİş Portföy İhracatçı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu | −4.20% | 6.98% | 7.68% |
 TLZAta Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu | −5.87% | 18.29% | 21.10% |
 HVZAllbatross Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu | −5.42% | −2.92% | −2.01% |
Related Pages
About the MTH Fund
MT Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (MTH) is a mutual fund in the Stock Fund category managed by MT Portföy Yönetimi A.Ş. Its price on November 10, 2026 is TRY 1.743399; the daily return is 2.22%, year-to-date 9.00% and 1-year 19.63%. Fund size TRY 61M, 1,515 investors, risk score 6/7. Today's estimated return is −0.31%; the estimated price is TRY 1.737993 (as of Nov 10, 2026, 18:16, 89% of the portfolio priced intraday).
Fon'un yatırım stratejisi; fon toplam değerinin en az %80'inin devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri III-52.2 sayılı Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 5'inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılması suretiyle, orta ve uzun vadede sermaye kazancı sağlayarak portföy değerini artırmak ve BIST-100 Getiri Endeksi'nden yüksek bir getiri elde etmeyi amaçlamaktır. Söz konusu strateji kapsamında, yurt içi ve global piyasalardaki makro ekonomik koşulların göz önünde bulundurulması kaydıyla, temel ve teknik analiz yöntemleri kullanılarak, yatırım yapılacak ortaklıkların finansal ve sektörel durumları analiz edilerek, dinamik olarak dizayn edilecek aktif bir portföy oluşturulması planlanmaktadır. Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle, Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı payları, bu ihraççı paylarından oluşan endeksleri III-52.2 Sayılı Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 5'inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatlarına, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dâhil edilebilir. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dâhil edilebilir.
Live estimate error over the last 30 days: 1.54 points on average (14 trading days, latest November 9, 2026). Live Fund Estimate Track Record
Last updated: Source: TEFAS
Frequently Asked Questions
What will the MTH fund price be today?
Today's estimated price of MTH is TRY 1.737993, an estimated return of −0.31% (as of Nov 10, 2026, 18:16; 89% of the portfolio priced intraday). The estimate is derived from the fund's latest disclosed portfolio weights and live stock prices; the official price is published after the session close and may differ.
How accurate is the MTH live estimate?
Compared with the official price over the last 30 days, the live estimate of MTH was off by 1.54 points on average (14 trading days, latest November 9, 2026). Results for all funds are published on the live fund estimate track record page.
When is the MTH fund price published?
The official unit price of MTH is calculated by the founder after each session close and is usually published on TEFAS the next business morning; the latest official price on this page is dated November 10, 2026. Until the price is published, see the live estimate section for an intraday estimate.
What is the MTH fund price today?
The unit price of MTH on November 10, 2026 is TRY 1.743399, a daily return of 2.22%. Fund prices are published after each business day; see the live estimate page for an intraday estimate.
How much did MTH return over the last year?
MTH returned 19.63% over the last year, 9.00% year to date, −18.39% over 3 months and −3.90% over 1 month. Past performance does not indicate future returns.
What were the highest and lowest prices of MTH over the last year?
Between November 10, 2025 and November 10, 2026 the unit price of MTH ranged from a low of TRY 1.428012 (November 12, 2025) to a high of TRY 2.351384 (August 31, 2026). The latest price as of November 10, 2026 is TRY 1.743399.
What is the risk score of MTH?
The CMB risk score of MTH is 6 out of 7. The score reflects the historical volatility of the fund price; 1 is the lowest and 7 the highest risk.
What is the management fee of MTH?
The annual management fee of MTH is 2.73%; the purchase value date is T+1 and the redemption value date T+2. Fees are reflected in the fund price rather than charged separately.
What does MTH invest in?
The portfolio of MTH consists mainly of Stock (87.25%), Investment Fund Participation Shares (11.95%), Deposits (TL) (0.56%). Fon'un yatırım stratejisi; fon toplam değerinin en az %80'inin devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri III-52.2 sayılı Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 5'inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılması suretiyle, orta ve uzun vadede sermaye kazancı sağlayarak portföy değerini artırmak ve BIST-100 Getiri Endeksi'nden yüksek bir getiri elde etmeyi amaçlamaktır. Söz konusu strateji kapsamında, yurt içi ve global piyasalardaki makro ekonomik koşulların göz önünde bulundurulması kaydıyla, temel ve teknik analiz yöntemleri kullanılarak, yatırım yapılacak ortaklıkların finansal ve sektörel durumları analiz edilerek, dinamik olarak dizayn edilecek aktif bir portföy oluşturulması planlanmaktadır. Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle, Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı payları, bu ihraççı paylarından oluşan endeksleri III-52.2 Sayılı Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 5'inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatlarına, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dâhil edilebilir. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dâhil edilebilir.
Which stocks does the MTH fund hold?
According to the October 2026 portfolio report, the largest holdings of MTH are TUPRS (9.65%), ASELS (9.54%), BIMAS (9.42%), AKBNK (8.45%), EKGYO (4.64%). All holdings and their weight changes against the previous month are on the portfolio page.
Which other funds are in the same category as MTH?
MTH belongs to the Stock Fund category. Compare the returns of all funds in the category on the category page and the overall ranking on the best funds page.