CtrlK
TEFASRisk 0/7Price Sep 28, 2026
| Comparison | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| KDL | 1.71% | 5.56% | 11.26% | 15.49% | 20.05% |
| Category average | 0.94% | 5.89% | 12.88% | 18.07% | 24.44% |
| BIST 100 | −13.93% | −11.63% | −0.67% | 11.91% | 13.02% |
| CPI | 1.84% | 4.68% | 13.07% | 22.05% | 31.49% |
| Category rank | 140 / 322 | 183 / 322 | 210 / 321 | 207 / 322 | 205 / 287 |
| Fund | 1 month | YTD | 1 year |
|---|---|---|---|
| KTRKuveyt Türk Portföy Birinci Katılım Serbest (TL) Fon | 2.90% | 29.89% | 42.84% |
 OJBQnb Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon | 1.81% | 16.59% | 21.69% |
 IUFİş Portföy Yedinci Serbest (Döviz-Avro) Fon | −1.86% | 12.20% | 19.38% |
 YNKYapı Kredi Portföy Nişantaşı Kar Payı Ödeyen Serbest (Döviz) Fon | 0.59% | 10.38% | 14.42% |
| IUVİş Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon | −0.62% | 14.39% | 22.13% |
Kuveyt Türk Portföy Beşinci Katılım Serbest (Döviz) Fon (KDL) is a mutual fund in the Hedge Fund category managed by Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş.. Its price on September 28, 2026 is TRY 53.717895; the daily return is 0.06%, year-to-date 15.49% and 1-year 20.05%. Fund size is TRY 25B with 6,964 investors and a risk score of 0/7.
Fon yatırım stratejisi uyarınca, fon toplam değerinin en az %80'i Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz USD cinsinden ihraç edilen kira sertifikaları ile yerli ihraççıların USD cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları, kira sertifikaları, vaad işlemleri, yatırım vekaleti işlemleri, murabaha işlemleri, yerli bankalarda açılacak USD cinsinden yatırım vekaleti (vekale) ve katılma hesaplarına yatırılacaktır. Fon toplam değerinin geri kalan kısmı ise yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya Türk Lirasıcinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılarak döviz bazında düzenli kira geliri elde edilmesi hedeflenmektedir.
Today's estimate for KDL cannot be calculated right now: not enough of its portfolio has a known intraday price, or the estimate feed is unavailable. The latest official price is TRY 53.717895 as of September 28, 2026, a daily return of 0.06%.
The official unit price of KDL is calculated by the founder after each session close and is usually published on TEFAS the next business morning; the latest official price on this page is dated September 28, 2026. Until the price is published, see the live estimate section for an intraday estimate.
The unit price of KDL on September 28, 2026 is TRY 53.717895, a daily return of 0.06%. Fund prices are published after each business day; see the live estimate page for an intraday estimate.
KDL returned 20.05% over the last year, 15.49% year to date, 5.56% over 3 months and 1.71% over 1 month. Past performance does not indicate future returns.
The CMB risk score of KDL is 0 out of 7. The score reflects the historical volatility of the fund price; 1 is the lowest and 7 the highest risk.
The annual management fee of KDL is 0.30%; the purchase value date is T+1 and the redemption value date T+1. Fees are reflected in the fund price rather than charged separately.
The portfolio of KDL consists mainly of Participation Account (Foreign Currency) (99.39%), Government Lease Certificates (FX) (0.52%), Investment Fund Participation Shares (0.09%). Fon yatırım stratejisi uyarınca, fon toplam değerinin en az %80'i Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz USD cinsinden ihraç edilen kira sertifikaları ile yerli ihraççıların USD cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları, kira sertifikaları, vaad işlemleri, yatırım vekaleti işlemleri, murabaha işlemleri, yerli bankalarda açılacak USD cinsinden yatırım vekaleti (vekale) ve katılma hesaplarına yatırılacaktır. Fon toplam değerinin geri kalan kısmı ise yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya Türk Lirasıcinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılarak döviz bazında düzenli kira geliri elde edilmesi hedeflenmektedir.
KDL belongs to the Hedge Fund category. Compare the returns of all funds in the category on the category page and the overall ranking on the best funds page.