- Fund size
- TRY 292.8M
- Investors
- 5,297
- Management fee (annual)
- 2.75%
At a Glance: IKL Fund
- The IKL fund price was TRY 10.981088 as of November 12, 2026, a daily change of −0.43%.
- The IKL fund returned 8.70% over 1 month, 29.27% year to date and 36.87% over 1 year.
- The IKL fund has total assets of TRY 292.8M and 5,297 investors.
- The IKL fund is in the Mixed Fund category, with a CMB (SPK) risk score of 6 out of 7.
- The IKL fund was established by İş Portföy Yönetimi A.Ş.
What is the IKL fund?
IKL is the fund code of İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon. It was established by İş Portföy Yönetimi A.Ş. The IKL fund is in the Mixed Fund category, with a CMB (SPK) risk score of 6 out of 7.
What is the IKL fund price and return?
The IKL fund price was TRY 10.981088 as of November 12, 2026. It returned 8.70% over 1 month, 29.27% year to date and 36.87% over 1 year.
IKL Fund Price Chart
Key Data
- Price
- 10.981088Nov 12, 2026
- Daily change
- −0.43%
- Trading status
- Open to trading
- Category
- Mixed Fund
- Umbrella fund
- Mixed
- Manager
- İş Portföy Yönetimi A.Ş.
- Risk score
- 6 / 7
- Fund size
- TRY 292.8M
- Investors
- 5,297
- Units outstanding
- 26.7M
- Purchase / redemption value date
- T+1 / T+3
- Min. purchase (units)
- 1
- Trading hours
- 09:00 – 17:45
- ISIN
- TRYISPO00639
- Inception date
- Feb 22, 2021
- Benchmark
- Fon'un karşılaştırma ölçütü %65 S&P Global 1200 Health Care Net Total Return Endeksi + %10 BIST 100 Getiri Endeksi + %25 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi olarak belirlenmiştir. Karşılaştırma ölçütü içerisindeki yabancı para cinsinden hesaplanan endeksler, dönem başı ve dönem sonu tarihlerinde TCMB tarafından saat 15:30'da açıklanan gösterge niteliğindeki USD döviz alış kurları kullanılarak TL'ye çevrilmektedir.
IKL Return Comparison
| Comparison | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| IKL | 8.70% | 10.71% | 24.78% | 29.27% | 36.87% |
| Category average | −1.75% | −0.03% | 5.99% | 25.72% | 30.91% |
| BIST 100 | −2.56% | −16.09% | −19.89% | 5.13% | 11.26% |
| Category rank | 1 / 9 | 1 / 9 | 1 / 9 | 3 / 9 | 1 / 8 |
IKL Fund Review and Performance Summary
IKL returned 36.87% over the last year, ranking 1 of 8 funds in the Mixed Fund category. Over the same period: category average 30.91%, BIST 100 11.26%.
Between November 12, 2025 and November 12, 2026 the unit price ranged from a low of TRY 8.023260 (November 12, 2025) to a high of TRY 11.100772 (November 6, 2026). The latest price is 1.08% below the high and 36.87% above the low.
The largest decline in the period was 6.10% (from the February 18, 2026 high to March 25, 2026). Annualized volatility based on daily price changes: 10.71%. The price rose on 142 of 251 trading days.
Monthly returns were positive in 10 of the last 12 months; best month November 2025 (6.74%), weakest month March 2026 (−5.05%).
Between November 12, 2025 and November 12, 2026 the number of investors fell 9.34%, from 5,843 to 5,297. Fund size grew from TRY 209.1M to TRY 292.8M over the same period.
Highest one-year returns in the category: ITP (35.74%), YAK (33.31%), IJP (32.74%).
IKL monthly returns
| Month | Month-end price (TRY) | Monthly return |
|---|---|---|
| October 2026 | 10.543468 | 4.46% |
| September 2026 | 10.093762 | −0.25% |
| August 2026 | 10.118879 | 4.94% |
| July 2026 | 9.642366 | 2.20% |
| June 2026 | 9.435112 | 5.27% |
| May 2026 | 8.962818 | 4.11% |
| April 2026 | 8.608881 | 1.27% |
| March 2026 | 8.501087 | −5.05% |
| February 2026 | 8.953208 | 2.60% |
| January 2026 | 8.725944 | 2.73% |
| December 2025 | 8.494370 | 1.48% |
| November 2025 | 8.370714 | 6.74% |
This summary is calculated automatically from TEFAS price history and category data; it is not investment advice. Past performance does not indicate future returns.
Set a price alert for IKL
Add IKL to your watchlist with a free account and get notified when it reaches your price.
- Follow funds and stocks in one watchlist
- An in-app notification and an email when a target is hit
- 3 active price alerts on the free plan
IKL Asset Allocation
- Foreign Stock66.87%
- Commercial Paper14.92%
- Corporate Bond6.83%
- Stock4.52%
- Switched-Repo3.49%
- Other3.37%
Stocks in the IKL Fund
LLY7.43%7.43%
JNJ4.46%4.46%
ABBV3.44%3.44%
AZN2.20%0.11%
AMGN1.74%1.74%
Net Flows
Investors
Similar Funds
| Fund | 1 month | YTD | 1 year |
|---|---|---|---|
 IJBİş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon | 4.97% | 19.21% | 16.30% |
 IVYİstanbul Portföy Blockchain Teknolojileri Değişken Fon | −8.98% | 25.72% | 15.85% |
| IJPİş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon | −4.48% | 29.31% | 32.74% |
| KRRİş Portföy Karma Fon | −0.68% | 8.73% | — |
| IKPİş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon | −1.75% | 27.73% | 29.09% |
Related Pages
About the IKL Fund
İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon (IKL) is a mutual fund in the Mixed Fund category managed by İş Portföy Yönetimi A.Ş. Its price on November 12, 2026 is TRY 10.981088; the daily return is −0.43%, year-to-date 29.27% and 1-year 36.87%. Fund size TRY 292.8M, 5,297 investors, risk score 6/7.
Fon toplam değerinin asgari %80'i devamlı olarak sağlık sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin ve/veya bu alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin hizmet ve servis sağlayıcılarının ihraç ettiği ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına, Global Depo Sertifikalarına ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılacak olup, ortaklık payları ve borçlanma araçlarının her birine yapılan yatırım tutarı fon toplam değerinin asgari %20'si olacaktır. Fon portföyüne, çeşitlendirme amacı ile yukarıda bahsi geçen temalardan bir veya birkaçına doğrudan yatırım imkanı sağlayan yabancı/yerli borsa yatırım fonu payları da dahil edilebilir. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçlarının değeri fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Fon, değişen piyasa koşulları doğrultusunda fon izahnamesinin 2.4 maddesinde yer alan varlık ve işlem türlerini farklı oranlarda kullanabilir.
Last updated: Source: TEFAS
Frequently Asked Questions
When is the IKL fund price published?
The official unit price of IKL is calculated by the founder after each session close and is usually published on TEFAS the next business morning; the latest official price on this page is dated November 12, 2026. Until the price is published, see the live estimate section for an intraday estimate.
What is the IKL fund price today?
The unit price of IKL on November 12, 2026 is TRY 10.981088, a daily return of −0.43%. Fund prices are published after each business day; see the live estimate page for an intraday estimate.
How much did IKL return over the last year?
IKL returned 36.87% over the last year, 29.27% year to date, 10.71% over 3 months and 8.70% over 1 month. Past performance does not indicate future returns.
What were the highest and lowest prices of IKL over the last year?
Between November 12, 2025 and November 12, 2026 the unit price of IKL ranged from a low of TRY 8.023260 (November 12, 2025) to a high of TRY 11.100772 (November 6, 2026). The latest price as of November 12, 2026 is TRY 10.981088.
What is the risk score of IKL?
The CMB risk score of IKL is 6 out of 7. The score reflects the historical volatility of the fund price; 1 is the lowest and 7 the highest risk.
What is the management fee of IKL?
The annual management fee of IKL is 2.75%; the purchase value date is T+1 and the redemption value date T+3. Fees are reflected in the fund price rather than charged separately.
What does IKL invest in?
The portfolio of IKL consists mainly of Foreign Stock (66.87%), Commercial Paper (14.92%), Corporate Bond (6.83%). Fon toplam değerinin asgari %80'i devamlı olarak sağlık sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin ve/veya bu alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin hizmet ve servis sağlayıcılarının ihraç ettiği ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına, Global Depo Sertifikalarına ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılacak olup, ortaklık payları ve borçlanma araçlarının her birine yapılan yatırım tutarı fon toplam değerinin asgari %20'si olacaktır. Fon portföyüne, çeşitlendirme amacı ile yukarıda bahsi geçen temalardan bir veya birkaçına doğrudan yatırım imkanı sağlayan yabancı/yerli borsa yatırım fonu payları da dahil edilebilir. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçlarının değeri fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Fon, değişen piyasa koşulları doğrultusunda fon izahnamesinin 2.4 maddesinde yer alan varlık ve işlem türlerini farklı oranlarda kullanabilir.
Which stocks does the IKL fund hold?
According to the October 2026 portfolio report, the largest holdings of IKL are LLY (7.43%), JNJ (4.46%), ABBV (3.44%), AZN (2.20%), AMGN (1.74%). All holdings and their weight changes against the previous month are on the portfolio page.
Which other funds are in the same category as IKL?
IKL belongs to the Mixed Fund category. Compare the returns of all funds in the category on the category page and the overall ranking on the best funds page.