HNC Portfolio Allocation

The portfolio of HNC consists mainly of Stock (85.11%), Investment Fund Participation Shares (14.89%). Fon'un yatırım yapacağı hisse senetlerinin seçimi sürecinde Rasyonet EquityRT - Model Portföy Strategy Builder & Backtesting modülleri başta olmak üzere Rasyonet EquityRT uygulaması kullanılır. Fon portföyü oluşturulurken; BIST'te işlem gören ortaklık paylarının nakit akışı, F/K, PD/DD, Net Faiz Marjı gibi rasyolarının modele dahil edilmesi sonucunda model çıktıları alınır. İlgili modelde faktör analizi gibi sistematik ve alternatif ağırlıklandırma yöntemleri ile endeksin üzerinde getiri sağlama hedeflenir. Yatırım yapılacak sermaye piyasası aracının likiditesi, işlem maliyetleri ve piyasa koşulları gözetilerek nihai yatırım kararının ve uygulamasının yetki ve sorumluluğu portföy yöneticisindedir. Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantları ile ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)'nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu paylarına yatırılır.

According to the July 2026 portfolio report, the largest holdings of HNC are ASELS (7.45%), EREGL (7.43%), BIMAS (6.37%), AKBNK (6.36%), TURSG (5.76%). All holdings and their weight changes against the previous month are on the portfolio page.