TEFASRisk 6/7Price Aug 21, 2026
Hedef Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) HNC
- Fund size (Aug 21, 2026)
- TRY 5.2M
- Investors
- 110
- Management fee (annual)
- 3.00%
This fund cannot currently be bought or sold on TEFAS; no live estimate is produced. Prices and returns are based on the last price published on TEFAS (August 21, 2026).
HNC Fund Price Chart
Key Data
- Price
- 1.381123Aug 21, 2026
- Daily change
- −0.25%
- Trading status
- Not traded on TEFAS
- Category
- Stock Fund
- Umbrella fund
- Stock
- Manager
- Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.
- Risk score
- 6 / 7
- Fund size
- TRY 5.2MAug 21, 2026
- Investors
- 110
- Units outstanding
- 3.8M
- Purchase / redemption value date
- T+1 / T+2
- Min. purchase (units)
- 1
- Trading hours
- 09:00 – 17:45
- ISIN
- TRYHDFP00946
- Inception date
- Mar 23, 2025
- Benchmark
- %90 BIST 100 Getiri Endeksi (XU100) + %10 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi
HNC Return Comparison
| Comparison | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| HNC | 0.05% | −0.64% | 9.94% | 23.48% | 20.13% |
| Category average | −8.97% | −5.52% | −6.48% | 13.94% | 25.27% |
| BIST 100 | −8.02% | −15.30% | −15.01% | 7.18% | 16.39% |
| Category rank | 9 / 154 | 34 / 154 | 10 / 152 | 36 / 154 | 89 / 144 |
Returns are calculated from the last price published on TEFAS (August 21, 2026).
HNC Fund Review and Performance Summary
HNC returned 20.13% over the last year, ranking 89 of 144 funds in the Stock Fund category. Over the same period: category average 25.27%, BIST 100 16.39%.
Between August 21, 2025 and August 21, 2026 the unit price ranged from a low of TRY 1.038133 (October 20, 2025) to a high of TRY 1.471442 (May 12, 2026). The latest price is 6.14% below the high and 33.04% above the low.
The largest decline in the period was 11.73% (from the August 27, 2025 high to October 20, 2025). Annualized volatility based on daily price changes: 20.34%. The price rose on 124 of 251 trading days.
Monthly returns were positive in 7 of the last 12 months; best month January 2026 (14.62%), weakest month September 2025 (−5.87%).
Between August 21, 2025 and August 21, 2026 the number of investors rose 3.77%, from 106 to 110. Fund size fell from TRY 11.9M to TRY 5.2M over the same period.
Highest one-year returns in the category: GUH (64.38%), YAY (60.89%), GBG (54.34%).
HNC monthly returns
| Month | Month-end price (TRY) | Monthly return |
|---|---|---|
| July 2026 | 1.325013 | 1.09% |
| June 2026 | 1.310767 | −4.55% |
| May 2026 | 1.373302 | −0.41% |
| April 2026 | 1.378900 | 10.55% |
| March 2026 | 1.247274 | −2.24% |
| February 2026 | 1.275827 | −0.49% |
| January 2026 | 1.282097 | 14.62% |
| December 2025 | 1.118535 | 0.76% |
| November 2025 | 1.110146 | 1.17% |
| October 2025 | 1.097295 | 0.56% |
| September 2025 | 1.091160 | −5.87% |
| August 2025 | 1.159202 | 5.65% |
This summary is calculated automatically from TEFAS price history and category data; it is not investment advice. Past performance does not indicate future returns.
HNC Asset Allocation
- Stock85.11%
- Investment Fund Participation Shares14.89%
Stocks in the HNC Fund
ASELSAselsan7.45%−0.33%
EREGLEreğli Demir Çelik7.43%2.02%
BIMASBim Mağazalar6.37%2.22%
AKBNKAkbank6.36%6.36%
TURSGTürkiye Sigorta5.76%−2.38%
Net Flows
Investors
Similar Funds
| Fund | 1 month | YTD | 1 year |
|---|---|---|---|
 IMBİstanbul Portföy Algoritmik Model Hisse Senedi Fonu | −3.26% | 8.75% | 17.88% |
 AEVAllbatross Portföy Sanayi Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu | −16.29% | 13.14% | 31.93% |
| GIHAllbatross Portföy Gıda ve İçecek Sektörü Hisse Senedi Fonu | −21.00% | −3.58% | 1.91% |
 GNHGlobal MD Portföy Algoritmik Model Hisse Senedi Fonu | −19.96% | −8.56% | −6.92% |
| KSTAllbatross Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu | −12.77% | 11.08% | 11.48% |
Related Pages
About the HNC Fund
HNC cannot currently be bought or sold on TEFAS. Last price published on TEFAS (August 21, 2026): TRY 1.381123. Hedef Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) is a mutual fund in the Stock Fund category managed by Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.; based on this price, year-to-date 23.48% and 1-year 20.13%. Fund size TRY 5.2M as of August 21, 2026, 110 investors.
Fon'un yatırım yapacağı hisse senetlerinin seçimi sürecinde Rasyonet EquityRT - Model Portföy Strategy Builder & Backtesting modülleri başta olmak üzere Rasyonet EquityRT uygulaması kullanılır. Fon portföyü oluşturulurken; BIST'te işlem gören ortaklık paylarının nakit akışı, F/K, PD/DD, Net Faiz Marjı gibi rasyolarının modele dahil edilmesi sonucunda model çıktıları alınır. İlgili modelde faktör analizi gibi sistematik ve alternatif ağırlıklandırma yöntemleri ile endeksin üzerinde getiri sağlama hedeflenir. Yatırım yapılacak sermaye piyasası aracının likiditesi, işlem maliyetleri ve piyasa koşulları gözetilerek nihai yatırım kararının ve uygulamasının yetki ve sorumluluğu portföy yöneticisindedir. Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantları ile ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)'nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu paylarına yatırılır.
Last updated: Source: TEFAS
Frequently Asked Questions
Is the HNC fund open to trading?
HNC cannot currently be bought or sold on TEFAS. The last price published on TEFAS is TRY 1.381123 as of August 21, 2026. No live estimate is produced while the fund is not traded on TEFAS.
When was the last price of HNC published?
The last official unit price of HNC is TRY 1.381123 as of August 21, 2026. Returns on this page are calculated from this price.
How much did HNC return over the last year?
Based on the last price published on TEFAS (August 21, 2026), HNC returned 20.13% over the last year, 23.48% year to date, −0.64% over 3 months and 0.05% over 1 month. Past performance does not indicate future returns.
What were the highest and lowest prices of HNC over the last year?
Between August 21, 2025 and August 21, 2026 the unit price of HNC ranged from a low of TRY 1.038133 (October 20, 2025) to a high of TRY 1.471442 (May 12, 2026). The latest price as of August 21, 2026 is TRY 1.381123.
What is the risk score of HNC?
The CMB risk score of HNC is 6 out of 7. The score reflects the historical volatility of the fund price; 1 is the lowest and 7 the highest risk.
What is the management fee of HNC?
The annual management fee of HNC is 3.00%; the purchase value date is T+1 and the redemption value date T+2. Fees are reflected in the fund price rather than charged separately.
What does HNC invest in?
The portfolio of HNC consists mainly of Stock (85.11%), Investment Fund Participation Shares (14.89%). Fon'un yatırım yapacağı hisse senetlerinin seçimi sürecinde Rasyonet EquityRT - Model Portföy Strategy Builder & Backtesting modülleri başta olmak üzere Rasyonet EquityRT uygulaması kullanılır. Fon portföyü oluşturulurken; BIST'te işlem gören ortaklık paylarının nakit akışı, F/K, PD/DD, Net Faiz Marjı gibi rasyolarının modele dahil edilmesi sonucunda model çıktıları alınır. İlgili modelde faktör analizi gibi sistematik ve alternatif ağırlıklandırma yöntemleri ile endeksin üzerinde getiri sağlama hedeflenir. Yatırım yapılacak sermaye piyasası aracının likiditesi, işlem maliyetleri ve piyasa koşulları gözetilerek nihai yatırım kararının ve uygulamasının yetki ve sorumluluğu portföy yöneticisindedir. Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantları ile ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)'nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu paylarına yatırılır.
Which stocks does the HNC fund hold?
According to the July 2026 portfolio report, the largest holdings of HNC are ASELS (7.45%), EREGL (7.43%), BIMAS (6.37%), AKBNK (6.36%), TURSG (5.76%). All holdings and their weight changes against the previous month are on the portfolio page.
Which other funds are in the same category as HNC?
HNC belongs to the Stock Fund category. Compare the returns of all funds in the category on the category page and the overall ranking on the best funds page.