TEFASRisk 1/7Price Oct 12, 2026
GUB Portfolio Allocation
Garanti Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu GUB
- Fund size
- TRY 4.6B
- Investors
- 10,789
- Management fee (annual)
- 2.00%
GUB Fund Portfolio Allocation and Holdings
GUB Asset Allocation
- Corporate Bond51.55%
- Commercial Paper30.04%
- Switched-Repo11.86%
- Deposits (TL)2.75%
- Government Bond2.61%
- Asset-backed Securities1.20%
Shares are as disclosed on TEFAS, relative to the fund’s total value; chart slices are drawn in proportion to them.
Fund Size
Increased Weights
Decreased Weights
Portfolio allocation report
Only our Plus members can access this area.
Frequently Asked Questions
What does GUB invest in?
The portfolio of GUB consists mainly of Corporate Bond (51.55%), Commercial Paper (30.04%), Switched-Repo (11.86%). Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir. Fon'un yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin en az %80'i, devamlı olarak yerli ve yabancı özel sektör borçlanma araçlarına ve yerli özel sektör kira sertifikalarına yatırılır. Fon ağırlıklı olarak özel sektör tarafından ihraç edilmiş olan borçlanma araçları ile kira sertifikalarına yatırım yaparak orta-uzun vadede istikrarlı getiri sağlamayı amaçlamaktadır. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. Yatırım stratejisi kapsamında, Fon toplam değeri esas alınarak, Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalar izahnamenin 2.2. maddesinde yer almaktadır.