TEFASRisk 1/7Price Oct 13, 2026
Garanti Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu GUB
- Fund size
- TRY 4.7B
- Investors
- 10,857
- Management fee (annual)
- 2.00%
GUB Fund Price Chart
Key Data
- Price
- 2.705289Oct 13, 2026
- Daily change
- 0.10%
- Trading status
- Open to trading
- Category
- Debt Instruments Fund
- Umbrella fund
- Debt Instruments
- Risk score
- 1 / 7
- Fund size
- TRY 4.7B
- Investors
- 10,857
- Units outstanding
- 1.7B
- Purchase / redemption value date
- T+1 / T+1
- Min. purchase (units)
- 1
- Trading hours
- 09:00 – 17:45
- ISIN
- TRYGAPO01324
- Inception date
- May 27, 2024
- Benchmark
- %70 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi + %15 BIST-KYD ÖSBA Değişken Endeksi + %15 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi
GUB Return Comparison
| Comparison | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| GUB | 2.87% | 9.81% | 20.76% | 34.23% | 45.72% |
| Category average | 2.24% | 9.01% | 16.55% | 24.05% | 37.93% |
| BIST 100 | −13.94% | −12.99% | −13.74% | 8.78% | 18.75% |
| Category rank | 9 / 57 | 10 / 57 | 7 / 57 | 8 / 57 | 9 / 55 |
GUB Fund Review and Performance Summary
GUB returned 45.72% over the last year, ranking 9 of 55 funds in the Debt Instruments Fund category. Over the same period: category average 37.93%, BIST 100 18.75%.
Between October 13, 2025 and October 13, 2026 the unit price ranged from a low of TRY 1.856547 (October 13, 2025) to a high of TRY 2.705289 (October 13, 2026). The latest price is at the high of the period.
Annualized volatility based on daily price changes: 1.44%. The price rose on 251 of 251 trading days.
Monthly returns were positive in 12 of the last 12 months; best month June 2026 (3.73%), weakest month May 2026 (2.75%).
Between October 13, 2025 and October 13, 2026 the number of investors rose 659.76%, from 1,429 to 10,857. Fund size grew from TRY 1.1B to TRY 4.7B over the same period.
Highest one-year returns in the category: BBP (54.93%), NJR (48.99%), OSD (48.35%).
GUB monthly returns
| Month | Month-end price (TRY) | Monthly return |
|---|---|---|
| September 2026 | 2.671128 | 2.99% |
| August 2026 | 2.593688 | 3.31% |
| July 2026 | 2.510533 | 3.29% |
| June 2026 | 2.430479 | 3.73% |
| May 2026 | 2.343094 | 2.75% |
| April 2026 | 2.280440 | 3.19% |
| March 2026 | 2.209996 | 3.40% |
| February 2026 | 2.137414 | 2.84% |
| January 2026 | 2.078316 | 3.12% |
| December 2025 | 2.015454 | 3.45% |
| November 2025 | 1.948204 | 2.95% |
| October 2025 | 1.892379 | 3.37% |
This summary is calculated automatically from TEFAS price history and category data; it is not investment advice. Past performance does not indicate future returns.
GUB Asset Allocation
- Corporate Bond49.72%
- Commercial Paper30.97%
- Switched-Repo12.84%
- Deposits (TL)2.73%
- Government Bond2.56%
- Asset-backed Securities1.17%
GUB Largest Holdings
Net Flows
Investors
Similar Funds
| Fund | 1 month | YTD | 1 year |
|---|---|---|---|
 HPTHSBC Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu | 2.70% | 31.72% | 42.74% |
 YBEYapı Kredi Portföy Eurobond (Dolar) Borçlanma Araçları Fonu | 0.37% | 14.97% | 23.13% |
| YHTYapı Kredi Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu | 2.56% | 31.49% | 43.13% |
 GBLAzimut PYŞ Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu | 2.86% | 34.10% | 45.63% |
| YBSYapı Kredi Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu | 2.88% | 34.13% | 46.27% |
Related Pages
About the GUB Fund
Garanti Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu (GUB) is a mutual fund in the Debt Instruments Fund category managed by Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Its price on October 13, 2026 is TRY 2.705289; the daily return is 0.10%, year-to-date 34.23% and 1-year 45.72%. Fund size TRY 4.7B, 10,857 investors, risk score 1/7.
Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir. Fon'un yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin en az %80'i, devamlı olarak yerli ve yabancı özel sektör borçlanma araçlarına ve yerli özel sektör kira sertifikalarına yatırılır. Fon ağırlıklı olarak özel sektör tarafından ihraç edilmiş olan borçlanma araçları ile kira sertifikalarına yatırım yaparak orta-uzun vadede istikrarlı getiri sağlamayı amaçlamaktadır. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. Yatırım stratejisi kapsamında, Fon toplam değeri esas alınarak, Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalar izahnamenin 2.2. maddesinde yer almaktadır.
Last updated: Source: TEFAS
Frequently Asked Questions
When is the GUB fund price published?
The official unit price of GUB is calculated by the founder after each session close and is usually published on TEFAS the next business morning; the latest official price on this page is dated October 13, 2026. Until the price is published, see the live estimate section for an intraday estimate.
What is the GUB fund price today?
The unit price of GUB on October 13, 2026 is TRY 2.705289, a daily return of 0.10%. Fund prices are published after each business day; see the live estimate page for an intraday estimate.
How much did GUB return over the last year?
GUB returned 45.72% over the last year, 34.23% year to date, 9.81% over 3 months and 2.87% over 1 month. Past performance does not indicate future returns.
What were the highest and lowest prices of GUB over the last year?
Between October 13, 2025 and October 13, 2026 the unit price of GUB ranged from a low of TRY 1.856547 (October 13, 2025) to a high of TRY 2.705289 (October 13, 2026). The latest price as of October 13, 2026 is TRY 2.705289.
What is the risk score of GUB?
The CMB risk score of GUB is 1 out of 7. The score reflects the historical volatility of the fund price; 1 is the lowest and 7 the highest risk.
What is the management fee of GUB?
The annual management fee of GUB is 2.00%; the purchase value date is T+1 and the redemption value date T+1. Fees are reflected in the fund price rather than charged separately.
What does GUB invest in?
The portfolio of GUB consists mainly of Corporate Bond (49.72%), Commercial Paper (30.97%), Switched-Repo (12.84%). Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir. Fon'un yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin en az %80'i, devamlı olarak yerli ve yabancı özel sektör borçlanma araçlarına ve yerli özel sektör kira sertifikalarına yatırılır. Fon ağırlıklı olarak özel sektör tarafından ihraç edilmiş olan borçlanma araçları ile kira sertifikalarına yatırım yaparak orta-uzun vadede istikrarlı getiri sağlamayı amaçlamaktadır. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. Yatırım stratejisi kapsamında, Fon toplam değeri esas alınarak, Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalar izahnamenin 2.2. maddesinde yer almaktadır.
Which other funds are in the same category as GUB?
GUB belongs to the Debt Instruments Fund category. Compare the returns of all funds in the category on the category page and the overall ranking on the best funds page.