TEFASRisk 5/7Price Oct 15, 2026
Aktif Portföy Havacılık ve Savunma Teknolojileri Değişken Fon FLY
- Fund size
- TRY 76.1M
- Investors
- 1,768
- Management fee (annual)
- 2.00%
FLY Fund Price Chart
Key Data
- Price
- 1.453190Oct 15, 2026
- Daily change
- −0.08%
- Trading status
- Open to trading
- Category
- Variable Fund
- Umbrella fund
- Variable
- Manager
- Aktif Portföy Yönetimi A.Ş.
- Risk score
- 5 / 7
- Fund size
- TRY 76.1M
- Investors
- 1,768
- Units outstanding
- 52.4M
- Purchase / redemption value date
- T+1 / T+3
- Min. purchase (units)
- 1
- Trading hours
- 09:00 – 17:45
- ISIN
- TRYMKFT00455
- Inception date
- Oct 9, 2024
- Benchmark
- %65 Nasdaq US Benchmark Aerospace and Defense Net Total Return Index (NQUSB502010N) + %35 BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Getiri Endeksi (XTKJS_CFCNTLTL)
FLY Return Comparison
| Comparison | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| FLY | −8.23% | −8.25% | −13.96% | 0.02% | −3.32% |
| Category average | −1.48% | 1.84% | 10.07% | 23.16% | 35.48% |
| BIST 100 | −8.02% | −15.30% | −15.01% | 7.18% | 16.39% |
| Category rank | 123 / 138 | 129 / 138 | 134 / 136 | 135 / 138 | 128 / 129 |
FLY Fund Review and Performance Summary
FLY returned −3.32% over the last year, ranking 128 of 129 funds in the Variable Fund category. Over the same period: category average 35.48%, BIST 100 16.39%.
Between October 15, 2025 and October 15, 2026 the unit price ranged from a low of TRY 1.368534 (November 25, 2025) to a high of TRY 1.763701 (June 3, 2026). The latest price is 17.61% below the high and 6.19% above the low.
The largest decline in the period was 17.61% (from the June 3, 2026 high to October 15, 2026). Annualized volatility based on daily price changes: 21.56%. The price rose on 120 of 251 trading days.
Monthly returns were positive in 5 of the last 12 months; best month January 2026 (16.55%), weakest month September 2026 (−10.37%).
Between October 15, 2025 and October 15, 2026 the number of investors rose 29.81%, from 1,362 to 1,768. Fund size fell from TRY 84.9M to TRY 76.1M over the same period.
Highest one-year returns in the category: CPT (94.71%), YIT (82.13%), IRT (68.95%).
FLY monthly returns
| Month | Month-end price (TRY) | Monthly return |
|---|---|---|
| September 2026 | 1.499809 | −10.37% |
| August 2026 | 1.673246 | 7.70% |
| July 2026 | 1.553546 | −3.56% |
| June 2026 | 1.610969 | −1.98% |
| May 2026 | 1.643433 | 3.70% |
| April 2026 | 1.584801 | 3.41% |
| March 2026 | 1.532601 | −7.11% |
| February 2026 | 1.649966 | −2.56% |
| January 2026 | 1.693387 | 16.55% |
| December 2025 | 1.452935 | 5.18% |
| November 2025 | 1.381320 | −7.72% |
| October 2025 | 1.496945 | −2.55% |
This summary is calculated automatically from TEFAS price history and category data; it is not investment advice. Past performance does not indicate future returns.
FLY Asset Allocation
- Foreign Stock67.51%
- Stock28.39%
- Investment Fund Participation Shares4.10%
Stocks in the FLY Fund
ASELSAselsan8.74%1.36%
RTX US75513E10107.28%1.33%
THYAOTürk Hava Yollari6.00%1.29%
AIR NL00002351904.85%−0.24%- RHM DE00070300094.62%−0.56%
Net Flows
Investors
Similar Funds
| Fund | 1 month | YTD | 1 year |
|---|---|---|---|
 MTXTEB Portföy Üçüncü Değişken Fon | −1.70% | 14.54% | 21.09% |
 IYBAura Portföy Değişken Fonu | −4.30% | 21.39% | 33.09% |
 OKDOyak Portföy Birinci Değişken Fon | −4.71% | 25.24% | 39.11% |
 IEVİş Portföy Havacılık ve Savunma Teknolojileri Değişken Fon | −7.27% | 9.82% | 16.34% |
 EBDGlobal MD Portföy İkinci Değişken Fon | −1.27% | 39.47% | 55.84% |
Related Pages
About the FLY Fund
Aktif Portföy Havacılık ve Savunma Teknolojileri Değişken Fon (FLY) is a mutual fund in the Variable Fund category managed by Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. Its price on October 15, 2026 is TRY 1.453190; the daily return is −0.08%, year-to-date 0.02% and 1-year −3.32%. Fund size TRY 76.1M, 1,768 investors, risk score 5/7.
Fon'un yatırım stratejisi; havacılık ve savunma teknolojileri alanında faaliyet gösteren küresel şirketlere yatırım imkanı sunmak olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda, Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak havacılık, insansız hava araçları ve savunma teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin ihraç ettiği ortaklık paylarına, Amerikan depo sertifikalarına (ADR) ve Global depo sertifikalarına (GDR), özel sektör borçlanma araçlarına ve ilgili temaya yatırım imkanı sunan yerli yatırım fonları ve yerli/yabancı borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılacaktır. Fon portföyü varlık dağılımı ve bu varlıkların para birimleri (Türk Lirası veya Yabancı Para), portföy yöneticisinin piyasa görüşüne göre şekillenebilecek, fon portföyündeki varlıklar piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilecektir. Fon portföyüne yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. Ancak, Fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçlarının (Türkiye'de kurulan ve unvanında ?Yabancı? ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) değeri fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Söz konusu oranın hesaplanmasında portföye dahil edilen yabancı borsa yatırım fonu katılma payları da dikkate alınır. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçlarının değeri (Türkiye'de kurulan ve unvanında ?Döviz? ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz.
Last updated: Source: TEFAS
Frequently Asked Questions
When is the FLY fund price published?
The official unit price of FLY is calculated by the founder after each session close and is usually published on TEFAS the next business morning; the latest official price on this page is dated October 15, 2026. Until the price is published, see the live estimate section for an intraday estimate.
What is the FLY fund price today?
The unit price of FLY on October 15, 2026 is TRY 1.453190, a daily return of −0.08%. Fund prices are published after each business day; see the live estimate page for an intraday estimate.
How much did FLY return over the last year?
FLY returned −3.32% over the last year, 0.02% year to date, −8.25% over 3 months and −8.23% over 1 month. Past performance does not indicate future returns.
What were the highest and lowest prices of FLY over the last year?
Between October 15, 2025 and October 15, 2026 the unit price of FLY ranged from a low of TRY 1.368534 (November 25, 2025) to a high of TRY 1.763701 (June 3, 2026). The latest price as of October 15, 2026 is TRY 1.453190.
What is the risk score of FLY?
The CMB risk score of FLY is 5 out of 7. The score reflects the historical volatility of the fund price; 1 is the lowest and 7 the highest risk.
What is the management fee of FLY?
The annual management fee of FLY is 2.00%; the purchase value date is T+1 and the redemption value date T+3. Fees are reflected in the fund price rather than charged separately.
What does FLY invest in?
The portfolio of FLY consists mainly of Foreign Stock (67.51%), Stock (28.39%), Investment Fund Participation Shares (4.10%). Fon'un yatırım stratejisi; havacılık ve savunma teknolojileri alanında faaliyet gösteren küresel şirketlere yatırım imkanı sunmak olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda, Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak havacılık, insansız hava araçları ve savunma teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin ihraç ettiği ortaklık paylarına, Amerikan depo sertifikalarına (ADR) ve Global depo sertifikalarına (GDR), özel sektör borçlanma araçlarına ve ilgili temaya yatırım imkanı sunan yerli yatırım fonları ve yerli/yabancı borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılacaktır. Fon portföyü varlık dağılımı ve bu varlıkların para birimleri (Türk Lirası veya Yabancı Para), portföy yöneticisinin piyasa görüşüne göre şekillenebilecek, fon portföyündeki varlıklar piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilecektir. Fon portföyüne yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. Ancak, Fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçlarının (Türkiye'de kurulan ve unvanında ?Yabancı? ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) değeri fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Söz konusu oranın hesaplanmasında portföye dahil edilen yabancı borsa yatırım fonu katılma payları da dikkate alınır. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçlarının değeri (Türkiye'de kurulan ve unvanında ?Döviz? ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz.
Which stocks does the FLY fund hold?
According to the September 2026 portfolio report, the largest holdings of FLY are ASELS (8.74%), RTX US75513E1010 (7.28%), THYAO (6.00%), AIR NL0000235190 (4.85%), RHM DE0007030009 (4.62%). All holdings and their weight changes against the previous month are on the portfolio page.
Which other funds are in the same category as FLY?
FLY belongs to the Variable Fund category. Compare the returns of all funds in the category on the category page and the overall ranking on the best funds page.