Ata Portföy Birinci Değişken Fon AED

Today's estimated price of AED is TRY 110.375378, an estimated return of 1.13% (as of Nov 12, 2026, 12:14; 100% of the portfolio priced intraday). The estimate is derived from the fund's latest disclosed portfolio weights and live stock prices; the official price is published after the session close and may differ.

Compared with the official price over the last 30 days, the live estimate of AED was off by 1.13 points on average (14 trading days, latest November 11, 2026). Estimate coverage is 62%: only this share of the portfolio has intraday prices, so the error can be larger. Results for all funds are published on the live fund estimate track record page.

The official unit price of AED is calculated by the founder after each session close and is usually published on TEFAS the next business morning; the latest official price on this page is dated November 12, 2026. Until the price is published, see the live estimate section for an intraday estimate.

The unit price of AED on November 12, 2026 is TRY 109.138727, a daily return of −0.08%. Fund prices are published after each business day; see the live estimate page for an intraday estimate.

AED returned 29.67% over the last year, 24.59% year to date, −2.50% over 3 months and −2.05% over 1 month. Past performance does not indicate future returns.

Between November 12, 2025 and November 12, 2026 the unit price of AED ranged from a low of TRY 83.977036 (November 17, 2025) to a high of TRY 119.066281 (August 31, 2026). The latest price as of November 12, 2026 is TRY 109.138727.

The CMB risk score of AED is 6 out of 7. The score reflects the historical volatility of the fund price; 1 is the lowest and 7 the highest risk.

The annual management fee of AED is 1.75%; the purchase value date is T+1 and the redemption value date T+2. Fees are reflected in the fund price rather than charged separately.

The portfolio of AED consists mainly of Stock (62.00%), Takasbank Money Market (16.96%), Government Bond (9.69%). Fon portföyüne, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri, Fon içtüzüğü ve fon izahnamesine uygun olan varlıklar seçilir ve Fon, söz konusu düzenlemeler ile fon bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara uygun olarak yönetilir. Fon portföyü oluşturulurken Türk Lirası bazında hedeflenen risk profilinin izin verdiği değişkenlik sınırlamaları altında mümkün olan en yüksek getiri elde etme amacı güdülür. Bu amaca ulaşmak için öncelikle daha uzun vadeli bir beklenti içeren dönemsel temel varlık dağılımı belirlenir. Daha kısa vadelerde ise bu varlık dağılımı etrafında getiri maksimizasyonu amaçlı piyasa şartlarına göre reaksiyon gösteren aktif bir yönetim stratejisi takip edilir. Dönemsel temel varlık dağılmı belirlenirken ve gerektiğinde revize edilirken, fonun Türk Lirası bazındaki risk profiline uygun şekilde, beklenen getiri ve korelasyon faktörlerini göz önünde bulunduran değişken ve çoklu varlık yaklaşımı temel alınır. Fon'un makro stratejisi piyasa dinamiğinden en iyi şekilde yararlanmak için varlık dağılımındaki olan ağırlıkları değişmektedir. Makroekonomik (büyüme, enflasyon vb.) ve finansal piyasaları etkileyen diğer faktörlerin varlık fiyatları üzerinde yaratması beklenen etkilerinden yararlanmak üzere, fon varlık dağılımının aktif bir şekilde yönetilmesi hedeflenmektedir. Fon portföyüne riskten korunmak ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar dahil edilebilir. Getiri açısından Fon orta ve uzun vadede TL bazında dengeli getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda Fon toplam değerinin en az % 51'i ile Borsa İstanbul'da işlem gören büyüme potansiyeli olan şirketlere yatırım yapar. Aynı zamanda pay piyasasındaki olan oynaklığı dengelemek için tahvil ve bono, ayrıca altın ve Eurobond gibi döviz cinsinden varlıklara yatırım yapmaktadır.

According to the October 2026 portfolio report, the largest holdings of AED are BIMAS (5.71%), ASELS (5.56%), TUPRS (5.51%), TAVHL (5.51%), THYAO (4.61%). All holdings and their weight changes against the previous month are on the portfolio page.

AED belongs to the Variable Fund category. Compare the returns of all funds in the category on the category page and the overall ranking on the best funds page.