TEFASRisk 1/7Price Oct 9, 2026
AAL Portfolio Allocation
Ata Portföy Para Piyasası (TL) Fonu AAL
- Fund size
- TRY 1.7B
- Investors
- 4,228
- Management fee (annual)
- 1.00%
AAL Fund Portfolio Allocation and Holdings
AAL Asset Allocation
- Switched-Repo32.16%
- Deposits (TL)24.24%
- Takasbank Money Market17.25%
- Government Bond10.18%
- Commercial Paper8.93%
- Other7.24%
| Asset | Share |
|---|---|
| Switched-Repo | 32.16% |
| Deposits (TL) | 24.24% |
| Takasbank Money Market | 17.25% |
| Government Bond | 10.18% |
| Commercial Paper | 8.93% |
| Treasury Bill | 3.87% |
| Participation Account (TL) | 1.18% |
| Corporate Bond | 0.81% |
| Private Sector Lease Certificates | 0.69% |
| Asset-backed Securities | 0.69% |
Shares are as disclosed on TEFAS, relative to the fund’s total value; chart slices are drawn in proportion to them.
Fund Size
Increased Weights
Decreased Weights
Portfolio allocation report
Only our Plus members can access this area.
Frequently Asked Questions
What does AAL invest in?
The portfolio of AAL consists mainly of Switched-Repo (32.16%), Deposits (TL) (24.24%), Takasbank Money Market (17.25%). Fon toplam değerinin tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve Fonun günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Gün içerisinde nakde dönüşebilme özelliğine sahip fonun nihai amacı, dalgalanması çok düşük, düzenli getiri elde etmektir. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanmayan varlıklar dahil edilemez. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecek olup, yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir. Fon portföyüne alınacak varlıklar ve işlemler ilişkin olarak Tebliğ ve Kurulun diğer düzenlemelerinde yer alan esaslara uyulur.