TEFASRisk 1/7Fiyat 12 Kas 2026
İş Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) Fonu TBV
- Fon büyüklüğü
- 1,5 milyar TL
- Yatırımcı sayısı
- 8.568
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,75
Kısaca: TBV Fonu
- TBV fonunun son fiyatı 12 Kasım 2026 itibarıyla 0,442431 TL; günlük değişim −%0,61.
- TBV fonunun getirisi: 1 ayda %2,33, yılbaşından bu yana %37,00 ve 1 yılda %44,10.
- TBV fonunun toplam büyüklüğü 1,5 milyar TL; 8.568 yatırımcısı var.
- TBV fonu Borçlanma Araçları Fonu kategorisinde; SPK risk değeri 7 üzerinden 1.
- TBV fonunun kurucusu İş Portföy Yönetimi A.Ş.
TBV fonu nedir?
TBV kodlu fon, İş Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) Fonu. Kurucusu İş Portföy Yönetimi A.Ş. TBV fonu Borçlanma Araçları Fonu kategorisinde; SPK risk değeri 7 üzerinden 1.
TBV fonu kaç TL, ne kadar kazandırdı?
TBV fonunun son fiyatı 12 Kasım 2026 itibarıyla 0,442431 TL. Getirisi 1 ayda %2,33, yılbaşından bu yana %37,00 ve 1 yılda %44,10.
TBV Fon Fiyat Grafiği
Anahtar Veriler
- Fiyat
- 0,44243112 Kas 2026
- Günlük değişim
- −%0,61
- İşlem durumu
- İşleme açık
- Kategori
- Borçlanma Araçları Fonu
- Şemsiye fon
- Borçlanma Araçları
- Kurucu
- İş Portföy Yönetimi A.Ş.
- Risk değeri
- 1 / 7
- Fon büyüklüğü
- 1,5 milyar TL
- Yatırımcı sayısı
- 8.568
- Tedavüldeki pay
- 3,5 milyar
- Alış / satış valörü
- T+1 / T+1
- Min. alım (pay)
- 1
- İşlem saatleri
- 09:00 – 17:45
- ISIN
- TRMTMEWWWWW5
- Halka arz tarihi
- 7 Şub 2001
- Karşılaştırma ölçütü
- %25 BIST-KYD ÖSBA Değişken + %65 BIST-KYD ÖSBA Sabit + %10 BIST-KYD Repo (Brüt)
TBV Getiri Karşılaştırması
| Karşılaştırma | 1A | 3A | 6A | YB | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| TBV | %2,33 | %8,82 | %19,29 | %37,00 | %44,10 |
| Kategori ortalaması | %2,47 | %8,23 | %16,06 | %26,75 | %37,15 |
| BIST 100 | −%2,71 | −%16,22 | −%20,02 | %4,97 | %11,09 |
| Kategori sırası | 33 / 57 | 20 / 57 | 16 / 57 | 12 / 57 | 12 / 55 |
TBV Fonu Yorum ve Performans Özeti
TBV, son 1 yılda %44,10 getiriyle Borçlanma Araçları Fonu kategorisindeki 55 fon arasında 12. sırada. Aynı dönemde kategori ortalaması %37,15, BIST 100 %11,09.
12 Kasım 2025 – 12 Kasım 2026 döneminde birim pay fiyatı en yüksek 0,445147 TL (11 Kasım 2026), en düşük 0,307037 TL (12 Kasım 2025) oldu. Son fiyat zirvenin %0,61 altında, dip seviyesinin %44,10 üzerinde.
Dönemin en büyük düşüşü %0,61 (11 Kasım 2026 zirvesinden 12 Kasım 2026 tarihine). Günlük fiyat değişimlerine göre yıllıklandırılmış oynaklık %1,74. 251 işlem gününün 248 gününde fiyat yükseldi.
Son 12 ayın 12 ayında aylık getiri pozitif oldu; en iyi ay Haziran 2026 (%3,76), en zayıf ay Mayıs 2026 (%2,21).
12 Kasım 2025 – 12 Kasım 2026 arasında yatırımcı sayısı %24,88 artarak 6.861 kişiden 8.568 kişiye çıktı. Fon büyüklüğü aynı dönemde 1,1 milyar TL seviyesinden 1,5 milyar TL seviyesine çıktı.
Kategoride son 1 yılın en yüksek getirili fonları: BBP (%54,16), NJR (%46,57), BRR (%46,18).
TBV aylık getirileri
| Ay | Ay sonu fiyatı (TL) | Aylık getiri |
|---|---|---|
| Ekim 2026 | 0,440160 | %3,03 |
| Eylül 2026 | 0,427197 | %3,02 |
| Ağustos 2026 | 0,414686 | %3,33 |
| Temmuz 2026 | 0,401325 | %3,34 |
| Haziran 2026 | 0,388367 | %3,76 |
| Mayıs 2026 | 0,374285 | %2,21 |
| Nisan 2026 | 0,366187 | %3,26 |
| Mart 2026 | 0,354628 | %3,51 |
| Şubat 2026 | 0,342592 | %2,90 |
| Ocak 2026 | 0,332933 | %3,10 |
| Aralık 2025 | 0,322936 | %3,42 |
| Kasım 2025 | 0,312271 | %3,03 |
Bu özet TEFAS fiyat geçmişinden ve kategori verilerinden otomatik hesaplanır; yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir.
TBV için fiyat alarmı kur
Ücretsiz hesapla TBV fonunu takip listene ekle; belirlediğin fiyata ulaşınca haber verelim.
- Fon ve hisseleri tek takip listesinde izle
- Fiyat hedefe ulaşınca site içi bildirim ve e-posta
- Ücretsiz üyelikte 3 aktif fiyat alarmı
TBV Varlık Dağılımı
- Finansman Bonosu%53,21
- Özel Sektör Tahvili%37,68
- Ters-Repo%9,11
TBV Fonunun En Büyük Pozisyonları
Nakit Giriş Çıkışı
Yatırımcı Sayısı
Benzer Fonlar
| Fon | 1 ay | Yıl başı | 1 yıl |
|---|---|---|---|
 AYRAk Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) Fonu | %1,87 | %36,11 | %43,03 |
 OSLOsmanlı Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu | %3,05 | %37,68 | %44,84 |
 YOTYapı Kredi Portföy Borçlanma Araçları Fonu | %2,16 | %24,53 | %35,79 |
 FI3QNB Portföy Borçlanma Araçları Fonu | %2,33 | %23,34 | %33,19 |
| AKEAk Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borçlanma Araçları Fonu | %3,35 | %16,55 | %20,92 |
İlgili Sayfalar
TBV Fonu Hakkında
İş Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) Fonu (TBV), İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen Borçlanma Araçları Fonu kategorisindeki bir yatırım fonu. 12 Kasım 2026 tarihli fiyatı 0,442431 TL; günlük getiri −%0,61, yıl başından bu yana %37,00, son 1 yılda %44,10. Fon büyüklüğü 1,5 milyar TL, yatırımcı sayısı 8.568, risk değeri 1/7.
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, yerli özel sektör borçlanma araçlarına yatırılacaktır. Fon yönetim stratejisi, piyasa faiz öngörüsü ve karşılaştırma ölçütü çerçevesinde portföy vadesini ve varlık dağılımını dinamik şekilde kullanarak özel sektör borçlanma araçlarının getirilerinden azami ölçüde yararlanmayı hedeflemektedir. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Fon, piyasa koşullarını ve karşılaştırma ölçütünü dikkate alarak varlık dağılımını, madde 2.4'te verilen asgari ve azami sınırlamalar dâhilinde belirleyebilir. Fon portföyünün yönetiminde, madde 2.4'te belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin oranlara ek olarak, Tebliğ'de yer alan ve madde 2.4'te belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamaları ve Kurul düzenlemeleri de dikkate alınır. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecek olup, yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir.
Son güncelleme: Kaynak: TEFAS
Sık Sorulan Sorular
TBV fon fiyatı ne zaman açıklanır?
TBV fonunun resmi birim pay fiyatı her iş günü seans kapanışından sonra kurucu tarafından hesaplanır ve TEFAS üzerinden genellikle ertesi iş günü sabahı yayımlanır; bu sayfadaki son resmi fiyat 12 Kasım 2026 tarihli. Fiyat açıklanmadan önce günün tahmini için anlık tahmin bölümüne bakabilirsiniz.
TBV fonu bugün kaç TL?
TBV fonunun 12 Kasım 2026 tarihli birim pay fiyatı 0,442431 TL; günlük getiri −%0,61. Fon fiyatları her iş günü kapanış sonrası açıklanır; gün içi tahmini fiyat için anlık tahmin sayfasına bakabilirsiniz.
TBV fonu son 1 yılda ne kadar kazandırdı?
TBV son 1 yılda %44,10, yıl başından bu yana %37,00, son 3 ayda %8,82 ve son 1 ayda %2,33 getiri sağladı. Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir.
TBV fonunun son 1 yıldaki en yüksek ve en düşük fiyatı ne?
12 Kasım 2025 – 12 Kasım 2026 döneminde TBV fonunun birim pay fiyatı en yüksek 0,445147 TL (11 Kasım 2026), en düşük 0,307037 TL (12 Kasım 2025) oldu. 12 Kasım 2026 tarihli son fiyat 0,442431 TL.
TBV fonunun risk değeri kaç?
TBV fonunun SPK risk değeri 7 üzerinden 1. Risk değeri, fon fiyatının geçmiş dalgalanmasına göre belirlenir; 1 en düşük, 7 en yüksek riski gösterir.
TBV fonunun yönetim ücreti ne kadar?
TBV fonunun yıllık yönetim ücreti %1,75; alış valörü T+1, satış valörü T+1. Ücretler fon fiyatına yansıtılır, ayrıca tahsil edilmez.
TBV fonu neye yatırım yapıyor?
TBV fonunun portföyü ağırlıklı olarak Finansman Bonosu (%53,21), Özel Sektör Tahvili (%37,68), Ters-Repo (%9,11) varlıklarından oluşuyor. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, yerli özel sektör borçlanma araçlarına yatırılacaktır. Fon yönetim stratejisi, piyasa faiz öngörüsü ve karşılaştırma ölçütü çerçevesinde portföy vadesini ve varlık dağılımını dinamik şekilde kullanarak özel sektör borçlanma araçlarının getirilerinden azami ölçüde yararlanmayı hedeflemektedir. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Fon, piyasa koşullarını ve karşılaştırma ölçütünü dikkate alarak varlık dağılımını, madde 2.4'te verilen asgari ve azami sınırlamalar dâhilinde belirleyebilir. Fon portföyünün yönetiminde, madde 2.4'te belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin oranlara ek olarak, Tebliğ'de yer alan ve madde 2.4'te belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamaları ve Kurul düzenlemeleri de dikkate alınır. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecek olup, yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir.
TBV ile aynı kategorideki diğer fonlar hangileri?
TBV, Borçlanma Araçları Fonu kategorisinde yer alıyor. Kategorideki tüm fonların getirilerini kategori sayfasında, en iyi fonlar sıralamasını ise sıralama sayfasında karşılaştırabilirsiniz.