CtrlK
| Varlık | Pay |
|---|---|
| Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları | %49,61 |
| Ters-Repo | %27,67 |
| Yabancı Özel Sektör Borçlanma Araçları | %8,28 |
| Kamu Dış Borçlanma Araçları | %5,96 |
| Mevduat (Döviz) | %3,05 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %1,91 |
| Döviz Cinsi Kamu İç Borçlanma Araçları | %1,70 |
| Yabancı Kamu Borçlanma Araçları | %1,66 |
| Özel Sektör Yurt Dışı Kira Sertifikaları | %0,15 |
| Kamu Kira Sertifikaları (Döviz) | %0,01 |
Oranlar, TEFAS’ın açıkladığı fon toplam değerine göre paylardır; grafik dilimleri bu oranlarla orantılı çizilir.
Bu alana sadece Plus üyelerimiz erişim sağlayabilmektedir.
ONS fonunun portföyü ağırlıklı olarak Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (%49,61), Ters-Repo (%27,67), Yabancı Özel Sektör Borçlanma Araçları (%8,28) varlıklarından oluşuyor. Kurucu, Fon'un katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu Fon'a ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fon'un faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucu'nun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir.
