CtrlK
TEFASRisk 1/7Fiyat 28 Eyl 2026
| Karşılaştırma | 1A | 3A | 6A | YB | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| OMT | %2,94 | — | — | %3,05 | — |
| BIST 100 | −%13,93 | −%11,63 | −%0,67 | %11,91 | %13,02 |
| TÜFE | %1,84 | %4,68 | %13,07 | %22,05 | %31,49 |
Osmanlı Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fonu (OMT), Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen — kategorisindeki bir yatırım fonu. 28 Eylül 2026 tarihli fiyatı 1,031650 TL; günlük getiri %0,24, yıl başından bu yana %3,05, son 1 yılda —. Fon büyüklüğü 83,6 milyon TL, yatırımcı sayısı 77, risk değeri 1/7.
Fon'un yatırım stratejisi çerçevesinde, Fon toplam değerinin tamamı devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek katılım finans esasları ile uyumlu para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır ve fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi 45 günü aşamaz. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları yer alamaz. Fon portföyünde yatırım yapılan tüm varlıkların işlem türü itibarıyla katılım finans ilke ve prensiplerine uygun olması ve Danışma Komitesi tarafından uygun görülen araçlardan oluşması zorunludur. Yatırım fonu ve fon portföylerinin içeriğinde faize dayalı enstrüman bulunmaması esastır.
OMT fonu için bugünkü tahmin şu anda hesaplanamıyor: portföyünün gün içi fiyatı bilinen kısmı yeterli değil ya da tahmin verisi alınamadı. Son resmi fiyat 28 Eylül 2026 tarihli 1,031650 TL; günlük getiri %0,24.
OMT fonunun resmi birim pay fiyatı her iş günü seans kapanışından sonra kurucu tarafından hesaplanır ve TEFAS üzerinden genellikle ertesi iş günü sabahı yayımlanır; bu sayfadaki son resmi fiyat 28 Eylül 2026 tarihli. Fiyat açıklanmadan önce günün tahmini için anlık tahmin bölümüne bakabilirsiniz.
OMT fonunun 28 Eylül 2026 tarihli birim pay fiyatı 1,031650 TL; günlük getiri %0,24. Fon fiyatları her iş günü kapanış sonrası açıklanır; gün içi tahmini fiyat için anlık tahmin sayfasına bakabilirsiniz.
OMT son 1 yılda —, yıl başından bu yana %3,05, son 3 ayda — ve son 1 ayda %2,94 getiri sağladı. Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir.
OMT fonunun SPK risk değeri 7 üzerinden 1. Risk değeri, fon fiyatının geçmiş dalgalanmasına göre belirlenir; 1 en düşük, 7 en yüksek riski gösterir.
OMT fonunun yıllık yönetim ücreti %0,60; alış valörü T+0, satış valörü T+0. Ücretler fon fiyatına yansıtılır, ayrıca tahsil edilmez.
OMT fonunun portföyü ağırlıklı olarak BİST Taahhütlü İşlem Pazarı Satım (%77,44), Katılma Hesabı (TL) (%12,12), Kamu Kira Sertifikaları (TL) (%9,96) varlıklarından oluşuyor. Fon'un yatırım stratejisi çerçevesinde, Fon toplam değerinin tamamı devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek katılım finans esasları ile uyumlu para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır ve fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi 45 günü aşamaz. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları yer alamaz. Fon portföyünde yatırım yapılan tüm varlıkların işlem türü itibarıyla katılım finans ilke ve prensiplerine uygun olması ve Danışma Komitesi tarafından uygun görülen araçlardan oluşması zorunludur. Yatırım fonu ve fon portföylerinin içeriğinde faize dayalı enstrüman bulunmaması esastır.
OMT, — kategorisinde yer alıyor. Kategorideki tüm fonların getirilerini kategori sayfasında, en iyi fonlar sıralamasını ise sıralama sayfasında karşılaştırabilirsiniz.