CtrlK
| Varlık | Pay |
|---|---|
| Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları | %95,58 |
| Kamu Dış Borçlanma Araçları | %9,51 |
| Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları | %4,06 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %1,67 |
| Gayrimenkul Yatırım Fonları Katılma Payları | %0,86 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %0,70 |
| Ters-Repo | %0,23 |
| Diğer | %0,05 |
| Yabancı Özel Sektör Borçlanma Araçları | %0,02 |
| Repo | −%12,68 |
Oranlar, TEFAS’ın açıkladığı fon toplam değerine göre paylardır; grafik dilimleri bu oranlarla orantılı çizilir. Varlık kalemlerinin toplamı %100,00. Fon borçlanma, repo ya da kaldıraç kullandığında toplam %100’den farklı olabilir. Negatif kalemler: Repo −%12,68.
Bu alana sadece Plus üyelerimiz erişim sağlayabilmektedir.
IUV fonunun portföyü ağırlıklı olarak Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (%95,58), Kamu Dış Borçlanma Araçları (%9,51), Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları (%4,06) varlıklarından oluşuyor. Kurucu, Fon'un katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu Fon'a ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fon'un faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucu'nun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir.
