CtrlK
TEFASRisk 0/7Price Sep 28, 2026
| Comparison | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| ZND | — | — | — | 0.03% | — |
| BIST 100 | −13.93% | −11.63% | −0.67% | 11.91% | 13.02% |
| CPI | 1.84% | 4.68% | 13.07% | 22.05% | 31.49% |
Ziraat Portföy Nadir Toprak Elementleri ve Stratejik Metaller Fon Sepeti Fonu (ZND) is a mutual fund in the — category managed by Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.. Its price on September 28, 2026 is TRY 1.001195; the daily return is −0.06%, year-to-date 0.03% and 1-year —. Fund size is TRY 13.3M with 113 investors and a risk score of 0/7.
Fon'un temel yatırım stratejisi; küresel endüstriyel dönüşümün temel girdileri olan stratejik metaller ile nadir toprak elementlerini ve bu kaynaklar üzerinden katma değer üreten endüstriyel değer zincirini hedeflemektedir. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak; lityum, kobalt, nikel gibi stratejik metaller ile neodimyum, disprozyum ve terbiyum gibi ikamesi güç nadir toprak elementlerine ve bu emtiaları; batarya teknolojileri, yenilenebilir enerji ekipmanları, robotik teknolojiler, elektrifikasyon, elektrik şebeke altyapı inşası ve modernizasyonu, yarı iletkenler ile ileri savunma sanayii sistemlerinde hammadde olarak kullanan şirketlerden oluşan yerli ve yabancı yatırım fonları ile borsa yatırım fonlarına yatırılır. Ayrıca Fon toplam değerinin en fazla %20'lik kısmı ise; yukarıda belirtilen emtiaları üreten, işleyen veya bu emtiaları ilgili sektörlerde hammadde/hizmet olarak kullanan yerli ve yabancı şirketlerin ortaklık paylarına yatırılabilir.
Today's estimate for ZND cannot be calculated right now: not enough of its portfolio has a known intraday price, or the estimate feed is unavailable. The latest official price is TRY 1.001195 as of September 28, 2026, a daily return of −0.06%.
The official unit price of ZND is calculated by the founder after each session close and is usually published on TEFAS the next business morning; the latest official price on this page is dated September 28, 2026. Until the price is published, see the live estimate section for an intraday estimate.
The unit price of ZND on September 28, 2026 is TRY 1.001195, a daily return of −0.06%. Fund prices are published after each business day; see the live estimate page for an intraday estimate.
ZND returned — over the last year, 0.03% year to date, — over 3 months and — over 1 month. Past performance does not indicate future returns.
The CMB risk score of ZND is 0 out of 7. The score reflects the historical volatility of the fund price; 1 is the lowest and 7 the highest risk.
The annual management fee of ZND is 2.50%; the purchase value date is T+1 and the redemption value date T+3. Fees are reflected in the fund price rather than charged separately.
The portfolio of ZND consists mainly of Investment Fund Participation Shares (57.85%), Switched-Repo (42.15%). Fon'un temel yatırım stratejisi; küresel endüstriyel dönüşümün temel girdileri olan stratejik metaller ile nadir toprak elementlerini ve bu kaynaklar üzerinden katma değer üreten endüstriyel değer zincirini hedeflemektedir. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak; lityum, kobalt, nikel gibi stratejik metaller ile neodimyum, disprozyum ve terbiyum gibi ikamesi güç nadir toprak elementlerine ve bu emtiaları; batarya teknolojileri, yenilenebilir enerji ekipmanları, robotik teknolojiler, elektrifikasyon, elektrik şebeke altyapı inşası ve modernizasyonu, yarı iletkenler ile ileri savunma sanayii sistemlerinde hammadde olarak kullanan şirketlerden oluşan yerli ve yabancı yatırım fonları ile borsa yatırım fonlarına yatırılır. Ayrıca Fon toplam değerinin en fazla %20'lik kısmı ise; yukarıda belirtilen emtiaları üreten, işleyen veya bu emtiaları ilgili sektörlerde hammadde/hizmet olarak kullanan yerli ve yabancı şirketlerin ortaklık paylarına yatırılabilir.
ZND belongs to the — category. Compare the returns of all funds in the category on the category page and the overall ranking on the best funds page.