- Fund size
- TRY 5.1B
- Investors
- 34,462
- Management fee (annual)
- 2.50%
TMG Fund Price Chart
Key Data
- Price
- 1.505260Oct 15, 2026
- Daily change
- −0.20%
- Trading status
- Open to trading
- Category
- Stock Fund
- Umbrella fund
- Stock
- Manager
- İş Portföy Yönetimi A.Ş.
- Risk score
- Not disclosed
- Fund size
- TRY 5.1B
- Investors
- 34,462
- Units outstanding
- 3.4B
- Purchase / redemption value date
- T+1 / T+3
- Min. purchase (units)
- 1
- Trading hours
- 09:00 – 17:45
- ISIN
- TRMTYFWWWWW7
- Inception date
- Feb 7, 2001
- Benchmark
- Fonun karşılaştırma ölçütü %95 S&P Global 100 NTR (net total Return) Endeksi + %5 BIST-KYD Repo (Brüt) olarak belirlenmiştir. Karşılaştırma ölçütü içerisindeki yabancı para cinsinden hesaplanan endeksler günlük olarak TCMB USD alış kuruyla TL'ye çevrilmektedir.
TMG Return Comparison
| Comparison | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| TMG | 3.49% | 9.67% | 24.50% | 29.79% | 41.89% |
| Category average | −8.97% | −5.52% | −6.48% | 13.94% | 25.27% |
| BIST 100 | −8.02% | −15.30% | −15.01% | 7.18% | 16.39% |
| Category rank | 5 / 153 | 2 / 153 | 4 / 151 | 15 / 153 | 11 / 143 |
TMG Fund Review and Performance Summary
TMG returned 41.89% over the last year, ranking 11 of 143 funds in the Stock Fund category. Over the same period: category average 25.27%, BIST 100 16.39%.
Between October 15, 2025 and October 15, 2026 the unit price ranged from a low of TRY 1.060881 (October 15, 2025) to a high of TRY 1.508298 (October 14, 2026). The latest price is 0.20% below the high and 41.89% above the low.
The largest decline in the period was 8.66% (from the February 27, 2026 high to March 31, 2026). Annualized volatility based on daily price changes: 15.46%. The price rose on 143 of 251 trading days.
Monthly returns were positive in 10 of the last 12 months; best month April 2026 (15.08%), weakest month March 2026 (−8.66%).
Between October 15, 2025 and October 15, 2026 the number of investors fell 6.11%, from 36,705 to 34,462. Fund size grew from TRY 4.5B to TRY 5.1B over the same period.
Highest one-year returns in the category: GUH (64.38%), YAY (60.89%), GBG (54.34%).
TMG monthly returns
| Month | Month-end price (TRY) | Monthly return |
|---|---|---|
| September 2026 | 1.479226 | 1.07% |
| August 2026 | 1.463566 | 6.46% |
| July 2026 | 1.374743 | 3.89% |
| June 2026 | 1.323293 | −2.18% |
| May 2026 | 1.352837 | 7.60% |
| April 2026 | 1.257272 | 15.08% |
| March 2026 | 1.092547 | −8.66% |
| February 2026 | 1.196089 | 0.78% |
| January 2026 | 1.186869 | 2.34% |
| December 2025 | 1.159787 | 2.17% |
| November 2025 | 1.135101 | 0.52% |
| October 2025 | 1.129256 | 7.88% |
This summary is calculated automatically from TEFAS price history and category data; it is not investment advice. Past performance does not indicate future returns.
TMG Asset Allocation
- Foreign Stock88.47%
- Investment Fund Participation Shares4.73%
- Foreign Exchange-Traded Funds4.25%
- Switched-Repo1.59%
- Venture Capital Investment Fund Participation Shares0.39%
- Other0.57%
Stocks in the TMG Fund
Net Flows
Investors
Similar Funds
| Fund | 1 month | YTD | 1 year |
|---|---|---|---|
 AFAAk Portföy Amerika Yabancı Hisse Senedi Fonu | 2.93% | 30.98% | 42.75% |
 GUHGaranti Portföy Yabancı Teknoloji Hisse Senedi Fonu | 6.74% | 51.63% | 64.38% |
 YASYapı Kredi Portföy Koç Holding İştirak ve Hisse Senedi Fonu | −7.05% | 7.22% | 13.20% |
| ADPAk Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu | −4.89% | 0.84% | 23.27% |
 GSPAzimut PYŞ Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Fonu | −6.64% | 32.86% | 43.68% |
Related Pages
About the TMG Fund
İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu (TMG) is a mutual fund in the Stock Fund category managed by İş Portföy Yönetimi A.Ş. Its price on October 15, 2026 is TRY 1.505260; the daily return is −0.20%, year-to-date 29.79% and 1-year 41.89%. Fund size TRY 5.1B, 34,462 investors.
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, gelişmiş ve gelişmekte olan ülke piyasalarında işlem gören yabancı ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına ve Global Depo Sertifikalarına yatırılacaktır. Fon yönetim stratejisi, farklı gelişmiş ve gelişmekte olan ülke hisse senedi piyasalarına yatırım yapabilmek, farklı ekonomik konjonktürlerde farklı gelişmiş ve gelişmekte olan ülke gruplarını öne çıkararak yatırımcının potansiyel kazancını yükseltmektir. Fon portföyüne, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin likiditesi fazla, piyasa değeri yüksek, sektöründe geleceği olan şirketlerinin pay senetleri dâhil edilecektir. Fon portföyünün yabancı menkul kıymetler arasında dağıtılmasında yönetici, fonun yatırım amacı doğrultusunda global ekonomiyi ve hisse senedi borsalarını yakından takip edip portföy dağılımını periyodik olarak revize eder. Fon, piyasa koşullarını ve karşılaştırma ölçütünü dikkate alarak varlık dağılımını, madde 2.4'te verilen asgari ve azami sınırlamalar dâhilinde belirleyebilir. Fon portföyünün yönetiminde, madde 2.4'te belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin oranlara ek olarak, Tebliğ'de yer alan ve madde 2.4'de belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamaları ve Kurul düzenlemeleri de dikkate alınır.
Last updated: Source: TEFAS
Frequently Asked Questions
When is the TMG fund price published?
The official unit price of TMG is calculated by the founder after each session close and is usually published on TEFAS the next business morning; the latest official price on this page is dated October 15, 2026. Until the price is published, see the live estimate section for an intraday estimate.
What is the TMG fund price today?
The unit price of TMG on October 15, 2026 is TRY 1.505260, a daily return of −0.20%. Fund prices are published after each business day; see the live estimate page for an intraday estimate.
How much did TMG return over the last year?
TMG returned 41.89% over the last year, 29.79% year to date, 9.67% over 3 months and 3.49% over 1 month. Past performance does not indicate future returns.
What were the highest and lowest prices of TMG over the last year?
Between October 15, 2025 and October 15, 2026 the unit price of TMG ranged from a low of TRY 1.060881 (October 15, 2025) to a high of TRY 1.508298 (October 14, 2026). The latest price as of October 15, 2026 is TRY 1.505260.
What is the management fee of TMG?
The annual management fee of TMG is 2.50%; the purchase value date is T+1 and the redemption value date T+3. Fees are reflected in the fund price rather than charged separately.
What does TMG invest in?
The portfolio of TMG consists mainly of Foreign Stock (88.47%), Investment Fund Participation Shares (4.73%), Foreign Exchange-Traded Funds (4.25%). Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, gelişmiş ve gelişmekte olan ülke piyasalarında işlem gören yabancı ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına ve Global Depo Sertifikalarına yatırılacaktır. Fon yönetim stratejisi, farklı gelişmiş ve gelişmekte olan ülke hisse senedi piyasalarına yatırım yapabilmek, farklı ekonomik konjonktürlerde farklı gelişmiş ve gelişmekte olan ülke gruplarını öne çıkararak yatırımcının potansiyel kazancını yükseltmektir. Fon portföyüne, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin likiditesi fazla, piyasa değeri yüksek, sektöründe geleceği olan şirketlerinin pay senetleri dâhil edilecektir. Fon portföyünün yabancı menkul kıymetler arasında dağıtılmasında yönetici, fonun yatırım amacı doğrultusunda global ekonomiyi ve hisse senedi borsalarını yakından takip edip portföy dağılımını periyodik olarak revize eder. Fon, piyasa koşullarını ve karşılaştırma ölçütünü dikkate alarak varlık dağılımını, madde 2.4'te verilen asgari ve azami sınırlamalar dâhilinde belirleyebilir. Fon portföyünün yönetiminde, madde 2.4'te belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin oranlara ek olarak, Tebliğ'de yer alan ve madde 2.4'de belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamaları ve Kurul düzenlemeleri de dikkate alınır.
Which other funds are in the same category as TMG?
TMG belongs to the Stock Fund category. Compare the returns of all funds in the category on the category page and the overall ranking on the best funds page.