TEFASRisk 7/7Price Oct 5, 2026
TAU Portfolio Allocation
İş Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) TAU
- Fund size
- TRY 2.3B
- Investors
- 32,469
- Management fee (annual)
- 1.90%
- Today's estimate
- 2.78%
TAU Fund Portfolio Allocation and Holdings
TAU Asset Allocation
- Stock96.46%
- Futures Cash Collateral1.37%
- Switched-Repo1.27%
- Investment Fund Participation Shares0.90%
Shares are as disclosed on TEFAS, relative to the fund’s total value; chart slices are drawn in proportion to them.
Fund Size
Increased Weights
ISCTRİş Bankasi (C)17.51%1.36%
HALKBT. Halk Bankasi5.20%1.28%
AKBNKAkbank27.96%1.27%
YKBNKYapi ve Kredi Bank.22.74%1.03%
GARANGaranti Bankasi14.14%0.74%
Decreased Weights
SKBNKSekerbank2.62%−0.31%
TSKBT.s.k.b.1.96%−0.02%
Portfolio allocation report
Only our Plus members can access this area.
Frequently Asked Questions
What does TAU invest in?
The portfolio of TAU consists mainly of Stock (96.46%), Futures Cash Collateral (1.37%), Switched-Repo (1.27%). Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST Banka Endeksi'nde yer alan ortaklık paylarına yatırılır. Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları izahnamenin 2.10. maddesinde yer alan formüle uygun olarak yapılan hesaplama çerçevesinde baz alınan endeksin değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı en az %90 olacak şekilde, endeks kapsamındaki menkul kıymetlerden örnekleme yoluyla seçilir. Baz alınan endeks BIST Banka fiyat endeksidir. Ayrıca, Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİAŞ'ta işlem gören ihraççı paylarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatlarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Fon, piyasa koşullarını ve karşılaştırma ölçütünü dikkate alarak varlık dağılımını, madde 2.4'te verilen asgari ve azami sınırlamalar dâhilinde belirleyebilir. Fon portföyünün yönetiminde, madde 2.4'te belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin oranlara ek olarak, Tebliğ'de yer alan ve madde 2.4'de belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamaları ve Kurul düzenlemeleri de dikkate alınır.
Which stocks does the TAU fund hold?
According to the September 2026 portfolio report, the largest holdings of TAU are AKBNK (27.96%), YKBNK (22.74%), ISCTR (17.51%), GARAN (14.14%), HALKB (5.20%). All holdings and their weight changes against the previous month are on the portfolio page.