TEFASRisk 2/7Price Oct 23, 2026
PNU Portfolio Allocation
Pusula Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu PNU
- Fund size (Oct 23, 2026)
- TRY 7B
- Investors
- 20,164
- Management fee (annual)
- 1.10%
The Capital Markets Board (SPK) decided to liquidate this fund in bulletin 2026/60 dated September 17, 2026; the liquidation list was updated by bulletin 2026/61. No buy or redemption orders are executed in the fund; no live estimate is produced. Prices and returns are based on the last price published on TEFAS (October 23, 2026). SPK bulletin 2026/60 · List of funds in liquidation
PNU Fund Portfolio Allocation and Holdings
PNU Asset Allocation
- Commercial Paper35.60%
- Deposits (TL)35.49%
- Asset-backed Securities10.66%
- Private Sector Lease Certificates10.20%
- Other7.80%
- Other0.25%
| Asset | Share |
|---|---|
| Commercial Paper | 35.60% |
| Deposits (TL) | 35.49% |
| Asset-backed Securities | 10.66% |
| Private Sector Lease Certificates | 10.20% |
| Other | 7.80% |
| Corporate Bond | 0.17% |
| Government Bond | 0.08% |
Shares are as disclosed on TEFAS, relative to the fund’s total value; chart slices are drawn in proportion to them.
Fund Size
Increased Weights
PASEUPasifik Eurasia Lojistik0.83%0.83%
DSTKFDestek Finans Faktoring0.40%0.40%
Decreased Weights
Portfolio allocation report
Only our Plus members can access this area.
Frequently Asked Questions
What does PNU invest in?
The portfolio of PNU consists mainly of Commercial Paper (35.60%), Deposits (TL) (35.49%), Asset-backed Securities (10.66%). Fon'un yatırım stratejisi: Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve Fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Fon portföyüne dahil edilen varlıklar kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları ve para piyasası enstrümanlarından seçilir. Fon, yatırımcısına düzenli getiri imkânı ve günlük nakde dönüşüm olanağı sağlamayı hedeflerken fon stratejisi düşük risk düzeyinde yönetimi esas almaktadır. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecek olup, yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir.Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Portföye dahil edilecek tüm varlıklar, ilk ihraçlara katılımlar dışında borsa kanalı ile dahil edilecektir.
What are the largest holdings of PNU?
According to the August 2026 portfolio report, the largest holdings of PNU are PASEU (0.83%), DSTKF (0.40%). All holdings and their weight changes against the previous month are on the portfolio page.
Add PNU to your watchlist
Follow this fund and the other funds you hold in one list with a free account.
- Follow funds and stocks in one watchlist