- Fund size
- TRY 25.3M
- Investors
- 26
- Management fee (annual)
- 2.50%
At a Glance: ODG Fund
- According to Yatırımcı.AI data, the ODG fund price was TRY 1.214994 as of October 23, 2026, a daily change of 0.09%.
- The ODG fund returned 3.20% over 1 month and 21.38% year to date.
- The ODG fund has total assets of TRY 25.3M and 26 investors.
- The ODG fund is in the Variable Fund category, with a CMB (SPK) risk score of 3 out of 7.
- The ODG fund was established by One Portföy Yönetimi A.Ş.
What is the ODG fund?
ODG is the fund code of One Portföy İkinci Değişken Fon. It was established by One Portföy Yönetimi A.Ş. The ODG fund is in the Variable Fund category, with a CMB (SPK) risk score of 3 out of 7.
What is the ODG fund price and return?
The ODG fund price was TRY 1.214994 as of October 23, 2026. It returned 3.20% over 1 month and 21.38% year to date.
ODG Fund Price Chart
Key Data
- Price
- 1.214994Oct 23, 2026
- Daily change
- 0.09%
- Trading status
- Open to trading
- Category
- Variable Fund
- Umbrella fund
- Variable
- Manager
- One Portföy Yönetimi A.Ş.
- Risk score
- 3 / 7
- Fund size
- TRY 25.3M
- Investors
- 26
- Units outstanding
- 20.8M
- Purchase / redemption value date
- T+1 / T+2
- Min. purchase (units)
- 1
- Trading hours
- 09:00 – 17:45
- ISIN
- TRYGRIP00421
- Inception date
- Mar 31, 2026
- Benchmark
- %100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL *1,05
ODG Return Comparison
| Comparison | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| ODG | 3.20% | 6.50% | 17.19% | 21.38% | — |
| Category average | −5.30% | −2.40% | 3.74% | 20.27% | 29.25% |
| BIST 100 | −16.11% | −21.03% | −22.45% | −1.28% | 4.80% |
| Category rank | 1 / 138 | 13 / 138 | 15 / 137 | 65 / 138 | — |
ODG Fund Review and Performance Summary
ODG returned 21.38% year to date, ranking 65 of 138 funds in the Variable Fund category. Over the same period: category average 20.27%, BIST 100 −1.28%.
Highest one-year returns in the category: CPT (74.79%), YIT (65.90%), IRT (55.96%).
This summary is calculated automatically from TEFAS price history and category data; it is not investment advice. Past performance does not indicate future returns.
Set a price alert for ODG
Add ODG to your watchlist with a free account and get notified when it reaches your price.
- Follow funds and stocks in one watchlist
- An in-app notification and an email when a target is hit
- 3 active price alerts on the free plan
ODG Asset Allocation
- Switched-Repo69.76%
- Commercial Paper28.05%
- Private Sector Lease Certificates2.19%
ODG Largest Holdings
Net Flows
Investors
Similar Funds
| Fund | 1 month | YTD | 1 year |
|---|---|---|---|
 GIDGaranti Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Fonu | −14.12% | −8.18% | −4.43% |
 KRFKare Portföy Birinci Değişken Fon | −1.78% | 24.19% | 33.01% |
 DIDDeniz Portföy İkinci Değişken Fon | −3.93% | 17.36% | 25.00% |
 RKCRota Portföy İkinci Değişken Fon | −1.14% | 29.58% | 47.56% |
 MD1MT Portföy Birinci Değişken Fon | −18.26% | 17.32% | 34.80% |
Related Pages
About the ODG Fund
One Portföy İkinci Değişken Fon (ODG) is a mutual fund in the Variable Fund category managed by One Portföy Yönetimi A.Ş. Its price on October 23, 2026 is TRY 1.214994; the daily return is 0.09% and year-to-date 21.38%. Fund size TRY 25.3M, 26 investors, risk score 3/7.
- Fon, portföy sınırlamaları itibarıyla Tebliğ'deki türlerden herhangi birine girmeyen değişken fondur. - Fonun yönetiminde orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlaması hedeflenmekte olup, tüm piyasalardaki fırsatlardan faydalanılmasını amaçlayan bir yönetim stratejisi izlenecektir. Ayrıca yabancı yatırım araçları ile yerli ihraççıların yabancı para cinsinden ihraç ettiği para ve sermaye piyasası araçları da fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, Fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçlarının (Türkiye'de kurulan ve unvanında ?Yabancı? ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) değeri fon toplam değerinin %50'sinden fazla olamaz. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye'de kurulan ve unvanında ?Döviz? ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) fon toplam değerinin %50'i ve fazlası olamaz.
Last updated: Source: TEFAS
Frequently Asked Questions
When is the ODG fund price published?
The official unit price of ODG is calculated by the founder after each session close and is usually published on TEFAS the next business morning; the latest official price on this page is dated October 23, 2026. Until the price is published, see the live estimate section for an intraday estimate.
What is the ODG fund price today?
The unit price of ODG on October 23, 2026 is TRY 1.214994, a daily return of 0.09%. Fund prices are published after each business day; see the live estimate page for an intraday estimate.
What is the risk score of ODG?
The CMB risk score of ODG is 3 out of 7. The score reflects the historical volatility of the fund price; 1 is the lowest and 7 the highest risk.
What is the management fee of ODG?
The annual management fee of ODG is 2.50%; the purchase value date is T+1 and the redemption value date T+2. Fees are reflected in the fund price rather than charged separately.
What does ODG invest in?
The portfolio of ODG consists mainly of Switched-Repo (69.76%), Commercial Paper (28.05%), Private Sector Lease Certificates (2.19%). - Fon, portföy sınırlamaları itibarıyla Tebliğ'deki türlerden herhangi birine girmeyen değişken fondur. - Fonun yönetiminde orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlaması hedeflenmekte olup, tüm piyasalardaki fırsatlardan faydalanılmasını amaçlayan bir yönetim stratejisi izlenecektir. Ayrıca yabancı yatırım araçları ile yerli ihraççıların yabancı para cinsinden ihraç ettiği para ve sermaye piyasası araçları da fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, Fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçlarının (Türkiye'de kurulan ve unvanında ?Yabancı? ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) değeri fon toplam değerinin %50'sinden fazla olamaz. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye'de kurulan ve unvanında ?Döviz? ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) fon toplam değerinin %50'i ve fazlası olamaz.
Which other funds are in the same category as ODG?
ODG belongs to the Variable Fund category. Compare the returns of all funds in the category on the category page and the overall ranking on the best funds page.