- Fund size
- TRY 11.3B
- Investors
- 3,889
- Management fee (annual)
- 1.00%
IDF Fund Portfolio Allocation and Holdings
IDF Asset Allocation
- Corporate External Debt90.40%
- Gayrimenkul Yatırım Fonları Katılma Payları4.88%
- Government External Debt1.76%
- Futures Cash Collateral1.36%
- Venture Capital Investment Fund Participation Shares0.93%
- Other0.67%
| Asset | Share |
|---|---|
| Corporate External Debt | 90.40% |
| Gayrimenkul Yatırım Fonları Katılma Payları | 4.88% |
| Government External Debt | 1.76% |
| Futures Cash Collateral | 1.36% |
| Venture Capital Investment Fund Participation Shares | 0.93% |
| Investment Fund Participation Shares | 0.46% |
| Switched-Repo | 0.13% |
| Other | 0.08% |
Shares are as disclosed on TEFAS, relative to the fund’s total value; chart slices are drawn in proportion to them.
Fund Size
Increased Weights
Decreased Weights
Portfolio allocation report
Only our Plus members can access this area.
Frequently Asked Questions
What does IDF invest in?
The portfolio of IDF consists mainly of Corporate External Debt (90.40%), Gayrimenkul Yatırım Fonları Katılma Payları (4.88%), Government External Debt (1.76%). Kurucu, fonun katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu fona ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fonun faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir.