CtrlK
| Asset | Share |
|---|---|
| Corporate External Debt | 87.54% |
| Government External Debt | 16.85% |
| Gayrimenkul Yatırım Fonları Katılma Payları | 4.62% |
| Futures Cash Collateral | 1.27% |
| Venture Capital Investment Fund Participation Shares | 0.88% |
| Investment Fund Participation Shares | 0.87% |
| Switched-Repo | 0.61% |
| Other | 0.08% |
| Repo | −12.72% |
Shares are as disclosed on TEFAS, relative to the fund’s total value; chart slices are drawn in proportion to them. Asset items add up to 100.00%. When a fund uses borrowing, repo or leverage, the total can differ from 100%. Negative items: Repo −12.72%.
Only our Plus members can access this area.
The portfolio of IDF consists mainly of Corporate External Debt (87.54%), Government External Debt (16.85%), Gayrimenkul Yatırım Fonları Katılma Payları (4.62%). Kurucu, fonun katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu fona ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fonun faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir.
