CtrlK
TEFASRisk 6/7Price Sep 28, 2026
| Comparison | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| HTK | −6.73% | −1.52% | — | −0.95% | — |
| BIST 100 | −13.93% | −11.63% | −0.67% | 11.91% | 13.02% |
| CPI | 1.84% | 4.68% | 13.07% | 22.05% | 31.49% |
Qnb Portföy Havacılık ve Savunma Teknolojileri Fon Sepeti Fonu (HTK) is a mutual fund in the — category managed by Qnb Portföy Yönetimi A.Ş.. Its price on September 28, 2026 is TRY 0.984054; the daily return is 0.17%, year-to-date −0.95% and 1-year —. Fund size is TRY 91.5M with 715 investors and a risk score of 6/7.
Fon'un yatırım stratejisi; havacılık ve savunma teknolojileri alanında faaliyet gösteren şirketlere yatırım imkanı sunmayı hedefler. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak; havacılık, insansız hava araçları ve savunma teknolojisi temalarına yatırım yapan yerli ve yabancı yatırım fonları ile borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Sepet portföye dahil edilecek fonların yatırım temalarına uygunluğunu teminen, ilgili fonların veya takip ettikleri endekslerin unvanlarında ?havacılık', ?savunma', ?insansız hava araçları', ?aerospace? vb. ibarelerinin yer alması, takip ettikleri endeks ve/veya karşılaştırma ölçütü bileşenlerinin asgari %80 oranında söz konusu temalara dayalı olması, izahname ve/veya yatırımcı bilgilendirme dokümanları kapsamında fon yatırım stratejisinin bahse konu temalara odaklı olduğuna dair açık ifadeler bulunması gibi kriterler dikkate alınır.
Today's estimate for HTK cannot be calculated right now: not enough of its portfolio has a known intraday price, or the estimate feed is unavailable. The latest official price is TRY 0.984054 as of September 28, 2026, a daily return of 0.17%.
The official unit price of HTK is calculated by the founder after each session close and is usually published on TEFAS the next business morning; the latest official price on this page is dated September 28, 2026. Until the price is published, see the live estimate section for an intraday estimate.
The unit price of HTK on September 28, 2026 is TRY 0.984054, a daily return of 0.17%. Fund prices are published after each business day; see the live estimate page for an intraday estimate.
HTK returned — over the last year, −0.95% year to date, −1.52% over 3 months and −6.73% over 1 month. Past performance does not indicate future returns.
The CMB risk score of HTK is 6 out of 7. The score reflects the historical volatility of the fund price; 1 is the lowest and 7 the highest risk.
The annual management fee of HTK is 2.50%; the purchase value date is T+1 and the redemption value date T+2. Fees are reflected in the fund price rather than charged separately.
The portfolio of HTK consists mainly of Foreign Stock (65.62%), Investment Fund Participation Shares (21.42%), Stock (7.09%). Fon'un yatırım stratejisi; havacılık ve savunma teknolojileri alanında faaliyet gösteren şirketlere yatırım imkanı sunmayı hedefler. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak; havacılık, insansız hava araçları ve savunma teknolojisi temalarına yatırım yapan yerli ve yabancı yatırım fonları ile borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Sepet portföye dahil edilecek fonların yatırım temalarına uygunluğunu teminen, ilgili fonların veya takip ettikleri endekslerin unvanlarında ?havacılık', ?savunma', ?insansız hava araçları', ?aerospace? vb. ibarelerinin yer alması, takip ettikleri endeks ve/veya karşılaştırma ölçütü bileşenlerinin asgari %80 oranında söz konusu temalara dayalı olması, izahname ve/veya yatırımcı bilgilendirme dokümanları kapsamında fon yatırım stratejisinin bahse konu temalara odaklı olduğuna dair açık ifadeler bulunması gibi kriterler dikkate alınır.
HTK belongs to the — category. Compare the returns of all funds in the category on the category page and the overall ranking on the best funds page.