Hedef Portföy İkinci Katılım Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) HFI

SPK decided to liquidate HFI in bulletin 2026/60 dated September 17, 2026; the liquidation list was updated by bulletin 2026/61. No buy or redemption orders are executed in the fund. The last price published on TEFAS is TRY 1.610999 as of October 8, 2026.

The last official unit price of HFI is TRY 1.610999 as of October 8, 2026. Returns on this page are calculated from this price.

Liquidation means the assets in the fund portfolio are sold, the cash raised is transferred to investors in proportion to their units and the fund is wound up. Under SPK bulletin 2026/61, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. carries out the liquidation of HFI. The maximum liquidation period of 3 months set in 2026/61 was extended to 6 months by bulletin 2026/62; the period runs from the liquidation announcement date and the Board may extend it.

Based on the last price published on TEFAS (October 8, 2026), HFI returned 25.30% over the last year, 28.00% year to date, −4.63% over 3 months and −9.88% over 1 month. Past performance does not indicate future returns.

Between October 8, 2025 and October 8, 2026 the unit price of HFI ranged from a low of TRY 1.155511 (November 17, 2025) to a high of TRY 1.873714 (August 31, 2026). The latest price as of October 8, 2026 is TRY 1.610999.

The CMB risk score of HFI is 6 out of 7. The score reflects the historical volatility of the fund price; 1 is the lowest and 7 the highest risk.

The annual management fee of HFI is 2.00%; the purchase value date is T+1 and the redemption value date T+2. Fees are reflected in the fund price rather than charged separately.

The portfolio of HFI consists mainly of Stock (77.71%), Investment Fund Participation Shares (22.29%). Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST'te işlem gören ve faizsiz/katılım finans ilkelerine uygunluğu onaylanmış BIST Katılım Tüm Endeksinde yer alan şirketlerin paylarına yatırılacak ve portföy yönetiminde katılım prensiplerine uygunluk esas alınacaktır. Fon portföyünde yalnızca Türk lirası cinsinden varlıklar ve işlemler yer alacaktır. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları bulunmayacaktır. Ayrıca, fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yönelik organize ve tezgahüstü türev araçlara yer verilmeyecektir. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, yukarıda belirtilen sınırlamalar saklı kalmak kaydıyla, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST'te işlem gören ve faizsiz/katılım finans ilkelerine uygunluğu onaylanmış BIST Katılım Tüm Endeksinde yer alan şirketlerin paylarına yatırılacak ve portföy yönetiminde katılım prensiplerine uygunluk esas alınacaktır. Ayrıca, fon portföyüne katılma hesapları, taahhütlü işlem pazarı işlemleri, TL bazında kamu ve özel sektör kira sertifikaları, gayrimenkul sertifikaları (TL), unvanında (TL) ibaresi bulunan katılım yatırım fonu katılma payları ve borsa yatırım fonu katılma payları, girişim sermayesi fonu katılma payları dahil edilebilir. Fon ters repo, repo, faize dayalı vadeli işlem, opsiyon, varant ve buna benzer faiz getirisi olan işlemleri yapamaz, Fon portföyüne faiz getirisi olan kamu veya özel sektör borçlanma araçları alınamaz.

According to the 2026W36 portfolio report, the largest holdings of HFI are TUPRS (12.48%), BIMAS (10.33%), ASELS (8.82%), EREGL (5.95%), GLRMK (4.95%). All holdings and their weight changes against the previous month are on the portfolio page.

HFI belongs to the Hedge Fund category. Compare the returns of all funds in the category on the category page and the overall ranking on the best funds page.