TEFASRisk 7/7Price Oct 9, 2026
GNH Portfolio Allocation
Global MD Portföy Algoritmik Model Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) GNH
- Fund size
- TRY 5.7M
- Investors
- 140
- Management fee (annual)
- 2.90%
- Today's estimate
- 1.32%
GNH Fund Portfolio Allocation and Holdings
GNH Asset Allocation
- Stock90.53%
- Investment Fund Participation Shares7.27%
- Futures Cash Collateral2.20%
Shares are as disclosed on TEFAS, relative to the fund’s total value; chart slices are drawn in proportion to them.
Fund Size
Increased Weights
AHGAZAhlatci Dogalgaz1.69%0.70%
ENERYEnerya Enerji1.22%0.62%
RYGYOReysas GMYO2.07%0.62%
TUPRSTüpraş1.93%0.57%
ALTIN.S11.33%0.41%
Decreased Weights
KTLEVKatilimevim Tas. Fin.0.92%−3.07%
PASEUPasifik Eurasia Lojistik0.20%−0.94%
ICUGSIcu Girişim0.47%−0.49%
EDATAE-Data Teknoloji0.36%−0.47%
EUPWREuropower Enerji0.89%−0.33%
Portfolio allocation report
Only our Plus members can access this area.
Frequently Asked Questions
What does GNH invest in?
The portfolio of GNH consists mainly of Stock (90.53%), Investment Fund Participation Shares (7.27%), Futures Cash Collateral (2.20%). Fonun içerisinde yatırım yapılacak varlıkların seçimi ve ağırlıklarının belirlenmesi sürecinde yeni nesil çok denklemli ülke risk profili ve ulusal sermaye piyasaları sinyal işleme tahmin algoritması ve özgün finansal ekonometri tabanlı portföy optimizasyon modeli Omega çıktıları baz alınır. Varlıkların geçmiş fiyatları, rakip varlıkların geçmiş fiyatları, makro ekonomik iç göstergeler (büyüme, enflasyon, faiz oranları, işsizlik vb.), makro ekonomik dışsal faktörler (uluslararası sermaye hareketleri, ticaret ortağı ülke Merkez Bankası kararları vb.), mikro ekonomik göstergeler (piyasa değeri, PD/DD, dönem net kar veya zararı, varlıklar toplamı vb.), piyasa verileri (endeks, döviz kurları vb.), teknik analiz indikatörleri (momentum, volatilite, hacim, trend vb.), finansal modeller (Ortalama Varyans Portföy Optimizasyonu vb.), optimizasyon amaç fonksiyonları (Sharpe vb.), optimizasyon kısıtları (varlık ağırlık kısıtları vb.) ve istatistiksel modeller (Kovaryans Matrisi vb.) kullanılarak optimal portföy oluşturulur. Portföyde güncelleme önerileri periyot ve eşik değer bazlı yapılır. Portföy yöneticisinin sayısal yöntemlerle teşhis ettiği güncelleme eşik değerleri fonun dinamik strateji esaslı yönetilmesini sağlar. Piyasa koşulları ve portföy yöneticisi görüşleri doğrultusunda daha sık periyotlarda portföyde değişiklik yapılabilir. Özetle, fon gelişmiş istatistiki modelleme araçları kullanarak ideal şartlar için geçerli bir yatırım stratejisi belirler. Portföy yöneticisi ise sözü geçen sonuçları ve kendi ekonomik öngörülerini harmanlayarak portföyün nihai içeriğini belirler, portföyün bulunduracağı varlıklara ve onların hacimlerine şahsen karar verir.
Which stocks does the GNH fund hold?
According to the September 2026 portfolio report, the largest holdings of GNH are DMRGD (2.34%), KGYO (2.28%), RYGYO (2.07%), TUPRS (1.93%), AHGAZ (1.69%). All holdings and their weight changes against the previous month are on the portfolio page.