TEFASRisk 1/7Price Oct 12, 2026
EPT Portfolio Allocation
Emaa Blue Portföy Para Piyasası (TL) Fonu EPT
- Fund size
- TRY 1.2B
- Investors
- 59
- Management fee (annual)
- 0.70%
EPT Fund Portfolio Allocation and Holdings
EPT Asset Allocation
- Deposits (TL)29.33%
- Switched-Repo22.65%
- Participation Account (TL)19.68%
- Government Bond14.18%
- Commercial Paper5.87%
- Other8.29%
| Asset | Share |
|---|---|
| Deposits (TL) | 29.33% |
| Switched-Repo | 22.65% |
| Participation Account (TL) | 19.68% |
| Government Bond | 14.18% |
| Commercial Paper | 5.87% |
| Private Sector Lease Certificates | 2.85% |
| Asset-backed Securities | 2.07% |
| Treasury Bill | 1.44% |
| Public Rental Certificates (TL) | 1.21% |
| Corporate Bond | 0.66% |
| Takasbank Money Market | 0.06% |
Shares are as disclosed on TEFAS, relative to the fund’s total value; chart slices are drawn in proportion to them.
Fund Size
Increased Weights
Decreased Weights
Portfolio allocation report
Only our Plus members can access this area.
Frequently Asked Questions
What does EPT invest in?
The portfolio of EPT consists mainly of Deposits (TL) (29.33%), Switched-Repo (22.65%), Participation Account (TL) (19.68%). Fon'un yatırım stratejisi çerçevesinde Fon portföyünün tamamı, devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır ve fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi 45 günü aşamaz. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilmez. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları yer alamaz. Fon portföyünün asgari %10'u devlet iç borçlanma senetlerinde yatırıma yönlendirilir.