TEFASRisk 2/7Price Oct 9, 2026
EIL Portfolio Allocation
Astra Portföy Para Piyasası (TL) Fonu EIL
- Fund size
- TRY 2.1B
- Investors
- 1,053
- Management fee (annual)
- 0.80%
EIL Fund Portfolio Allocation and Holdings
EIL Asset Allocation
- Switched-Repo61.57%
- Takasbank Money Market19.63%
- Government Bond12.96%
- Corporate Bond5.84%
Shares are as disclosed on TEFAS, relative to the fund’s total value; chart slices are drawn in proportion to them.
Fund Size
Increased Weights
Decreased Weights
Portfolio allocation report
Only our Plus members can access this area.
Frequently Asked Questions
What does EIL invest in?
The portfolio of EIL consists mainly of Switched-Repo (61.57%), Takasbank Money Market (19.63%), Government Bond (12.96%). Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde risk getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Fon portföyüne kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları, kira sertifikaları, ve para piyasası araçları dahil edilebilir. Fon düzenli getiri ve günlük nakde dönüşüm olanağı sağlamayı hedefler.