TEFASRisk 6/7Price Oct 13, 2026
EID Portfolio Allocation
Astra Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Yoğun Fon) EID
- Fund size
- TRY 72.7M
- Investors
- 1,541
- Management fee (annual)
- 3.00%
- Today's estimate
- 0.88%
EID Fund Portfolio Allocation and Holdings
EID Asset Allocation
- Stock90.03%
- Takasbank Money Market4.54%
- Investment Fund Participation Shares3.00%
- Other2.43%
Shares are as disclosed on TEFAS, relative to the fund’s total value; chart slices are drawn in proportion to them.
Fund Size
Increased Weights
NETGLNet Global Endustriyel Yat.3.73%3.73%
THYAOTürk Hava Yollari7.72%2.67%
EKGYOEmlak Konut GMYO6.28%1.82%
AKBNKAkbank5.48%0.68%
TCELLTurkcell4.91%0.67%
Decreased Weights
SOKMSok Marketler Ticaret4.79%−2.93%
ARASEDogu Aras Enerji2.25%−2.44%
KCAERKocaer Çelik7.32%−1.54%
KCHOLKoç Holding4.83%−0.44%
SAHOLSabanci Holding8.09%−0.22%
Portfolio allocation report
Only our Plus members can access this area.
Frequently Asked Questions
What does EID invest in?
The portfolio of EID consists mainly of Stock (90.03%), Takasbank Money Market (4.54%), Investment Fund Participation Shares (3.00%). Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli ortaklık paylarına yatırılır. Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Yapılan analizler sonucunda, piyasa koşulları ve likidite sıkışıklığı gibi sebeplere bağlı olarak potansiyel değerinin çok altında işlem gördüğü ve/veya yüksek temettü potansiyeli olduğu belirlenen ortaklık payları özellikle tercih edilir. Fon, genel olarak orta ve uzun vadeli büyümeyi hedefler. Bu nedenle kısa vadeli piyasa trendlerini takip etmez, borsa endekslerinin düşüş veya yükselişlerine bağlı günlük alım satımlar ve hızlı pozisyon değişiklikleri yapmaz, likidite kaygısı taşımaz ve koruma amaçlı pozisyon almaz. Fon yabancı sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilir. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir.
Which stocks does the EID fund hold?
According to the September 2026 portfolio report, the largest holdings of EID are SAHOL (8.09%), THYAO (7.72%), KCAER (7.32%), EKGYO (6.28%), AKBNK (5.48%). All holdings and their weight changes against the previous month are on the portfolio page.