TEFASRisk 6/7Price Nov 12, 2026
QNB Portföy Enpara Altın Özel Fonu EGA
- Fund size
- TRY 13M
- Investors
- 371
- Management fee (annual)
- 1.59%
At a Glance: EGA Fund
- The EGA fund price was TRY 0.966877 as of November 12, 2026, a daily change of −0.66%.
- The EGA fund returned −2.00% over 1 month and −3.34% year to date.
- The EGA fund has total assets of TRY 13M and 371 investors.
- The EGA fund has a CMB (SPK) risk score of 6 out of 7.
- The EGA fund was established by QNB Portföy Yönetimi A.Ş.
What is the EGA fund?
EGA is the fund code of QNB Portföy Enpara Altın Özel Fonu. It was established by QNB Portföy Yönetimi A.Ş. The EGA fund has a CMB (SPK) risk score of 6 out of 7.
What is the EGA fund price and return?
The EGA fund price was TRY 0.966877 as of November 12, 2026. It returned −2.00% over 1 month and −3.34% year to date.
EGA Fund Price Chart
Key Data
- Price
- 0.966877Nov 12, 2026
- Daily change
- −0.66%
- Trading status
- Open to trading
- Umbrella fund
- Precious Metals Fund
- Manager
- QNB Portföy Yönetimi A.Ş.
- Risk score
- 6 / 7
- Fund size
- TRY 13M
- Investors
- 371
- Units outstanding
- 13.5M
- ISIN
- TRYFIPO00933
- Inception date
- Sep 24, 2026
- Benchmark
- %95 BIST-KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama Endeksi + %5 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi
EGA Return Comparison
| Comparison | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| EGA | −2.00% | — | — | −3.34% | — |
| BIST 100 | −2.56% | −16.09% | −19.89% | 5.13% | 11.26% |
Set a price alert for EGA
Add EGA to your watchlist with a free account and get notified when it reaches your price.
- Follow funds and stocks in one watchlist
- An in-app notification and an email when a target is hit
- 3 active price alerts on the free plan
EGA Asset Allocation
- Precious Metals Fund49.82%
- Stock34.12%
- Switched-Repo7.66%
- Futures Cash Collateral4.40%
- Takasbank Money Market4.00%
EGA Largest Holdings
GLDTR18.23%−0.24%- ISGLK9.38%4.12%
Net Flows
Investors
Similar Funds
Related Pages
About the EGA Fund
QNB Portföy Enpara Altın Özel Fonu (EGA) is a mutual fund managed by QNB Portföy Yönetimi A.Ş. Its price on November 12, 2026 is TRY 0.966877; the daily return is −0.66% and year-to-date −3.34%. Fund size TRY 13M, 371 investors, risk score 6/7.
Fon toplam değerinin en az %80'i, altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Bu kapsamda fon portföyüne; bankalar nezdinde açılan altına dayalı vadeli mevduat ve katılma hesapları ile altına dayalı vadesiz mevduat/katılma hesapları, Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda işlem gören altın, altına dayalı borsa yatırım fonları, altın sertifikaları, altına dayalı yatırım fonları, ulusal ve uluslararası piyasalarda işlem gören kıymetli maden bazlı sermaye piyasası araçları ve kıymetli maden depo hesapları dahil edilebilir. Fon toplam değerinin geri kalan kısmı ise, TL ve/veya yabancı para cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon portföyüne, fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı sermaye piyasası araçları da dahil edilebilir.
Last updated: Source: TEFAS
Frequently Asked Questions
When is the EGA fund price published?
The official unit price of EGA is calculated by the founder after each session close and is usually published on TEFAS the next business morning; the latest official price on this page is dated November 12, 2026. Until the price is published, see the live estimate section for an intraday estimate.
What is the EGA fund price today?
The unit price of EGA on November 12, 2026 is TRY 0.966877, a daily return of −0.66%. Fund prices are published after each business day; see the live estimate page for an intraday estimate.
What is the risk score of EGA?
The CMB risk score of EGA is 6 out of 7. The score reflects the historical volatility of the fund price; 1 is the lowest and 7 the highest risk.
What does EGA invest in?
The portfolio of EGA consists mainly of Precious Metals Fund (49.82%), Stock (34.12%), Switched-Repo (7.66%). Fon toplam değerinin en az %80'i, altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Bu kapsamda fon portföyüne; bankalar nezdinde açılan altına dayalı vadeli mevduat ve katılma hesapları ile altına dayalı vadesiz mevduat/katılma hesapları, Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda işlem gören altın, altına dayalı borsa yatırım fonları, altın sertifikaları, altına dayalı yatırım fonları, ulusal ve uluslararası piyasalarda işlem gören kıymetli maden bazlı sermaye piyasası araçları ve kıymetli maden depo hesapları dahil edilebilir. Fon toplam değerinin geri kalan kısmı ise, TL ve/veya yabancı para cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon portföyüne, fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı sermaye piyasası araçları da dahil edilebilir.
What are the largest holdings of EGA?
According to the October 2026 portfolio report, the largest holdings of EGA are GLDTR (18.23%), ISGLK (9.38%). All holdings and their weight changes against the previous month are on the portfolio page.