TEFASRisk 6/7Price Oct 16, 2026
DZE Portfolio Allocation
Deniz Portföy BIST 100 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) DZE
- Fund size
- TRY 173.7M
- Investors
- 2,722
- Management fee (annual)
- 1.90%
- Today's estimate
- −2.69%
DZE Fund Portfolio Allocation and Holdings
DZE Asset Allocation
- Stock94.17%
- Takasbank Money Market3.55%
- Investment Fund Participation Shares1.46%
- Deposits (TL)0.82%
Shares are as disclosed on TEFAS, relative to the fund’s total value; chart slices are drawn in proportion to them.
Fund Size
Increased Weights
BIMASBim Mağazalar8.65%1.20%
TUPRSTüpraş8.73%0.48%
AGHOLAnadolu Grubu Holding0.46%0.46%
TCELLTurkcell2.36%0.29%
AYGAZ0.29%0.29%
Decreased Weights
ODINEOdine Teknoloji0.17%−1.52%
ASTORAstor Enerji2.01%−1.04%
RALYHRal Yatirim Holding0.29%−0.53%
ASELSAselsan9.77%−0.42%
EUPWREuropower Enerji0.31%−0.25%
Portfolio allocation report
Only our Plus members can access this area.
Frequently Asked Questions
What does DZE invest in?
The portfolio of DZE consists mainly of Stock (94.17%), Takasbank Money Market (3.55%), Investment Fund Participation Shares (1.46%). Fon'un yatırım stratejisi; Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST 100 Endeksindeki ortaklık paylarına yatırılır. Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları Tebliğ'de yer alan formüle uygun olarak yapılan hesaplama çerçevesinde baz alınan endeksin değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı en az %90 olacak şekilde, endeks kapsamındaki menkul kıymetlerden örnekleme yoluyla seçilir. Baz alınan endeks BIST 100 fiyat endeksidir. Ayrıca, Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİAŞ'ta işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Fon portföyüne türev işlemlerin dahil edilmesi fonun getiri oynaklığını (volatilite) ve maruz kalabileceği riskleri arttırabilir.
Which stocks does the DZE fund hold?
According to the September 2026 portfolio report, the largest holdings of DZE are ASELS (9.77%), TUPRS (8.73%), BIMAS (8.65%), THYAO (5.00%), AKBNK (4.54%). All holdings and their weight changes against the previous month are on the portfolio page.